Cours SG EE Obligations Monde S

Fonds

QS0003688569

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,69 EUR 0,00 % Graphique intraday de SG EE Obligations Monde S +0,73 % +0,10 %
Mois en cours+0,52 %
1 mois+0,62 %
Graphique SG EE Obligations Monde S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Gestion
Le Fonds SG Epargne Entreprise -Obligations Monde, dit « nourricier », est investi en totalité et en permanence en actions REST I-ACC Euro (hedged) (les « Actions ») du compartiment maître FidelityFunds - Sustainable Strategic Bond Fund (le « Fonds Maître ») de la SICAV Fidelity Funds (la « SICAV ») et à titre accessoire en liquidités et/ou emprunts d'espèces.L'objectif de gestion et le profil de risque du Fonds sont identiques à ceux du Fonds Maître. Toutefois, la devise de référence du Fonds Maître étant le dollar US, la performance du Fonds peut s'écarter de celle du Fonds Maître du fait des fluctuations de taux de change. Le Fonds Maître vise à optimiser le rendement par l'appréciation du capital et le revenu en investissant essentiellement dans un vaste éventail d'instruments à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
SG EE Obligations Monde R 11 M EUR +0,11 %-
SG EE Obligations Monde S 11 M EUR +0,10 %-
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
6 M EUR
Date de création
11/03/2022
Domicile
France
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
FCPE
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.8%
Date Cours Variation
06/06/24 9,69 0,00 %
05/06/24 9,69 +0,21 %
03/06/24 9,67 +0,31 %
31/05/24 9,64 +0,10 %
30/05/24 9,63 +0,10 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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