Finances Klaveness Combination Carriers ASA

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KCC

NO0010833262

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
103,4 ^NOK	-0,19 %		-2,64 %	+18,85 %

14/05	La société norvégienne KCC conclut une émission d'obligations non garanties de 300 millions de couronnes norvégiennes	MT
07/05	Klaveness Combination Carriers ASA annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	195,8	285,2	348,2	517,1	597	-	-
Valeur Entreprise ¹	195,8	586	602,8	695,9	760,3	766,9	822,9
PER	22,6 x	11,7 x	5,74 x	5,63 x	6,04 x	6,39 x	7,39 x
Rendement	-	4,04 %	12,2 %	14,6 %	13,1 %	11,7 %	10,6 %
Capitalisation / CA	-	2,46 x	2,12 x	2,63 x	2,85 x	2,92 x	2,94 x
Valeur Entreprise / CA	-	5,06 x	3,66 x	3,54 x	3,63 x	3,75 x	4,06 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	8,73 x	5,64 x	5,16 x	5,24 x	5,5 x	6,09 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-8 x	6,3 x	5,11 x	8,17 x	11,6 x	68,6 x
FCF Yield	-	-12,5 %	15,9 %	19,6 %	12,2 %	8,61 %	1,46 %
Price to Book	-	1,04 x	1,17 x	1,43 x	1,57 x	1,47 x	1,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	47 987	52 332	52 332	60 418	60 432	-	-
Cours de référence ²	4,081	5,450	6,654	8,558	9,879	9,879	9,879
Date de publication	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	-	115,9	164,6	196,8	209,5	204,3	202,7
EBITDA ¹	-	67,1	107	134,9	145,1	139,4	135
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	38,4	75,61	103,1	114,6	108,7	99,64
Marge d'exploitation	-	33,13 %	45,93 %	52,39 %	54,72 %	53,2 %	49,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	22,6	60,87	86,9	99,33	93,79	81,65
Résultat net ¹	12,78	22,6	60,87	86,9	99,33	93,79	81,65
Marge nette	-	19,5 %	36,98 %	44,15 %	47,42 %	45,91 %	40,28 %
BNA ²	0,1808	0,4640	1,160	1,520	1,636	1,545	1,337
Free Cash Flow ¹	-	-73,26	95,64	136,2	93	66	12
Marge FCF	-	-63,21 %	58,1 %	69,18 %	44,4 %	32,3 %	5,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	89,43 %	100,9 %	64,11 %	47,35 %	8,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	157,13 %	156,68 %	93,63 %	70,37 %	14,7 %
Dividende / Action ²	-	0,2200	0,8100	1,250	1,293	1,160	1,049
Date de publication	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	34,6	30,1	41,3	48,79	44,38	55,37	44,53	43,8	53,11	53,36	51,34	49,31	55,48	46,5	47
EBITDA ¹	27	17,8	26,6	34,45	28,13	40,98	29,5	27,91	36,54	37,6	35,29	33,11	38,95	30,5	31
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19,8	10,7	19,4	26,44	19,03	32,48	21,55	19,98	29,08	30,08	27,93	25,4	31,57	23,5	23,5
Marge d'exploitation	57,23 %	35,55 %	46,97 %	54,2 %	42,87 %	58,66 %	48,4 %	45,63 %	54,76 %	56,38 %	54,41 %	51,51 %	56,9 %	50,54 %	50 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	25,98	24,02	21,58	27,75	19	20
Résultat net ¹	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	25,98	24,02	21,58	27,75	19	20
Marge nette	43,64 %	24,25 %	39,23 %	45,07 %	34,57 %	51 %	36,94 %	37,24 %	48,75 %	48,68 %	46,78 %	43,76 %	50,01 %	40,86 %	42,55 %
BNA ²	0,2970	0,1420	0,3090	0,4200	0,2900	0,5400	0,3000	0,2700	0,4300	0,4300	0,3982	0,3568	0,4580	0,3200	0,3250
Dividende / Action ²	0,1000	0,1800	0,2300	0,3000	-	0,4000	0,2500	0,2500	0,3500	0,3500	0,3333	0,2900	0,3367	0,2650	0,2650
Date de publication	18/02/22	11/05/22	25/08/22	03/11/22	16/02/23	05/05/23	24/08/23	31/10/23	16/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	301	255	179	163	170	226
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	4,483 x	2,38 x	1,325 x	1,125 x	1,219 x	1,673 x
Free Cash Flow ¹	-	-73,3	95,6	136	93	66	12
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	9,6 %	22,1 %	26,4 %	26,7 %	23,7 %	19,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	3,83 %	9,56 %	13,7 %	13,9 %	10,2 %	12,1 %
Total Actifs ¹	-	589,5	636,4	634,3	714,6	919,5	674,8
Actif net par Action ²	-	5,230	5,680	5,980	6,300	6,710	7,010
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	119	10,2	12,8	35	62	100
Capex / CA	-	102,77 %	6,22 %	6,53 %	16,71 %	30,35 %	49,33 %
Date de publication	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Klaveness Combination Carriers ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,879 USD

Objectif de cours Moyen

11,95 USD

Ecart / Objectif Moyen

+20,99 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA	+18,85 %	595 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+50,17 %	13,92 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+26,07 %	4,49 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+10,85 %	3,32 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+26,29 %	3,08 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+117,33 %	2,71 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+35,93 %	2,26 Md
COSTAMARE INC.	+55,62 %	1,91 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+20,71 %	1,89 Md
DANAOS CORPORATION	+31,07 %	1,87 Md

Fret en haute mer