SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
86,65 USD -0,19 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV +1,50 % +4,11 %
Mois en cours+3,56 %
1 mois+4,10 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
 825 TWD +0,73 %+3,12 %+66,33 %9,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 78 300 KRW -0,13 %-3,69 %+22,15 %3,87%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,37 SGD -0,21 %+4,51 %+17,21 %2,92%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +5,88 %+12,59 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +5,88 %+12,57 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 185 M USD +3,91 %+3,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +3,89 %+3,42 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +3,83 %+2,74 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD +3,52 %+0,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD +3,52 %+0,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR +3,08 %-4,49 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR +2,78 %-6,58 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR +2,59 %-7,99 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR +2,55 %-8,26 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
6 M USD
Date de création
22/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation
14/05/24 86,65 -0,19 %
13/05/24 86,82 +0,26 %
10/05/24 86,59 +1,12 %
09/05/24 85,64 +0,48 %
08/05/24 85,23 -0,72 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds