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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 514,2 EUR | -0,08 % |
|
+1,27 % | +9,86 % |
| 1 mois | -1,18 % | ||
| 3 mois | +6,59 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,13 USD | +2,11 % | +0,37 % | +82,40 % | 9,73% | ||
| 2 842 GBX | -0,11 % | -0,59 % | +61,39 % | 8,83% | ||
| 119 USD | +1,28 % | -3,87 % | +34,07 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +9,86 % | +36,21 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +9,56 % | +32,98 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +7,86 % | +33,87 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +5,99 % | +20,63 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +5,69 % | +17,62 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/04/24 | 514,2 | -0,08 % | 0 |
| 29/04/24 | 514,6 | +1,41 % | 0 |
| 26/04/24 | 507,4 | -1,33 % | 0 |
| 25/04/24 | 514,3 | -0,59 % | 0 |
| 24/04/24 | 517,3 | +1,89 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 30 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
