Cours Thematics Safety S1/A EUR

Fonds

LU1951226015

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
155,7 EUR +0,90 % Graphique intraday de Thematics Safety S1/A EUR +0,28 % +10,00 %
Mois en cours+3,66 %
1 mois+1,20 %
Graphique Thematics Safety S1/A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
169,7 USD +0,13 %-0,56 %+79,12 %3,79%
217,8 USD +1,20 %+1,76 %+50,16 %3,45%
187,6 USD -0,80 %-2,05 %+32,93 %3,45%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +10,00 %+12,68 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +9,96 %+12,34 %
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +9,92 %+11,99 %
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +9,87 %+11,66 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +9,82 %+11,19 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +9,51 %+8,88 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +9,25 %+6,92 %
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +8,06 %+0,31 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +8,04 %+11,11 %
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +8,01 %+10,80 %
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +7,97 %-0,03 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +7,93 %-
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +7,92 %-0,35 %
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +7,88 %-0,63 %
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +7,82 %-1,05 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
30 M EUR
Date de création
17/09/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
4%
Gestion
0.9%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation
24/05/24 155,7 +0,90 %
23/05/24 154,3 -0,63 %
22/05/24 155,3 -0,27 %
21/05/24 155,7 +0,28 %

Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00

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