Cours Thematics Safety S1/A EUR

Fonds

LU1951226015

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
154,1 EUR -0,54 % Graphique intraday de Thematics Safety S1/A EUR +1,98 % +9,43 %
Mois en cours+3,12 %
1 mois-0,58 %
Graphique Thematics Safety S1/A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
81,76 USD +1,45 %+4,79 %+96,31 %3,53%
188,2 USD -0,17 %+0,27 %+31,75 %3,34%
214 USD +0,91 %+0,03 %+53,01 %3,31%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +8,85 %+13,81 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +8,81 %+13,47 %
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +8,77 %+13,11 %
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +8,73 %+12,79 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +8,67 %+12,32 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +8,39 %+9,98 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +8,15 %+8,00 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +7,98 %+13,90 %
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +7,95 %+13,58 %
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +6,50 %+1,86 %
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +6,41 %+1,51 %
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +6,38 %+1,20 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +6,37 %-
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +6,33 %+0,91 %
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +6,28 %+0,48 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
30 M EUR
Date de création
17/09/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
4%
Gestion
0.9%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation
13/05/24 154,1 -0,54 %
10/05/24 154,9 +1,10 %
08/05/24 153,2 -0,64 %
07/05/24 154,2 +0,65 %
06/05/24 153,2 +0,86 %

Temps réel Fonds, Le 13 mai 2024 à 11:00

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