Cours Thematics Safety S1/A USD

Fonds

LU1951226288

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
112,7 USD -0,34 % Graphique intraday de Thematics Safety S1/A USD +1,87 % +7,86 %
Mois en cours+1,91 %
1 mois+1,72 %
Graphique Thematics Safety S1/A USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
76,94 USD +0,31 %-5,46 %+61,64 %3,53%
171,2 USD -1,83 %-4,87 %+16,35 %3,34%
213,9 USD -1,73 %-1,24 %+37,05 %3,31%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +9,59 %+9,52 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +9,55 %+9,19 %
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +9,50 %+8,86 %
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +9,45 %+8,53 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +9,39 %+8,08 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +9,05 %+5,83 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +8,78 %+3,94 %
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +7,86 %-2,12 %
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +7,76 %-2,45 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +7,71 %-
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +7,71 %-2,75 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +7,66 %+8,34 %
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +7,66 %-3,04 %
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +7,63 %+8,04 %
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +7,60 %-3,45 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
6 M USD
Date de création
20/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
4%
Gestion
0.9%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation
06/06/24 112,7 -0,34 %
05/06/24 113,1 +1,82 %
04/06/24 111,1 +0,09 %
03/06/24 111 +0,33 %
31/05/24 110,6 +0,77 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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