Cours Thematics Safety N/A USD

Fonds

LU1951225041

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
141,1 USD +1,23 % Graphique intraday de Thematics Safety N/A USD +1,94 % +6,47 %
Mois en cours+3,80 %
1 mois-0,52 %
Graphique Thematics Safety N/A USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
80,6 USD -1,39 %+5,50 %+95,39 %3,53%
189 USD -0,40 %+2,06 %+31,76 %3,34%
212,1 USD +0,37 %-0,20 %+53,14 %3,31%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +9,43 %+12,22 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +9,40 %+11,89 %
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +9,36 %+11,54 %
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +9,32 %+11,22 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +9,27 %+10,75 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +8,99 %+8,45 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +8,76 %+6,50 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +8,65 %+11,97 %
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +8,61 %+11,65 %
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +6,68 %-0,62 %
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +6,60 %-0,96 %
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +6,56 %-1,26 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +6,56 %-
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +6,52 %-1,55 %
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +6,47 %-1,97 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M USD
Date de création
29/11/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
4%
Gestion
1.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation Volume
10/05/24 141,1 +1,23 % 0
08/05/24 139,4 -0,90 % 0
07/05/24 140,6 +0,63 % 0
06/05/24 139,8 +0,98 % 0

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

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