(Alliance News) - Arnoldo Mondadori Editore Spa a annoncé mercredi que le bénéfice net pour les neuf premiers mois s'élevait à 66,3 millions d'euros, contre 58,3 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois s'élève à 679,9 millions d'euros, contre 678,2 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 0,3 %. En excluant les changements de périmètre entre les deux périodes sous revue, la croissance organique du chiffre d'affaires a été de 1,1 %.

L'EBITDA ajusté pour les neuf premiers mois s'est élevé à 129,3 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 14 millions d'euros par rapport aux 115,5 millions d'euros pour la même période en 2022. Si les résultats sont ajustés pour tenir compte des retraitements et des contributions comptabilisés au cours des périodes respectives examinées, la croissance de l'EBITDA du groupe serait de plus de 17 millions d'euros.

Grâce à la performance positive de tous les secteurs d'activité, l'Ebitda du groupe Mondadori pour les neuf premiers mois, positif de 90,5 millions d'euros, présente une amélioration de 12,5 millions d'euros par rapport à 2022. Ce résultat a été obtenu malgré la comptabilisation de charges d'amortissement plus élevées d'environ 4 millions d'euros résultant de l'augmentation des investissements réalisés au cours des 12 derniers mois, de la consolidation de nouvelles sociétés et des effets comptables du processus d'allocation du prix d'achat (PPA - Purchase Price Allocation).

Si l'on neutralise les éléments extraordinaires et l'impact du processus PPA lié aux sociétés acquises au cours des 24 derniers mois, l'EBIT ajusté se serait élevé à 92,1 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 10 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice avant impôts s'élève à 87,1 millions d'euros, contre 75,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La structure du bilan du groupe s'est encore renforcée puisque la position financière nette hors IFRS 16 au 30 septembre était négative de 152,3 millions d'euros et s'est améliorée de plus de 20 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2022, en raison de l'importante génération de trésorerie de l'entreprise et malgré les décaissements liés aux acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois et la distribution de dividendes réalisée en mai pour environ 29 millions d'euros.

Le PFN IFRS 16 s'élève à moins 223,9 millions d'euros, contre moins 235,7 millions d'euros au 30 septembre 2022, y compris une composante IFRS 16 de moins 71,6 millions d'euros.

Au 30 septembre, le flux de trésorerie des 12 derniers mois provenant des activités ordinaires était de 64,6 millions d'euros, tandis que le flux de trésorerie extraordinaire était négatif de 13,2 millions d'euros.

Pour la fin de l'année, la société s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et à une augmentation à deux chiffres de l'EBITDA ajusté, les marges devant se situer entre 16 % et 17 %. Le bénéfice net devrait augmenter de 20 %.

Le flux de trésorerie ordinaire devrait se situer entre 65 et 70 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport au chiffre de 2022. La dette nette du groupe est confirmée à 1,0 fois l'EBITDA ajusté à la fin de l'année, en baisse par rapport à 1,3 fois à la fin de 2022.

Les actions de Mondadori ont augmenté de 0,2 % à 2,08 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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