Cours BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDiv

Fonds

LU2064239861

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
103,9 GBP +0,08 % Graphique intraday de BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDiv +0,21 % +3,11 %
Mois en cours+0,62 %
1 mois+0,53 %
Graphique BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDiv
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn K USD 61 M USD +3,23 %+9,23 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G USD 61 M USD +3,22 %+9,14 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn GUSDMIDIV 81 M USD +3,21 %-
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn I USD 61 M USD +3,19 %+8,67 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn W USD 61 M USD +3,11 %+8,17 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDiv 51 M GBP +3,11 %+7,52 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G GBP 51 M GBP +3,10 %+7,51 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn K EURH 68 M EUR +2,66 %+3,58 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G EUR 68 M EUR +2,65 %+3,50 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn M EUR 68 M EUR +2,57 %-
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn S JPYH 9 290 M JPY +1,11 %-1,50 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn R EUR
68 M EUR - -
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn R USD 81 M USD - -
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnKGBPHAIDiv
58 M GBP - -
Profil
Actif total
au 31/10/2023
-
Date de création
08/04/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Gestion
2%
Equipe de gestion
NomDepuis
11/07/19
11/07/19
11/07/19
Date Cours Variation
13/05/24 103,9 +0,08 %
10/05/24 103,9 +0,07 %
08/05/24 103,8 +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 13 mai 2024 à 11:00

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