Le titre Badger Meter, Inc. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
● Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
● Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
● La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 53.65 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
● Avec une valeur d'entreprise estimée à 6.16 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
● La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
● La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
● L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
Badger Meter, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits intégrant des solutions de mesure de débit, de qualité, de contrôle et d'autres systèmes destinés aux marchés du monde entier. Ses solutions comprennent du matériel de mesure intelligent, des communications fiables, des logiciels de données et d'analyse, ainsi qu'une assistance permanente pour optimiser les opérations des clients. Son matériel de mesure intelligent se compose principalement de familles de produits, tels que des compteurs qui mesurent le débit de l'eau et d'autres fluides, des solutions de contrôle de la qualité de l'eau, y compris des instruments de détection optique et électrochimique qui fournissent des paramètres de données en temps réel et à la demande, et du matériel de détection de fuites acoustique et de pression à haute fréquence qui fournit des données de contrôle en temps réel. Elle propose une gamme de solutions de communication, dont la famille de terminaux radio de marque ORION, pour la communication des données du matériel vers des applications utilisables. Elle propose également des services de formation, de gestion de projet, d'assistance technique et d'autres services de collaboration à ses clients.
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