Finances Pidilite Industries Limited

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PIDILITIND

INE318A01026

Chimie diversifiée

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 11:10:51 14/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 985 ^INR	+0,66 %		+1,18 %	+9,94 %

09/05	PIDILITE INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. toujours neutre sur le dossier	ZM
08/05	Transcript : Pidilite Industries Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	633 068	689 219	919 453	1 247 492	1 196 063	1 508 459	-	-
Valeur Entreprise ¹	620 044	683 878	917 077	1 246 814	1 194 594	1 533 305	1 481 493	1 473 232
PER	76,9 x	61,7 x	81,4 x	103 x	94 x	88,7 x	70,6 x	60,9 x
Rendement	0,52 %	0,52 %	0,47 %	0,41 %	0,47 %	0,48 %	0,55 %	0,65 %
Capitalisation / CA	8,94 x	9,45 x	12,6 x	12,6 x	10,1 x	12,4 x	11 x	9,75 x
Valeur Entreprise / CA	8,76 x	9,38 x	12,6 x	12,6 x	10,1 x	12,4 x	10,8 x	9,52 x
Valeur Entreprise / EBITDA	45,1 x	43,4 x	54,4 x	67,5 x	60 x	56,5 x	47,4 x	41,6 x
Valeur Entreprise / FCF	106 x	84,2 x	88,3 x	215 x	114 x	98,1 x	88,4 x	70,7 x
FCF Yield	0,94 %	1,19 %	1,13 %	0,47 %	0,88 %	1,02 %	1,13 %	1,41 %
Price to Book	15,3 x	15,5 x	16,4 x	19,5 x	16,6 x	17,8 x	15,5 x	13,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	507 978	508 124	508 153	508 288	508 314	508 609	-	-
Cours de référence ²	1 246	1 356	1 809	2 454	2 353	2 966	2 966	2 966
Date de publication	14/05/19	17/06/20	12/05/21	18/05/22	08/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	70 787	72 945	72 927	99 210	117 991	123 830	137 597	154 712
EBITDA ¹	13 762	15 760	16 846	18 473	19 910	27 132	31 224	35 440
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	12 435	14 061	14 839	16 196	17 213	23 726	27 667	31 414
Marge d'exploitation	17,57 %	19,28 %	20,35 %	16,32 %	14,59 %	19,16 %	20,11 %	20,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13 380	14 698	15 225	16 138	17 232	23 794	28 812	33 463
Résultat net ¹	9 249	11 164	11 312	12 076	12 732	17 294	21 519	24 818
Marge nette	13,07 %	15,31 %	15,51 %	12,17 %	10,79 %	13,97 %	15,64 %	16,04 %
BNA ²	16,20	21,97	22,24	23,75	25,03	33,98	41,99	48,73
Free Cash Flow ¹	5 823	8 124	10 384	5 806	10 521	15 220	16 755	20 828
Marge FCF	8,23 %	11,14 %	14,24 %	5,85 %	8,92 %	12,24 %	12,18 %	13,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,31 %	51,55 %	61,64 %	31,43 %	52,84 %	55,02 %	53,66 %	58,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	62,95 %	72,77 %	91,79 %	48,08 %	82,63 %	80,97 %	77,86 %	83,92 %
Dividende / Action ²	6,500	7,000	8,500	10,00	11,00	14,19	16,34	19,39
Date de publication	14/05/19	17/06/20	12/05/21	18/05/22	08/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	22 990	22 355	19 368	26 264	28 507	25 071	31 011	30 112	29 976	26 892	32 751	31 927	63 512	32 113	28 534	-
EBITDA ¹	6 424	4 621	3 476	5 496	5 490	4 011	5 295	4 999	4 959	4 577	7 060	6 984	-	7 450	6 257	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 929	-	2 910	4 893	4 886	3 441	4 682	4 362	4 272	3 815	6 326	6 390	-	6 740	6 066	-
Marge d'exploitation	25,79 %	-	15,02 %	18,63 %	17,14 %	13,73 %	15,1 %	14,49 %	14,25 %	14,19 %	19,31 %	20,01 %	-	20,99 %	21,26 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 012	4 112	2 897	4 908	4 867	3 459	4 732	4 355	4 173	3 925	6 441	6 357	-	6 826	5 892	-
Résultat net ¹	4 418	3 062	2 201	3 746	3 585	2 544	3 536	3 324	3 042	2 830	4 682	4 710	-	5 048	4 249	6 000
Marge nette	19,22 %	13,7 %	11,36 %	14,27 %	12,58 %	10,15 %	11,4 %	11,04 %	10,15 %	10,52 %	14,29 %	14,75 %	-	15,72 %	14,89 %	-
BNA ²	8,690	6,020	4,330	7,370	7,050	5,000	6,950	6,540	5,980	5,560	9,200	9,249	-	10,07	7,988	11,81
Dividende / Action ²	-	8,500	-	-	-	10,00	-	-	-	11,00	-	-	-	-	13,74	-
Date de publication	28/01/21	12/05/21	11/08/21	10/11/21	25/01/22	18/05/22	10/08/22	09/11/22	24/01/23	08/05/23	10/08/23	-	08/11/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	13 024	5 341	2 376	678	1 469	14 869	26 966	35 227
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5 823	8 124	10 384	5 806	10 521	15 220	16 755	20 828
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,3 %	26,9 %	22,5 %	20,1 %	18,7 %	24 %	23,4 %	23,5 %
ROA (RN / Total Actif)	16,9 %	18,6 %	14,7 %	13,2 %	12,7 %	18,5 %	19,2 %	19,5 %
Total Actifs ¹	54 857	59 987	76 831	91 730	100 203	101 482	111 890	126 991
Actif net par Action ²	81,70	87,70	110,0	126,0	142,0	166,0	192,0	222,0
Cash Flow Par Action ²	16,60	25,20	27,40	18,80	30,60	40,70	41,50	46,10
Capex ¹	2 625	4 439	3 538	3 747	5 054	4 305	4 155	4 404
Capex / CA	3,71 %	6,09 %	4,85 %	3,78 %	4,28 %	3,46 %	3,02 %	2,85 %
Date de publication	14/05/19	17/06/20	12/05/21	18/05/22	08/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pidilite Industries Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 966 INR

Objectif de cours Moyen

2 825 INR

Ecart / Objectif Moyen

-4,76 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,94 %	18,06 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-1,98 %	74,28 Md
BASF SE	+0,32 %	47,24 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+2,52 %	32,98 Md
BRENNTAG SE	-14,35 %	12,13 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+12,47 %	11,88 Md
SYENSQO SA/NV	+0,79 %	10,71 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+3,08 %	9,44 Md
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+6,27 %	8,21 Md
SRF LIMITED	-8,77 %	7,91 Md

Produits chimiques de diversification