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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 572 USD | +1,41 % |
|
-0,43 % | +4,27 % |
| 1 mois | +5,34 % | ||
| 3 mois | +8,82 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras P USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,76 AUD | +1,31 % | +3,15 % | -12,90 % | 4,80% | ||
| 180,8 EUR | -0,71 % | +1,97 % | +23,12 % | 4,52% | ||
| 77,15 USD | -0,72 % | -0,49 % | +4,47 % | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 212 M EUR | +4,60 % | +17,68 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 181 M GBP | +3,74 % | +24,87 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +3,61 % | +11,97 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +3,57 % | +11,63 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +3,22 % | +8,96 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +3,11 % | +8,16 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
15 M
USD
Date de création
01/04/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 3 572 | +1,41 % |
| 30/05/24 | 3 522 | +1,15 % |
| 29/05/24 | 3 482 | -1,24 % |
| 28/05/24 | 3 526 | -0,64 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
