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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 530,4 EUR | -0,73 % |
|
+1,66 % | +13,32 % |
| Mois en cours | +3,15 % | ||
| 1 mois | +4,01 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,6 USD | +0,47 % | +1,46 % | +111,86 % | 9,73% | ||
| 2 958 GBX | -0,64 % | +3,75 % | +57,26 % | 8,83% | ||
| 125,7 USD | -1,73 % | +1,31 % | +50,11 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +13,32 % | +41,48 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +12,97 % | +38,12 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +11,81 % | +40,92 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +10,93 % | +26,91 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +10,58 % | +23,73 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/05/24 | 530,4 | -0,73 % |
| 16/05/24 | 534,3 | +1,56 % |
| 15/05/24 | 526 | +0,87 % |
| 14/05/24 | 521,5 | -0,55 % |
| 13/05/24 | 524,4 | +0,51 % |
Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
