Cours SG EE Obligations Court Terme S

Fonds

QS0003688536

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,85 EUR 0,00 % Graphique intraday de SG EE Obligations Court Terme S +0,10 % 0,00 %
Mois en cours+0,41 %
1 mois+0,31 %
Graphique SG EE Obligations Court Terme S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Gestion
Le Fonds SG Epargne Entreprise - Obligations Court Terme, dit « nourricier », est investi en totalité et en permanence en actions X-ACC-Euro (les « Actions ») du compartiment Maître Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund (le « Fonds Maître ») de la SICAV de droit luxembourgeois Fidelity Funds(la « SICAV ») et à titre accessoire en liquidités et/ou emprunts d'espèces.L'objectif de gestion et le profil de risque du Fonds sont identiques à ceux du Fonds Maître. La Devise de référence est l'Euro. Le Fonds Maître vise à offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du capital. Le Fonds Maître investit essentiellement dans des titres de créance libellés en euros, en concentrant ses investissements sur les obligations à taux fixe « investment grade » européennes, dont l'échéance effective est inférieure à cinq ans. s
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
SG EE Obligations Court Terme R 25 M EUR +0,10 %-
SG EE Obligations Court Terme S 25 M EUR 0,00 %-
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
25 M EUR
Date de création
29/10/2021
Domicile
France
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCPE
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.45%
Date Cours Variation
22/05/24 9,85 0,00 %
17/05/24 9,85 -0,10 %
16/05/24 9,86 0,00 %
15/05/24 9,86 +0,20 %
14/05/24 9,84 -0,10 %

Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00

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