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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 803,9 EUR | -0,89 % |
|
-0,71 % | +3,23 % |
| Mois en cours | +0,25 % | ||
| 1 mois | +2,54 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,12 AUD | -0,82 % | -9,02 % | +22,50 % | 3,46% | ||
| 100,7 USD | +1,27 % | +8,18 % | -7,24 % | 3,25% | ||
| 1 198 USD | +2,86 % | +4,40 % | +206,03 % | 3,11% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 457 M EUR | +3,26 % | +0,87 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 457 M EUR | +2,97 % | -1,07 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | +2,87 % | -1,06 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +2,86 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 457 M EUR | +2,70 % | -2,87 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 457 M EUR | +2,66 % | -3,00 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
62 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/06/24 | 803,9 | -0,89 % |
| 03/06/24 | 811,1 | +0,25 % |
| 31/05/24 | 809,1 | -0,04 % |
| 29/05/24 | 809,4 | -0,72 % |
| 28/05/24 | 815,2 | -0,21 % |
Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
