BLUEBAY EMERG MKT AGGT SHT DTN M EUR
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Cours BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn M EUR

Fonds

LU2114455137

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
110,3 EUR +0,04 % Graphique intraday de BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn M EUR -0,17 % +2,69 %
Mois en cours+0,66 %
1 mois+0,71 %
Graphique BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn M EUR
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Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn K USD 61 M USD +3,43 %+9,41 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G USD 61 M USD +3,41 %+9,32 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn GUSDMIDIV 81 M USD +3,40 %-
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn I USD 61 M USD +3,37 %+8,84 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn W USD 61 M USD +3,29 %+8,34 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDiv 51 M GBP +3,29 %+7,68 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G GBP 51 M GBP +3,27 %+7,67 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn K EURH 68 M EUR +2,80 %+3,73 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G EUR 68 M EUR +2,78 %+3,64 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn M EUR 68 M EUR +2,69 %-
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn S JPYH 9 290 M JPY +1,09 %-1,54 %
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn R EUR
68 M EUR - -
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn R USD 81 M USD - -
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnKGBPHAIDiv
58 M GBP - -
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
-
Date de création
25/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Polina Kurdyavko
11/07/19
Jana Velebova
11/07/19
Anthony Kettle
11/07/19

Cotations

Date Cours Variation
24/05/24 110,3 +0,04 %
23/05/24 110,3 -0,09 %
22/05/24 110,4 -0,05 %

Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00

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