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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,66 USD | +0,83 % |
|
-0,11 % | +5,25 % |
| 1 mois | +3,60 % | ||
| 3 mois | +3,09 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 DKK | -1,69 % | -3,07 % | +95,58 % | 0,79% | ||
| 1 390 JPY | +1,61 % | +5,26 % | +130,17 % | 0,78% | ||
| 375 GBX | +0,97 % | +0,54 % | +0,81 % | 0,64% | ||
| 43 EUR | -0,56 % | -1,24 % | +2,87 % | 0,64% | ||
| 6 420 GBX | -1,08 % | +3,88 % | +32,37 % | 0,55% | ||
| 67,05 EUR | +0,30 % | -1,03 % | +43,51 % | 0,54% | ||
| 1 220 DKK | -0,81 % | +0,74 % | +27,55 % | 0,53% | ||
| 256,5 SEK | +1,22 % | +2,56 % | +71,97 % | 0,52% | ||
| 1 068 JPY | +2,30 % | +12,05 % | +102,37 % | 0,51% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.23 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.23 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 92.12 % |
| Etats-Unis | 45.6 % |
| Japon | 14.25 % |
| Zone Euro | 10.59 % |
| Europe ex Euro | 7.66 % |
| Royaume-Uni | 7.09 % |
| Canada | 4.51 % |
| Marchés Emergents | 1.13 % |
| Amérique Latine | 1.13 % |
| Asie Développée | 0.87 % |
| Australasie | 0.74 % |
| Asie Emergente | 0.43 % |
| Moyen Orient | 0.36 % |
| Afrique | 0.03 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 1.13 % |
| Options et Futurs | 0.22 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 93.42 % |
| Liquidités | 6.36 % |
| Obligations | 0.23 % |
Stratégie du fonds
The U.S. Small Cap Equity Fund a pour objectif de permettre aux investisseurs de réaliser des plus-values en capital, en investissant dans des titres de capital américains, -- essentiellement un portefeuille d'entreprises américaines entrant dans la composition de l´Indice Russell 2500 --. Les titres de capital américains engloberont des actions ordinaires, des titres convertibles et des bons de souscription (warrants) admis à la cote officielle d´un Marché Réglementé des Etats-Unis.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Russell Inv Global Small Cap Eq L