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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,42 EUR | -0,35 % |
|
-0,44 % | -0,17 % |
| 1 mois | -0,44 % | ||
| 3 mois | -0,52 % |
Graphique MFS Meridian US Government Bond A1 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
L'objectif d'investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille de titres de créance du Trésor américain et de sociétés publiques américaines et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d'une rotation sectorielle parmi les divers titres d'Etat, dont: les titres du Trésor américain, les titres de Ginnie Mae, les titres de Freddie Mac, les titres de Fannie Mae, les titres de Sallie Mae et les titres d'autres sociétés publiques et de subdivisions fédérales américaines.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian US Government Bond A1 EUR | 308 M EUR | -0,17 % | -0,52 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond I1 USD | 333 M USD | -1,58 % | -9,76 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond W1 USD | 333 M USD | -1,58 % | -9,98 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond W2 USD | 333 M USD | -1,65 % | -9,96 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond A2 USD | 333 M USD | -1,72 % | -11,05 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond A1 USD | 333 M USD | -1,77 % | -11,08 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond N2 USD | 333 M USD | -1,93 % | -12,62 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond N1 USD | 333 M USD | -1,98 % | -12,65 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond C1 USD | 333 M USD | -2,17 % | -13,97 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond C2 USD | 333 M USD | -2,18 % | -14,00 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond IH2 EUR | 308 M EUR | -2,24 % | -14,87 % | ||
| MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR | 308 M EUR | -2,36 % | -16,40 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
30 M
EUR
Date de création
24/08/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/06 | |
| 01/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/05/24 | 11,42 | -0,35 % |
| 16/05/24 | 11,46 | -0,09 % |
| 15/05/24 | 11,47 | +0,09 % |
| 14/05/24 | 11,46 | -0,09 % |
| 13/05/24 | 11,47 | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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