Cours MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR

Fonds

LU1964705062

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,9 EUR +0,41 % Graphique intraday de MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR -0,10 % -2,75 %
1 mois+1,54 %
3 mois-0,60 %
Graphique MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
L'objectif d'investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille de titres de créance du Trésor américain et de sociétés publiques américaines et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d'une rotation sectorielle parmi les divers titres d'Etat, dont: les titres du Trésor américain, les titres de Ginnie Mae, les titres de Freddie Mac, les titres de Fannie Mae, les titres de Sallie Mae et les titres d'autres sociétés publiques et de subdivisions fédérales américaines.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 5,05%
- GBX -.--% - - 5,05%
- USD -.--% - - 5,05%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
MFS Meridian US Government Bond A1 EUR 308 M EUR -0,35 %-0,52 %
MFS Meridian US Government Bond W1 USD 333 M USD -1,92 %-10,42 %
MFS Meridian US Government Bond I1 USD 333 M USD -1,93 %-10,24 %
MFS Meridian US Government Bond A1 USD 333 M USD -2,12 %-11,54 %
MFS Meridian US Government Bond W2 USD 333 M USD -2,27 %-10,74 %
MFS Meridian US Government Bond A2 USD 333 M USD -2,39 %-11,74 %
MFS Meridian US Government Bond N1 USD 333 M USD -2,40 %-13,10 %
MFS Meridian US Government Bond N2 USD 333 M USD -2,54 %-13,29 %
MFS Meridian US Government Bond C1 USD 333 M USD -2,55 %-14,41 %
MFS Meridian US Government Bond C2 USD 333 M USD -2,74 %-14,58 %
MFS Meridian US Government Bond AH1 EUR 308 M EUR -2,75 %-16,81 %
MFS Meridian US Government Bond IH2 EUR 308 M EUR -2,94 %-15,61 %
Profil
Actif total
au 31/03/2024
67 M EUR
Date de création
17/04/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Souscription
6%
Gestion
0.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/06
01/09/18
Date Cours Variation
31/05/24 9,9 +0,41 %
30/05/24 9,86 +0,31 %
29/05/24 9,83 -0,41 %
28/05/24 9,87 -0,40 %
24/05/24 9,91 +0,10 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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