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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,03 EUR | -0,89 % |
|
-0,72 % | +2,86 % |
| Mois en cours | -0,65 % | ||
| 1 mois | +1,57 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 224 USD | +5,16 % | +6,63 % | +212,58 % | 3,56% | ||
| 24,12 AUD | -0,82 % | -5,67 % | +18,24 % | 3,23% | ||
| 102,5 USD | +3,04 % | +9,94 % | -5,73 % | 3,18% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 457 M EUR | +3,26 % | +0,87 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 457 M EUR | +2,97 % | -1,07 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | +2,87 % | -1,06 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +2,86 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 457 M EUR | +2,70 % | -2,87 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 457 M EUR | +2,66 % | -3,00 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
900 631
EUR
Date de création
04/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/06/24 | 90,03 | -0,89 % |
| 03/06/24 | 90,84 | +0,24 % |
| 31/05/24 | 90,62 | -0,03 % |
| 29/05/24 | 90,65 | -0,72 % |
| 28/05/24 | 91,31 | -0,21 % |
Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds