Cours UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds IA1acc

Fonds

LU0251252234

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
261,4 ^EUR	+0,08 %		-0,05 %	+2,43 %

1 mois	+1,67 %
3 mois	+3,12 %

Graphique UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds IA1acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	1,37%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	1,37%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,37%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds IBacc	147 M EUR	+2,72 %	-6,07 %
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds IA1acc	147 M EUR	+2,43 %	-7,88 %
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds IA1dist	147 M EUR	+2,43 %	-7,70 %
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds CHFH IXacc	143 M CHF	+1,69 %	-9,10 %
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds CHFH IBacc	143 M CHF	+1,66 %	-9,27 %
UBS (Lux) IF Global Cnvrt Bds CHFHIA1acc	143 M CHF	+1,36 %	-11,07 %
UBS (Lux) IF Global Convert Bonds XA	147 M EUR	-	-

Société de gestion

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

6 M EUR

Date de création

21/06/2006

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Souscription

Gestion

0.68%

Cotations

Date	Cours	Variation
03/06/24	261,4	+0,08 %
31/05/24	261,2	+0,18 %
30/05/24	260,7	-0,00 %
29/05/24	260,7	-0,46 %
28/05/24	261,9	-0,03 %

Temps réel Fonds, Le 03 juin 2024 à 11:00

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