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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,41 EUR | -0,21 % |
|
0,00 % | +3,79 % |
| 1 mois | -0,31 % | ||
| 3 mois | +1,25 % |
Graphique Ninety One GSF All China Bd I Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Bd I Acc EUR | 94 M EUR | +3,58 % | -6,77 % | ||
| Ninety One GSF All China Bd I Acc USD | 77 M USD | +1,31 % | -16,87 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
3 M
EUR
Date de création
29/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB Offshore
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA ONSHORE TR CNY
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/06/14 | |
| 31/03/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/05/24 | 19,41 | -0,21 % |
| 13/05/24 | 19,45 | +0,21 % |
| 10/05/24 | 19,41 | -0,31 % |
| 08/05/24 | 19,47 | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
