SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
87,12 USD -0,52 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV +1,68 % +4,47 %
Mois en cours+1,68 %
1 mois+1,48 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Action TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
 879 TWD -1,68 %+7,06 %+57,25 %9,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 77 300 KRW -0,13 %+5,17 %+9,03 %3,87%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,27 SGD -0,21 %-1,65 %+15,17 %2,92%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +6,11 %+9,46 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +6,10 %+9,44 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 185 M USD +4,46 %+0,40 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +4,45 %+0,51 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +4,38 %-0,14 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD +4,01 %-2,53 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD +4,01 %-2,53 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR +3,50 %-7,09 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR +3,14 %-9,26 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR +2,91 %-10,62 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR +2,87 %-10,89 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
6 M USD
Date de création
22/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation
07/06/24 87,12 -0,52 %
06/06/24 87,57 +0,79 %
05/06/24 86,88 +0,82 %
04/06/24 86,18 -0,29 %
03/06/24 86,43 +0,88 %

Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds