Risque LT Funds Focus Mid Caps Swiss A CHF

Fonds

LU1625999419

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,6 ^CHF	+0,28 %		+2,15 %	+2,25 %

Mois en cours	+4,28 %
1 mois	+2,78 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	13.07 %	13.99 %	18.81 %
Max DrawDown	-13.36 %	-23.38 %	-
Écart type	13.07 %	13.99 %	18.81 %
Sharpe ratio	-0.38 %	-0.04 %	0.22 %
Prix Moyen	-0.29 %	-0.03 %	0.31 %

Frais

Souscription

Gestion

0.97%

Courants

20%

Stratégie du fonds

Le compartiment Ulysses L.T. Funds Focus Mid-Caps Swiss investira ses actifs à titre principal en actions Mid-Caps cotées sur le marché suisse. Il s'agit d'un fonds classique «long only».L'objectif est de dégager, sur une durée d'au moins cinq ans, exprimé en CHF, un rendement moyen net après frais de gestion supérieur ou égal à celui de l'indice Swiss Performance Index ® Extra Total Return (Ticker Bloomberg : SPIEX).La stratégie d'investissement se base essentiellement sur les fondamentaux à long terme des valeurs détenues en portefeuille (plus de cinq ans). Cette analyse approfondie est conduite par «THE L.T. FUNDS» selon les critères de sélection suivants donnant lieu à un score : analyse sectorielle des produits et services, positionnement stratégique, management, analyse financière à long terme, analyse de risque détaillée. En dernier lieu, soit au moment de la mise en portefeuille, des critères de valorisation sont pris en compte.