AUTOMOBILE RÉSEAU TUNISIEN ET SERVICES S.A. AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES
Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis
La société Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES-, publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 juillet 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des co- commissaires aux comptes : Mr Mohamed Imed Loukil (F.M.B.Z. KPMG TUNISIE) et Mr Jaouhar Ben Zid (Cabinet MS Louzir - Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited).
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Solde au | ||||
31 | 31 | |||
Notes | décembre | décembre | ||
2022 | 2021 | |||
Actifs | ||||
Actifs non courants | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 2 775 115 | 2 751 970 | ||
Amortissements des immobilisations incorporelles | (2 459 277) | (2 245 592) | ||
(B.1) | 315 838 | 506 378 | ||
Immobilisations corporelles | 15 251 109 | 15 094 695 | ||
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles | (9 592 341) | (9 010 988) | ||
(B.1) | 5 658 768 | 6 083 707 | ||
Immobilisations financières | (B.2) | 59 637 079 | 50 237 079 | |
Total des actifs immobilisés | 65 611 685 | 56 827 164 | ||
Total des actifs non courants | 65 611 685 | 56 827 164 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks | (B.3) | 20 661 352 | 33 015 053 | |
Clients et comptes rattachés | 9 770 510 | 26 342 033 | ||
Provisions sur comptes clients | (1 751 125) | (1 751 125) | ||
(B.4) | 8 019 385 | 24 590 908 | ||
Autres actifs courants | 5 050 034 | 2 359 317 | ||
Provisions sur autres actifs courants | (62 649) | (62 649) | ||
(B.5) | 4 987 385 | 2 296 668 | ||
Placements et autres actifs financiers | (B.6) | 92 195 651 | 40 584 323 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | (B.7) | 3 591 076 | 19 215 007 | |
Total des actifs courants | 129 454 849 | 119 701 959 | ||
Total des actifs | 195 066 534 | 176 529 123 | ||
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Solde au | |||
31 | 31 | ||
Notes | décembre | décembre | |
2022 | 2021 | ||
Capitaux propres et passifs | |||
Capitaux propres | |||
Capital social | 38 250 000 | 38 250 000 | |
Réserves | 41 200 067 | 31 200 067 | |
Autres capitaux propres | 600 000 | 600 000 | |
Résultats reportés | 27 869 422 | 28 447 437 | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 107 919 489 | 98 497 504 | |
Résultat de l'exercice | 22 857 662 | 40 021 985 | |
Total des capitaux propres avant affectation | (B.8) | 130 777 151 | 138 519 489 |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | 40 000 | 40 000 | |
Provisions pour risques et charges | (B.9) | 600 000 | 350 000 |
Total des passifs non courants | 640 000 | 390 000 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | (B.10) | 57 556 734 | 30 409 411 |
Autres passifs courants | (B.11) | 6 064 931 | 7 170 750 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (B.12) | 27 718 | 39 473 |
Total des passifs courants | 63 649 383 | 37 619 634 | |
Total des passifs | 64 289 383 | 38 009 634 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 195 066 534 | 176 529 123 | |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice de 12 mois clos | ||||
31 | 31 | |||
Notes | décembre | décembre | ||
2022 | 2021 | |||
Revenus | (R.1) | 133 158 413 | 222 139 585 | |
Coûts des ventes | (R.2) | (101 703 823) | (174 408 600) | |
Marge Brute | 31 454 590 | 47 730 985 | ||
Autres produits d'exploitation | (R.3) | 1 394 892 | 1 215 587 | |
Frais de distribution | (R.4) | (4 641 846) | (4 835 871) | |
Frais d'administration | (R.5) | (4 252 864) | (4 569 169) | |
Autres charges d'exploitation | (R.6) | (1 488 357) | (1 770 921) | |
Total des charges d'exploitation | (8 988 175) | (9 960 374) | ||
Résultat d'exploitation | 22 466 415 | 37 770 611 | ||
Charges financières nettes | (R.7) | (85 954) | (159 780) | |
Produits des placements | (R.8) | 11 875 235 | 13 759 518 | |
Autres gains ordinaires | (R.9) | 114 359 | 300 090 | |
Autres pertes ordinaires | (R.10) | (368 569) | (472 267) | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 34 001 486 | 51 198 172 | ||
Impôt sur les bénéfices | (10 000 868) | (10 600 578) | ||
Contribution sociale de solidarité | (1 142 956) | (575 609) | ||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 22 857 662 | 40 021 985 | ||
Eléments extraordinaires | - | - | ||
Résultat net de l'exercice | 22 857 662 | 40 021 985 | ||
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice de 12 mois clos le | |||
Notes | 31 décembre | 31 décembre | |
2022 | 2021 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation | |||
Résultat net | 22 857 662 | 40 021 985 | |
Ajustements pour | |||
*Amortissements et provisions | (F.1) | 1 045 036 | 1 074 366 |
*Reprises sur provisions | |||
*Variation des : | |||
- Stocks | (F.2) | 12 353 701 | 45 224 661 |
- Créances clients | (F.2) | 16 571 523 | 125 741 |
- Autres actifs | (F.2) | (2 900 637) | 4 240 955 |
- Fournisseurs et autres dettes | (F.3) | 26 041 504 | (36 452 600) |
*Autres ajustements | |||
-Plus ou moins-values de cession | (F.4) | - | (76 010) |
- Transfert de charges | (49 587) | ||
Total des flux de trésorerie provenant des | 75 919 202 | 54 159 098 | |
opérations d'exploitation | |||
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |||
Décaissements pour acquisition d'immobilisations | (F.5) | (120 049) | (483 615) |
corporelles et incorporelles | |||
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles | (F.6) | - | 121 451 |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations | (F.7) | (10 000 000) | (11 000 000) |
financières | |||
Encaissements sur cession d'immobilisations financières | (F.8) | 600 000 | 724 970 |
Total des flux de trésorerie affectés aux | (9 520 049) | (10 637 194) | |
opérations d'investissement | |||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
Dividendes et autres distributions | (30 600 000) | (30 600 000) | |
Subventions d'investissement reçues | 200 000 | 200 000 | |
Total des flux de trésorerie affectés aux | (30 400 000) | (30 400 000) | |
opérations de financement | |||
Variation de trésorerie | 35 999 152 | 13 121 904 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 59 759 857 | 46 637 953 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (F.9) | 95 759 009 | 59 759 857 |
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ARTES - Automobile Reseau Tunisien et Services SA published this content on 26 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2023 15:40:15 UTC.
