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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103 EUR | +0,18 % |
|
-0,23 % | +0,09 % |
| 1 mois | +0,97 % | ||
| 3 mois | +0,47 % |
Graphique New Capital Glbl Val Crdt EUR X Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Glbl Val Crdt USD X Acc | 614 M USD | +0,74 % | -5,10 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Inc | 475 M GBP | +0,60 % | -.--% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Acc | 486 M GBP | +0,59 % | -7,11 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD I Inc | 594 M USD | +0,50 % | -.--% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Inst Acc | 614 M USD | +0,49 % | -6,78 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Inc | 486 M GBP | +0,35 % | -9,53 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Acc | 486 M GBP | +0,34 % | -8,64 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Inc | 614 M USD | +0,33 % | -7,91 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc | 614 M USD | +0,32 % | -7,90 % | ||
New Capital Glbl Val Crdt USD A Inc
| 614 M USD | +0,16 % | -9,93 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR X Acc | 569 M EUR | +0,09 % | -10,43 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt CAD Ord Acc | 831 M CAD | +0,06 % | -9,20 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | 569 M EUR | -0,16 % | -12,02 % | ||
New Capital Glbl Val Crdt USD N Acc
| 614 M USD | -0,18 % | -11,17 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Acc | 569 M EUR | -0,34 % | -13,11 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
2 M
EUR
Date de création
25/10/2016
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/09 | |
| 01/01/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 103 | +0,18 % |
| 29/05/24 | 102,8 | -0,34 % |
| 28/05/24 | 103,2 | -0,18 % |
| 27/05/24 | 103,4 | +0,05 % |
| 24/05/24 | 103,3 | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
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