NINETY ONE GSF EM CORP DBT IX ACC USD
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Cours Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD

Fonds

LU1275256177

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
27,41 USD +0,07 % Graphique intraday de Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD +0,66 % +3,44 %
Mois en cours+1,33 %
1 mois+0,88 %
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD
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Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR 1 525 M EUR +5,75 %+5,90 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD 1 717 M USD +3,84 %-3,11 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD 1 717 M USD +3,51 %-5,68 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD 1 717 M USD +3,51 %-5,57 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD 1 717 M USD +3,50 %-5,72 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD 1 717 M USD +3,19 %-7,78 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD 1 717 M USD +3,16 %-7,86 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
1 536 M EUR +2,97 %-11,67 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD 1 717 M USD +2,87 %-10,25 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD 1 717 M USD +2,82 %-10,28 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
1 536 M EUR +2,64 %-14,15 %
Société de gestion
Ninety One Luxembourg S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
9 M USD
Date de création
28/08/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Victoria Harling
01/04/12

Cotations

Date Cours Variation
14/05/24 27,41 +0,07 %
13/05/24 27,39 +0,22 %
10/05/24 27,33 +0,11 %
08/05/24 27,3 0,00 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
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