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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,5 USD | +0,06 % |
|
+0,46 % | -0,06 % |
| Mois en cours | +0,46 % | ||
| 1 mois | -0,96 % |
Graphique Ninety One GSF All China Bd I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Bd I Acc EUR | 94 M EUR | +2,35 % | -8,36 % | ||
| Ninety One GSF All China Bd I Acc USD | 77 M USD | -0,06 % | -18,83 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
35 221
USD
Date de création
16/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB Offshore
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA ONSHORE TR CNY
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/06/14 | |
| 31/03/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/06/24 | 17,5 | +0,06 % |
| 06/06/24 | 17,49 | 0,00 % |
| 05/06/24 | 17,49 | +0,75 % |
| 04/06/24 | 17,36 | -0,63 % |
| 03/06/24 | 17,47 | +0,29 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
