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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,45 EUR | 0,00 % |
|
+0,10 % | +1,75 % |
| 1 mois | +0,29 % | ||
| 3 mois | +0,97 % |
Graphique SG Epargne Entreprise Monétaire S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Gestion
Le Fonds est un FCPE nourricier investi en quasi-totalité et en permanence en actions (les « Actions ») du Fonds Maître Fidelity Funds -Sustainable Euro Cash Fund (le « Fonds Maître ») de droit luxembourgeois Fidelity Funds (la « SICAV ») et à titre accessoire en liquidités. Le Fonds est investi à 92,5% maximum dans le Fonds Maître, le solde sera investi en liquidités. Les Actions sont des actions de la catégorie X-ACC-Euro du Fonds Maître. Le Fonds Maître cherche à générer un rendement similaire aux taux du marché monétaire, étant entendu que la sécurité du capital et les liquidités sont prioritaires.
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Epargne Entreprise Monétaire S | 28 M EUR | +1,75 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
28 M
EUR
Date de création
12/04/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCPE
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 10,45 | 0,00 % |
| 03/06/24 | 10,45 | 0,00 % |
| 31/05/24 | 10,45 | 0,00 % |
| 30/05/24 | 10,45 | +0,10 % |
| 29/05/24 | 10,44 | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
