Finances Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Actions

8802

JP3899600005

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 812 ^JPY	-4,11 %		-4,56 %	+44,75 %

10/05	Mitsubishi Estate Co, Ltd. (TSE:8802) annonce le rachat de 32 000 000 d'actions, représentant 2,42 %, pour un montant de 50 000 millions de yens.	CI
10/05	Mitsubishi Estate Co., Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 783 904	2 134 907	2 586 793	2 405 831	2 052 406	3 713 871	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 915 326	4 297 250	4 936 172	4 910 131	4 694 023	3 525 844	6 585 906	6 727 228
PER	20,7 x	14,7 x	19,1 x	15,6 x	12,6 x	21,1 x	20,6 x	18,9 x
Rendement	1,5 %	2,07 %	1,6 %	1,98 %	2,41 %	1,44 %	1,51 %	1,63 %
Capitalisation / CA	2,2 x	1,64 x	2,14 x	1,78 x	1,49 x	2,34 x	2,45 x	2,38 x
Valeur Entreprise / CA	3,89 x	3,3 x	4,09 x	3,64 x	3,41 x	2,34 x	4,34 x	4,32 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,9 x	13,3 x	15,7 x	13,3 x	12,1 x	17,6 x	16,8 x	16,3 x
Valeur Entreprise / FCF	65,7 x	-131 x	-33,8 x	-146 x	-111 x	-36,3 x	-71,6 x	-103 x
FCF Yield	1,52 %	-0,76 %	-2,96 %	-0,69 %	-0,9 %	-2,76 %	-1,4 %	-0,97 %
Price to Book	1,57 x	1,23 x	1,4 x	1,2 x	0,95 x	1,47 x	1,52 x	1,47 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 388 134	1 338 500	1 338 573	1 322 612	1 301 875	1 266 236	-	-
Cours de référence ²	2 006	1 595	1 932	1 819	1 576	2 933	2 933	2 933
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 263 283	1 302 196	1 207 594	1 349 489	1 377 827	1 504 687	1 517 303	1 557 970
EBITDA ¹	309 514	322 287	313 501	370 558	388 283	365 634	391 729	412 312
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	229 178	240 768	224 394	278 977	296 702	278 627	297 053	311 374
Marge d'exploitation	18,14 %	18,49 %	18,58 %	20,67 %	21,53 %	18,52 %	19,58 %	19,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	210 939	223 949	201 265	253 779	252 902	274 532	274 878	292 170
Résultat net ¹	134 608	148 451	135 655	155 171	165 343	168 432	181 192	190 567
Marge nette	10,66 %	11,4 %	11,23 %	11,5 %	12 %	11,19 %	11,94 %	12,23 %
BNA ²	96,97	108,6	101,3	116,4	125,5	132,0	142,5	154,8
Free Cash Flow ¹	74 871	-32 867	-146 217	-33 688	-42 132	-178 000	-92 000	-65 000
Marge FCF	5,93 %	-2,52 %	-12,11 %	-2,5 %	-3,06 %	-12,15 %	-6,06 %	-4,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,19 %	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	55,62 %	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	30,00	33,00	31,00	36,00	38,00	40,00	44,33	47,89
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	535 226	766 970	527 312	680 282	271 621	579 023	325 547	444 919	770 466	305 367	289 198	594 565	311 759	471 503	783 262	292 465	295 468	587 933	338 515	578 239	916 754	334 917	349 048	590 000	349 615	435 045
EBITDA	135 422	-	141 303	-	-	156 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000	-	163 500	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	92 276	148 492	98 072	126 322	49 095	111 658	60 682	106 637	167 319	83 518	58 560	142 078	57 934	96 690	154 624	48 400	41 914	90 314	56 507	131 806	188 313	53 151	82 624	115 500	72 296	96 927
Marge d'exploitation	17,24 %	19,36 %	18,6 %	18,57 %	18,07 %	19,28 %	18,64 %	23,97 %	21,72 %	27,35 %	20,25 %	23,9 %	18,58 %	20,51 %	19,74 %	16,55 %	14,19 %	15,36 %	16,69 %	22,79 %	20,54 %	15,87 %	23,67 %	19,58 %	20,68 %	22,28 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	81 083	-	82 310	-	33 475	91 149	55 160	107 470	-	84 564	38 622	123 186	45 249	84 467	-	46 340	36 230	82 570	57 009	134 953	-	57 000	-	105 000	-	-
Résultat net ¹	48 078	100 373	50 939	84 716	20 579	55 287	31 855	68 029	99 884	61 553	14 789	76 342	26 467	62 534	89 001	19 269	22 277	41 546	36 001	90 885	126 886	30 000	-	65 000	-	-
Marge nette	8,98 %	13,09 %	9,66 %	12,45 %	7,58 %	9,55 %	9,79 %	15,29 %	12,96 %	20,16 %	5,11 %	12,84 %	8,49 %	13,26 %	11,36 %	6,59 %	7,54 %	7,07 %	10,63 %	15,72 %	13,84 %	8,96 %	-	11,02 %	-	-
BNA ²	34,85	-	38,05	-	15,43	41,36	23,92	51,17	-	46,54	11,17	57,71	20,08	47,75	-	14,93	17,41	32,34	28,27	71,35	-	24,17	32,02	50,59	31,43	45,41
Dividende / Action ²	15,00	-	12,00	-	16,00	16,00	-	20,00	-	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	20,00	20,00	-	20,50	-	-	23,00	22,00	-	23,00
Date de publication	07/11/19	14/05/20	11/11/20	13/05/21	10/11/21	10/11/21	10/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	10/05/24	10/05/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 131 422	2 162 343	2 349 379	2 504 300	2 641 617	2 739 517	2 872 035	3 013 357
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,886 x	6,709 x	7,494 x	6,758 x	6,803 x	7,493 x	7,332 x	7,308 x
Free Cash Flow ¹	74 871	-32 867	-146 217	-33 688	-42 132	-178 000	-92 000	-65 000
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,8 %	8,5 %	7,6 %	8,1 %	7,9 %	7,4 %	7,95 %	8,16 %
ROA (RN / Total Actif)	3,57 %	3,78 %	3,54 %	4,04 %	4,07 %	3,34 %	3,73 %	3,85 %
Total Actifs ¹	3 771 959	3 932 300	3 835 866	3 842 864	4 065 118	5 048 149	4 854 437	4 949 801
Actif net par Action ²	1 276	1 296	1 383	1 515	1 664	1 896	1 923	2 001
Cash Flow Par Action ²	155,0	168,0	168,0	185,0	197,0	209,0	232,0	257,0
Capex ¹	312 324	374 633	353 631	347 694	298 439	417 000	350 000	350 000
Capex / CA	24,72 %	28,77 %	29,28 %	25,76 %	21,66 %	28,46 %	23,07 %	22,47 %
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 933 JPY

Objectif de cours Moyen

3 102 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+5,76 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,44 %	23,83 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+12,86 %	29,29 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+29,14 %	28,36 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-8,05 %	25,5 Md
DLF LIMITED	+13,37 %	24,47 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+11,48 %	21,57 Md
EMAAR PROPERTIES	+2,15 %	19,32 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,23 %	16,73 Md
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-1,82 %	15,96 Md
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-9,57 %	15,57 Md

Autre développement et opérations immobilières