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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,63 USD | -0,66 % |
|
-0,36 % | +7,54 % |
| Mois en cours | -1,02 % | ||
| 1 mois | +0,29 % |
Graphique SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,62% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI GMF Liquid Alt Wlth PInc | 913 M EUR | +9,39 % | +29,53 % | ||
| SEI GMF Liquid Alt Wlth PAcc | 913 M EUR | +9,35 % | +29,56 % | ||
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth A Inc
| 1 015 M USD | +7,73 % | - | ||
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth A
| 1 015 M USD | +7,69 % | - | ||
| SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Acc | 986 M USD | +7,60 % | +16,07 % | ||
| SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Inc | 986 M USD | +7,54 % | +16,02 % | ||
SEI GMF Liquid Alternative HEUR Wlth P Acc
| 913 M EUR | +6,89 % | +10,26 % | ||
SEI GMF Liquid Alternative HEUR Wlth A
| 949 M EUR | +6,86 % | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
2 M
USD
Date de création
09/10/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Gestion Alternative
Catégorie Morningstar
Multistrategy USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/06/24 | 13,63 | -0,66 % |
| 03/06/24 | 13,72 | -0,36 % |
| 31/05/24 | 13,77 | +0,15 % |
| 30/05/24 | 13,75 | -0,29 % |
| 29/05/24 | 13,79 | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
