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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,45 EUR | +0,84 % |
|
-1,31 % | +8,50 % |
| Mois en cours | -1,24 % | ||
| 1 mois | -0,76 % |
Graphique SEI GMF Liquid Alt Wlth PInc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,62% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI GMF Liquid Alt Wlth PAcc | 913 M EUR | +8,48 % | +28,10 % | ||
| SEI GMF Liquid Alt Wlth PInc | 913 M EUR | +8,48 % | +28,13 % | ||
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth A Inc
| 1 015 M USD | +7,00 % | - | ||
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth A
| 1 015 M USD | +6,99 % | - | ||
| SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Acc | 986 M USD | +6,86 % | +14,73 % | ||
| SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Inc | 986 M USD | +6,83 % | +14,70 % | ||
SEI GMF Liquid Alternative HEUR Wlth A
| 949 M EUR | +6,14 % | - | ||
SEI GMF Liquid Alternative HEUR Wlth P Acc
| 913 M EUR | +6,12 % | +9,00 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
3 372
EUR
Date de création
24/09/2018
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Gestion Alternative
Catégorie Morningstar
Multistrategy USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 14,45 | +0,84 % |
| 04/06/24 | 14,33 | -0,83 % |
| 03/06/24 | 14,45 | -0,41 % |
| 31/05/24 | 14,51 | 0,00 % |
| 30/05/24 | 14,51 | -0,55 % |
Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
