BREDERODE S.A. COMMUNIQUE SEMESTRIEL - COMPTES AU 30 JUIN 2023
(Information réglementée - publiée le 14 septembre 2023 à 17h45)
- Capitaux propres par action : € 126,81
- Bénéfice net du semestre : € 182,76 millions
- Performance annuelle des fonds propres par action sur 10 ans : 14,9%
Le premier semestre 2023 n'a pas été caractérisé par une crise géopolitique majeure. Toutefois, l'incertitude persistante quant à la durée du cycle de resserrement monétaire actuel d'une part, et au niveau d'équilibre des taux d'intérêt à long terme dans les grandes économies occidentales d'autre part, continue de générer de la volatilité sur les marchés financiers.
Dans cet environnement complexe et inhabituel, Brederode a enregistré une performance honorable. Les capitaux propres ont augmenté de 5% au cours des six premiers mois de l'année en tenant compte de la distribution aux actionnaires de € 1,22 par action en mai 2023. Nos deux domaines d'activité ont terminé le semestre en bénéfice, le portefeuille de titres cotés générant un résultat de € 121 millions et le Private Equity de € 64 millions.
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SYNTHESE DU RESULTAT SEMESTRIEL
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PERFORMANCE A LONG TERME (10 ANS) : 14,9% L'AN (1)
- Taux de Rentabilité Interne (IRR) des Fonds Propres sur base de la valeur des fonds propres au 30 juin 2013 (€ 35,85) et au 30 juin 2023 (€ 126,81) ainsi que des distributions aux actionnaires sur la période de 10 années.
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CHIFFRES CLES DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE BREDERODE (IFRS) | |||
(en millions €) | 30 06 2023 | 31 12 2022 | 30 06 2022 |
Capitaux propres | 3 716,32 | 3 569,31 | 3 586,94 |
Résultat de la période | 182,76 | -73,30 | -55,68 |
Montants distribués aux actionnaires | 35,75 | 33,70 | 33,70 |
Données ajustées par action (en €) | |||
Capitaux propres de Brederode | 126,81 | 121,80 | 122,40 |
Résultat de la période | 6,24 | -2,50 | -1,90 |
Montants distribués aux actionnaires | 1,22 | 1,15 | 1,15 |
Cours de bourse en fin de période | 101,00 | 108,60 | 89,60 |
Ratio | |||
Retour sur fonds propres moyens (1) | 5,0% | -2,0% | -1,5% |
Nombres d'actions participant au bénéfice | |||
Pour les capitaux propres et le résultat de base | 29 305 586 | 29 305 586 | 29 305 586 |
- Retour sur fonds propres moyens : résultat de la période, divisé par les capitaux propres moyens. Ce ratio mesure la rentabilité interne d'une entreprise.
CONTRIBUTIONS AU RESULTAT DES ACTIFS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales au résultat tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 30 06 2023 | 31 12 2022 | 30 06 2022 |
Résultat de la gestion du Private Equity (2) | 63,94 | 141,85 | 178,29 |
Résultat de la gestion du portefeuille titres cotés | 121,08 | -214,60 | -235,37 |
Autres produits et charges opérationnels (3) | -1,88 | -5,67 | -2,65 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 183,14 | -78,42 | -59,73 |
Produits (charges) financièr(e)s net(te)s | -0,35 | 5,15 | 4,00 |
Impôts | -0,02 | -0,03 | 0,05 |
RESULTAT DE LA PERIODE | 182,76 | -73,30 | -55,68 |
- Après déduction des honoraires de gestion et des commissions de surperformance attribuées aux gestionnaires.
- Y compris l'ensemble des frais généraux propres à Brederode et ses filiales pour un montant de € 1,60 million pour le premier semestre 2023 (€ 2,00 millions au premier semestre 2022), soit 0,08% du portefeuille sur une base annuelle.
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ACTIFS NETS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales aux fonds propres tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 30 06 2023 | 31 12 2022 | 30 06 2022 |
ACTIFS NON COURANTS | 3 838,20 | 3 608,07 | 3 627,11 |
Actifs tangibles | 1,67 | 1,66 | 1,64 |
Actifs financiers non courants | 3 836,52 | 3 606,40 | 3 625,48 |
- Portefeuille "Private Equity" | 2 612,86 | 2 487,51 | 2 542,81 |
- Portefeuille titres cotés | 1 223,66 | 1 118,89 | 1 082,67 |
Autres actifs non courants | 0,01 | 0,01 | - |
ACTIFS COURANTS | 8,52 | 25,33 | 38,00 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,94 | 10,70 | 32,56 |
Impôt à récupérer | 3,56 | 2,65 | 2,90 |
Créances et autres actifs courants | 1,02 | 11,98 | 2,54 |
TOTAL DES ACTIFS | 3 846,71 | 3 633,40 | 3 665,11 |
DETTES COURANTES | -130,37 | -64,06 | -78,14 |
Dettes financières à court terme | -111,74 | -54,68 | -67,00 |
Dettes résultant d'achat d'actifs financiers | -13,97 | -4,77 | -6,74 |
Impôt exigible | -2,19 | -2,19 | -2,18 |
Autres dettes courantes | -2,47 | -2,42 | -2,23 |
TOTAL DES DETTES | -130,37 | -64,06 | -78,14 |
PART DES TIERS (actionnaires minoritaires) | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
TOTAL ACTIFS NETS | 3 716,32 | 3 569,31 | 3 586,94 |
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Brederode SA published this content on 14 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 September 2023 15:50:08 UTC.
