AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

CITY CARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

La société CITY CARS publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI et Mr Fehmi LAOURINE.

CITY CARS

Société Anonyme

BILAN

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

Notes

30-juin-22

30-juin-21

31-déc.-21

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

A - 1

648 876

648 164

648 164

Moins : amortissements

618 262

592 677

605 447

30 614

55 487

42 717

Immobilisations corporelles

A - 2

19 629 825

19 325 425

19 590 200

Moins : amortissements

6 452 013

5 488 663

5 987 758

13 177 812

13 836 762

13 602 442

Immobilisations financières

A - 3

29 858 600

11 505 600

10 955 600

Moins : provisions

-

-

-

29 858 600

11 505 600

10 955 600

Total des actifs immobilisés

43 067 026

25 397 849

24 600 759

Autres actifs non courants

-

-

-

Moins : provisions

-

-

-

-

-

-

Total des actifs non courants

43 067 026

25 397 849

24 600 759

Actifs courants

Stocks

A - 4

48 772 351

45 841 769

36 639 506

Moins : provisions

65 544

52 216

57 573

48 706 807

45 789 553

36 581 933

Clients et comptes rattachés

A - 5

26 599 452

40 365 401

10 455 989

Moins : provisions

40 603

40 603

40 603

26 558 849

40 324 798

10 415 386

Autres actifs courants

A - 6

17 763 089

11 655 901

776 454

Placements & autres actifs financiers

A - 7

59 620 836

51 592 744

108 926 607

Liquidités et équivalents de liquidités

A - 8

16 748 429

27 536 868

2 707 191

Total des actifs courants

169 398 010

176 899 864

159 407 571

TOTAL DES ACTIFS

212 465 036

202 297 713

184 008 330

CITY CARS

Société Anonyme

BILAN

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

Notes

30-juin-22

30-juin-21

31-déc.-21

Capitaux propres

Capital social

CP - 1

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Réserves

CP - 2

11 800 000

8 800 000

8 800 000

Autres capitaux propres

CP - 3

146 051

(112 595)

(150 095)

Résultats reportés

CP - 4

18 016 043

10 785 167

10 785 166

Total capitaux propres avant résultat

47 962 094

37 472 572

37 435 071

Résultat de l'exercice

13 101 956

16 586 662

32 730 876

Total capitaux propres avant affectation du résultat

61 064 050

54 059 234

70 165 947

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

-

-

-

Autres passifs financiers

-

-

-

Provisions

P - 1

795 865

1 135 947

994 802

Total des passifs non courants

795 865

1 135 947

994 802

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

P - 2

120 804 051

121 255 902

101 347 342

Autres passifs courants

P - 3

29 801 070

25 724 840

11 500 239

Concours bancaires et autres passifs financiers

P - 4

-

121 790

-

Total des passifs courants

150 605 121

147 102 532

112 847 581

Total des passifs

151 400 986

148 238 479

113 842 383

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

212 465 036

202 297 713

184 008 330

CITY CARS

Société Anonyme

ÉTAT DE RÉSULTAT - MODÈLE AUTORISÉ

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars Tunisiens)

Période close le

Exercice clos le

Notes

30-juin-22

30-juin-21

31-déc.-21

Produits d'exploitation

Revenus

R - 1

141 271 605

160 060 007

332 256 420

Autres produits d'exploitation

R - 2

221 402

223 437

453 374

Total des produits d'exploitation

141 493 007

160 283 444

332 709 794

Charges d'exploitation

Achats de marchandises consommées

R - 3

121 007 711

134 079 799

280 620 625

Charges de personnel

R - 4

1 748 209

1 505 341

3 494 998

Dotations aux amortissements & aux provisions

R - 5

311 440

605 921

981 809

Autres charges d'exploitation

R - 6

2 740 457

2 070 187

4 796 238

Total des charges d'exploitation

125 807 817

138 261 248

289 893 670

Résultat d'exploitation

15 685 190

22 022 196

42 816 124

Charges financières nettes

R - 7

366 405

(149 386)

351 864

Produits des placements

R - 8

4 742 098

3 614 327

6 323 185

Autres gains ordinaires

R - 9

12 816

5 513

5 513

Autres pertes ordinaires

R - 10

295 050

333 771

411 203

Résultat des activités ordinaires avant impôt

19 778 649

25 457 651

48 381 755

Impôt sur les bénéfices

R - 11

6 676 693

8 870 989

15 650 879

Résultat des activités ordinaires après impôt

13 101 956

16 586 662

32 730 876

Eléments extraordinaires

-

-

-

Résultat net de l'exercice

13 101 956

16 586 662

32 730 876

Effets des modifications comptables

-

-

-

RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES

13 101 956

16 586 662

32 730 876

CITY CARS

Société Anonyme

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE - MODÈLE AUTORISÉ

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars Tunisiens)

Période close le

Exercice clos le

Notes

30-juin-22

30-juin-21

31-déc.-21

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

13 101 956

16 586 662

32 730 876

Ajustements pour :

* Dotation aux amortissements et aux provisions

311 440

605 921

981 809

* Quote-part subvention d'investissement

(37 500)

(37 500)

(75 000)

* Variation des :

-

Stocks

TR - 1

(12 132 844)

(22 906 952)

(13 704 690)

Créances

TR - 2

(16 143 463)

(14 285 745)

15 623 667

Autres actifs

TR - 3

(16 986 634)

(11 579 911)

(691 330)

Fournisseurs et autres dettes

TR - 4

15 591 507

47 470 896

28 272 357

Intérêts courus

(94 229)

(107 003)

-

* Incidences des variations des taux de change

-

(10 291)

(12 662)

* Plus ou moins-value de cession

(12 816)

(5 513)

(5 513)

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

(16 402 583)

15 730 564

63 119 514

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles

(172 468)

(293 978)

(558 752)

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles

(712)

-

-

Encaissements provenant de la cession d'immob. corporelles

120 000

43 000

43 000

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières

(18 903 000)

(3 000 000)

(3 000 000)

Encaissements provenant de la cession d'immob. financières

-

-

300 000

Encaissements provenant des subventions

-

-

-

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

(18 956 180)

(3 250 978)

(3 215 752)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

-

-

(14 934 434)

Encaissements provenant des subventions

-

-

-

Remboursement d'emprunts

-

-

-

Encaissements provenant d'emprunt

-

-

-

Encaissements provenant de l'émission d'actions

-

-

-

Décaissements affectés à des modifications comptables

-

-

-

Rachat action propres

-

-

-

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-

-

(14 934 434)

Incidences des variations des taux de change sur les

-

10 291

12 662

liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

(35 358 763)

12 489 877

44 981 990

Trésorerie au début de l'exercice

111 057 191

66 075 201

66 075 201

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

75 698 429

78 565 078

111 057 191

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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City Cars SA published this content on 09 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2022 16:09:03 UTC.