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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 044 GBP | -0,12 % |
|
-0,19 % | +6,90 % |
| Mois en cours | +4,56 % | ||
| 1 mois | +5,44 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras I GBP
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,75 AUD | +1,43 % | +2,16 % | -12,67 % | 4,80% | ||
| 179,1 EUR | +0,22 % | -1,10 % | +20,54 % | 4,52% | ||
| 76,32 USD | -0,82 % | -0,95 % | +2,33 % | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 217 M EUR | +6,84 % | +20,25 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 185 M GBP | +6,22 % | +27,73 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +5,95 % | +14,53 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +5,91 % | +14,19 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +5,58 % | +11,46 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +5,47 % | +10,64 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
GBP
Date de création
21/09/2010
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
GBP
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/05/24 | 3 044 | -0,12 % |
| 20/05/24 | 3 047 | -0,16 % |
| 17/05/24 | 3 052 | -0,32 % |
| 16/05/24 | 3 062 | +0,23 % |
| 15/05/24 | 3 055 | +0,18 % |
Temps réel Fonds, Le 21 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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