AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
CITY CARS
Siège Social : 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette, Tunis
La société CITY CARS publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (GEM) & Mr Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young).
CITY CARS S.A.
BILAN
Arrêté au 30 juin 2023
(Exprimé en dinars Tunisiens)
ACTIFS | Notes | 30-juin-23 | 30-juin-22 | 31-déc.-22 | ||||
Actifs non courants | ||||||||
Actifs immobilisés | ||||||||
Immobilisations incorporelles | A - 1 | 653 270 | 648 876 | 653 270 | ||||
Moins : amortissements | (640 544) | (618 262) | (629 680) | |||||
12 726 | 30 614 | 23 590 | ||||||
Immobilisations corporelles | A - 2 | 20 353 690 | 19 629 825 | 19 958 496 | ||||
Moins : amortissements | (7 446 377) | (6 452 013) | (6 958 296) | |||||
12 907 313 | 13 177 812 | 13 000 200 | ||||||
Immobilisations financières | A - 3 | 33 039 800 | 29 858 600 | 29 539 800 | ||||
Moins : provisions | - | - | - | |||||
33 039 800 | 29 858 600 | 29 539 800 | ||||||
Total des actifs immobilisés | 45 959 839 | 43 067 026 | 42 563 590 | |||||
Autres actifs non courants | - | - | - | |||||
Moins : provisions | - | - | - | |||||
- | - | - | ||||||
Total des actifs non courants | 45 959 839 | 43 067 026 | 42 563 590 | |||||
Actifs courants | ||||||||
Stocks | A - 4 | 100 715 859 | 48 772 351 | 71 225 334 | ||||
Moins : provisions | (51 482) | (65 544) | (58 364) | |||||
100 664 377 | 48 706 807 | 71 166 970 | ||||||
Clients et comptes rattachés | A - 5 | 26 572 767 | 26 599 452 | 15 208 692 | ||||
Moins : provisions | (65 193) | (40 603) | (65 193) | |||||
26 507 574 | 26 558 849 | 15 143 499 | ||||||
Autres actifs courants | A - 6 | 3 592 196 | 17 763 089 | 674 056 | ||||
Placements & autres actifs financiers | A - 7 | 53 304 147 | 59 620 836 | 89 721 792 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | A - 8 | 1 453 784 | 16 748 429 | 2 609 665 | ||||
Total des actifs courants | 185 522 078 | 169 398 010 | 179 315 982 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 231 481 917 | 212 465 036 | 221 879 572 | |||||
CITY CARS S.A.
BILAN
Arrêté au 30 juin 2023
(Exprimé en dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 30-juin-23 | 30-juin-22 | 31-déc.-22 | ||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | CP - 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Réserves | CP - 2 | 14 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
Autres capitaux propres | CP - 3 | 108 551 | 146 051 | 108 551 | ||
Résultats reportés | CP - 4 | 21 097 705 | 18 016 043 | 18 016 042 | ||
Total capitaux propres avant résultat | 54 006 256 | 47 962 094 | 47 924 593 | |||
Résultat de l'exercice | 15 050 117 | 13 101 956 | 28 581 663 | |||
Total capitaux propres avant affectation du résultat | 69 056 373 | 61 064 050 | 76 506 256 | |||
Passifs | ||||||
Passifs non courants | ||||||
Emprunts | - | - | - | |||
Autres passifs financiers | - | - | - | |||
Provisions | P - 1 | 771 822 | 795 865 | 779 433 | ||
Total des passifs non courants | 771 822 | 795 865 | 779 433 | |||
Passifs courants | ||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P - 2 | 129 973 636 | 120 804 051 | 136 294 293 | ||
Autres passifs courants | P - 3 | 31 680 086 | 29 801 070 | 8 299 590 | ||
Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | - | |||
Total des passifs courants | 161 653 722 | 150 605 121 | 144 593 883 | |||
Total des passifs | 162 425 544 | 151 400 986 | 145 373 316 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 231 481 917 | 212 465 036 | 221 879 572 | |||
CITY CARS S.A.
ÉTAT DE RÉSULTAT - MODÈLE AUTORISÉ
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023
(Exprimé en dinars Tunisiens)
Période close le | Exercice clos le | |||
Notes | 30-juin-23 | 30-juin-22 | 31-déc.-22 | |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | R - 1 | 144 297 238 | 141 271 605 | 330 890 465 |
Autres produits d'exploitation | R - 2 | 163 820 | 221 402 | 447 084 |
Total des produits d'exploitation | 144 461 058 | 141 493 007 | 331 337 549 | |
Charges d'exploitation | ||||
Achats de marchandises consommées | R - 3 | (121 536 329) | (121 007 711) | (281 334 514) |
Charges de personnel | R - 4 | (1 970 333) | (1 748 209) | (3 804 738) |
Dotations aux amortissements & aux provisions | R - 5 | (482 993) | (311 440) | (831 815) |
Autres charges d'exploitation | R - 6 | (3 404 476) | (2 740 457) | (6 552 447) |
Total des charges d'exploitation | (127 394 131) | (125 807 817) | (292 523 514) | |
Résultat d'exploitation | 17 066 927 | 15 685 190 | 38 814 035 | |
Charges financières nettes | R - 7 | (558 643) | (366 405) | (876 965) |
Produits des placements | R - 8 | 5 568 373 | 4 742 098 | 6 405 698 |
Autres gains ordinaires | R - 9 | 678 838 | 12 816 | 15 969 |
Autres pertes ordinaires | R - 10 | (69 848) | (295 050) | (386 268) |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 22 685 647 | 19 778 649 | 43 972 469 | |
Impôt sur les bénéfices | R - 11 | (7 635 530) | (6 676 693) | (15 390 806) |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 15 050 117 | 13 101 956 | 28 581 663 | |
Eléments extraordinaires | - | - | - | |
Résultat net de l'exercice | 15 050 117 | 13 101 956 | 28 581 663 | |
Effets des modifications comptables | - | - | - | |
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 15 050 117 | 13 101 956 | 28 581 663 | |
CITY CARS S.A.
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE - MODÈLE AUTORISÉ
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023
(Exprimé en dinars Tunisiens)
Période close le | Exercice clos le | |||||
Notes | 30-juin-23 | 30-juin-22 | 31-déc.-22 | |||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||||
Résultat net | 15 050 117 | 13 101 956 | 28 581 663 | |||
Ajustements pour : | ||||||
* Dotation aux amortissements et aux provisions | 482 993 | 311 440 | 831 815 | |||
* Quote-part subvention d'investissement | - | (37 500) | (75 000) | |||
* Variation des : | - | |||||
Stocks | TR - 1 | (29 490 525) | (12 132 844) | (34 585 828) | ||
Créances | TR - 2 | (11 364 074) | (16 143 463) | (4 752 703) | ||
Autres actifs | TR - 3 | (2 918 140) | (16 986 634) | 107 213 | ||
Fournisseurs et autres dettes | TR - 4 | (5 438 711) | 15 591 507 | 31 725 252 | ||
Intérêts courus | (82 355) | (94 229) | - | |||
* Incidences des variations des taux de change | (562 543) | - | (555 089) | |||
* Plus ou moins-value de cession | - | (12 816) | (15 969) | |||
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (34 323 238) | (16 402 583) | 21 261 354 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles | (395 188) | (172 468) | (568 093) | |||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles | - | (712) | (5 106) | |||
Encaissements provenant de la cession d'immob. corporelles | - | 120 000 | 190 000 | |||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières | (3 500 000) | (18 903 000) | (19 134 200) | |||
Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | - | - | 550 000 | |||
Encaissements provenant des subventions | - | - | - | |||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (3 895 188) | (18 956 180) | (18 967 399) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||
Dividendes et autres distributions | - | - | (22 480 216) | |||
Encaissements provenant des subventions | - | - | - | |||
Remboursement d'emprunts | - | - | - | |||
Encaissements provenant d'emprunt | - | - | - | |||
Encaissements provenant de l'émission d'actions | - | - | - | |||
Décaissements affectés à des modifications comptables | - | - | - | |||
Rachat action propres | - | - | 333 646 | |||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | - | - | (22 146 570) | |||
Incidences des variations des taux de change sur les | 562 543 | - | 555 089 | |||
liquidités et équivalents de liquidités | ||||||
Variation de trésorerie | (37 655 883) | (35 358 763) | (19 297 526) | |||
Trésorerie au début de l'exercice | TR - 5 | 91 759 665 | 111 057 191 | 111 057 191 | ||
TRÉSORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | TR - 6 | 54 103 784 | 75 698 429 | 91 759 665 | ||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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City Cars SA published this content on 11 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 September 2023 16:52:05 UTC.