AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
CITY CARS
Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis
La société CITY CARS publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI et Mr Fehmi LAOURINE.
CITY CARS
Société Anonyme
BILAN
Arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinars Tunisiens)
ACTIFS | Notes | 30-juin-22 | 30-juin-21 | 31-déc.-21 | ||||
Actifs non courants | ||||||||
Actifs immobilisés | ||||||||
Immobilisations incorporelles | A - 1 | 648 876 | 648 164 | 648 164 | ||||
Moins : amortissements | 618 262 | 592 677 | 605 447 | |||||
30 614 | 55 487 | 42 717 | ||||||
Immobilisations corporelles | A - 2 | 19 629 825 | 19 325 425 | 19 590 200 | ||||
Moins : amortissements | 6 452 013 | 5 488 663 | 5 987 758 | |||||
13 177 812 | 13 836 762 | 13 602 442 | ||||||
Immobilisations financières | A - 3 | 29 858 600 | 11 505 600 | 10 955 600 | ||||
Moins : provisions | - | - | - | |||||
29 858 600 | 11 505 600 | 10 955 600 | ||||||
Total des actifs immobilisés | 43 067 026 | 25 397 849 | 24 600 759 | |||||
Autres actifs non courants | - | - | - | |||||
Moins : provisions | - | - | - | |||||
- | - | - | ||||||
Total des actifs non courants | 43 067 026 | 25 397 849 | 24 600 759 | |||||
Actifs courants | ||||||||
Stocks | A - 4 | 48 772 351 | 45 841 769 | 36 639 506 | ||||
Moins : provisions | 65 544 | 52 216 | 57 573 | |||||
48 706 807 | 45 789 553 | 36 581 933 | ||||||
Clients et comptes rattachés | A - 5 | 26 599 452 | 40 365 401 | 10 455 989 | ||||
Moins : provisions | 40 603 | 40 603 | 40 603 | |||||
26 558 849 | 40 324 798 | 10 415 386 | ||||||
Autres actifs courants | A - 6 | 17 763 089 | 11 655 901 | 776 454 | ||||
Placements & autres actifs financiers | A - 7 | 59 620 836 | 51 592 744 | 108 926 607 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | A - 8 | 16 748 429 | 27 536 868 | 2 707 191 | ||||
Total des actifs courants | 169 398 010 | 176 899 864 | 159 407 571 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 212 465 036 | 202 297 713 | 184 008 330 |
CITY CARS | |||||||
Société Anonyme | |||||||
BILAN | |||||||
Arrêté au 30 juin 2022 | |||||||
(Exprimé en dinars Tunisiens) | |||||||
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 30-juin-22 | 30-juin-21 | 31-déc.-21 | |||
Capitaux propres | |||||||
Capital social | CP - 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
Réserves | CP - 2 | 11 800 000 | 8 800 000 | 8 800 000 | |||
Autres capitaux propres | CP - 3 | 146 051 | (112 595) | (150 095) | |||
Résultats reportés | CP - 4 | 18 016 043 | 10 785 167 | 10 785 166 | |||
Total capitaux propres avant résultat | 47 962 094 | 37 472 572 | 37 435 071 | ||||
Résultat de l'exercice | 13 101 956 | 16 586 662 | 32 730 876 | ||||
Total capitaux propres avant affectation du résultat | 61 064 050 | 54 059 234 | 70 165 947 | ||||
Passifs | |||||||
Passifs non courants | |||||||
Emprunts | - | - | - | ||||
Autres passifs financiers | - | - | - | ||||
Provisions | P - 1 | 795 865 | 1 135 947 | 994 802 | |||
Total des passifs non courants | 795 865 | 1 135 947 | 994 802 | ||||
Passifs courants | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P - 2 | 120 804 051 | 121 255 902 | 101 347 342 | |||
Autres passifs courants | P - 3 | 29 801 070 | 25 724 840 | 11 500 239 | |||
Concours bancaires et autres passifs financiers | P - 4 | - | 121 790 | - | |||
Total des passifs courants | 150 605 121 | 147 102 532 | 112 847 581 | ||||
Total des passifs | 151 400 986 | 148 238 479 | 113 842 383 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 212 465 036 | 202 297 713 | 184 008 330 | ||||
CITY CARS | |||||||
Société Anonyme | |||||||
ÉTAT DE RÉSULTAT - MODÈLE AUTORISÉ | |||||||
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022 | |||||||
(Exprimé en dinars Tunisiens) | |||||||
Période close le | Exercice clos le | ||||||
Notes | 30-juin-22 | 30-juin-21 | 31-déc.-21 | ||||
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus | R - 1 | 141 271 605 | 160 060 007 | 332 256 420 | |||
Autres produits d'exploitation | R - 2 | 221 402 | 223 437 | 453 374 | |||
Total des produits d'exploitation | 141 493 007 | 160 283 444 | 332 709 794 | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Achats de marchandises consommées | R - 3 | 121 007 711 | 134 079 799 | 280 620 625 | |||
Charges de personnel | R - 4 | 1 748 209 | 1 505 341 | 3 494 998 | |||
Dotations aux amortissements & aux provisions | R - 5 | 311 440 | 605 921 | 981 809 | |||
Autres charges d'exploitation | R - 6 | 2 740 457 | 2 070 187 | 4 796 238 | |||
Total des charges d'exploitation | 125 807 817 | 138 261 248 | 289 893 670 | ||||
Résultat d'exploitation | 15 685 190 | 22 022 196 | 42 816 124 | ||||
Charges financières nettes | R - 7 | 366 405 | (149 386) | 351 864 | |||
Produits des placements | R - 8 | 4 742 098 | 3 614 327 | 6 323 185 | |||
Autres gains ordinaires | R - 9 | 12 816 | 5 513 | 5 513 | |||
Autres pertes ordinaires | R - 10 | 295 050 | 333 771 | 411 203 | |||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 19 778 649 | 25 457 651 | 48 381 755 | ||||
Impôt sur les bénéfices | R - 11 | 6 676 693 | 8 870 989 | 15 650 879 | |||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 13 101 956 | 16 586 662 | 32 730 876 | ||||
Eléments extraordinaires | - | - | - | ||||
Résultat net de l'exercice | 13 101 956 | 16 586 662 | 32 730 876 | ||||
Effets des modifications comptables | - | - | - | ||||
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 13 101 956 | 16 586 662 | 32 730 876 | ||||
CITY CARS
Société Anonyme
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE - MODÈLE AUTORISÉ
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022
(Exprimé en dinars Tunisiens)
Période close le | Exercice clos le | |||
Notes | 30-juin-22 | 30-juin-21 | 31-déc.-21 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat net | 13 101 956 | 16 586 662 | 32 730 876 | |
Ajustements pour : | ||||
* Dotation aux amortissements et aux provisions | 311 440 | 605 921 | 981 809 | |
* Quote-part subvention d'investissement | (37 500) | (37 500) | (75 000) | |
* Variation des : | - | |||
Stocks | TR - 1 | (12 132 844) | (22 906 952) | (13 704 690) |
Créances | TR - 2 | (16 143 463) | (14 285 745) | 15 623 667 |
Autres actifs | TR - 3 | (16 986 634) | (11 579 911) | (691 330) |
Fournisseurs et autres dettes | TR - 4 | 15 591 507 | 47 470 896 | 28 272 357 |
Intérêts courus | (94 229) | (107 003) | - | |
* Incidences des variations des taux de change | - | (10 291) | (12 662) | |
* Plus ou moins-value de cession | (12 816) | (5 513) | (5 513) | |
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (16 402 583) | 15 730 564 | 63 119 514 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles | (172 468) | (293 978) | (558 752) | |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles | (712) | - | - | |
Encaissements provenant de la cession d'immob. corporelles | 120 000 | 43 000 | 43 000 | |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières | (18 903 000) | (3 000 000) | (3 000 000) | |
Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | - | - | 300 000 | |
Encaissements provenant des subventions | - | - | - | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (18 956 180) | (3 250 978) | (3 215 752) | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Dividendes et autres distributions | - | - | (14 934 434) | |
Encaissements provenant des subventions | - | - | - | |
Remboursement d'emprunts | - | - | - | |
Encaissements provenant d'emprunt | - | - | - | |
Encaissements provenant de l'émission d'actions | - | - | - | |
Décaissements affectés à des modifications comptables | - | - | - | |
Rachat action propres | - | - | - | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | - | - | (14 934 434) | |
Incidences des variations des taux de change sur les | - | 10 291 | 12 662 | |
liquidités et équivalents de liquidités | ||||
Variation de trésorerie | (35 358 763) | 12 489 877 | 44 981 990 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 111 057 191 | 66 075 201 | 66 075 201 | |
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 75 698 429 | 78 565 078 | 111 057 191 | |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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City Cars SA published this content on 09 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2022 16:09:03 UTC.