AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

CITY CARS

Siège Social : 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette, Tunis

La société CITY CARS publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (GEM) & Mr Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young).

CITY CARS S.A.

BILAN

Arrêté au 30 juin 2023

(Exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

Notes

30-juin-23

30-juin-22

31-déc.-22

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

A - 1

653 270

648 876

653 270

Moins : amortissements

(640 544)

(618 262)

(629 680)

12 726

30 614

23 590

Immobilisations corporelles

A - 2

20 353 690

19 629 825

19 958 496

Moins : amortissements

(7 446 377)

(6 452 013)

(6 958 296)

12 907 313

13 177 812

13 000 200

Immobilisations financières

A - 3

33 039 800

29 858 600

29 539 800

Moins : provisions

-

-

-

33 039 800

29 858 600

29 539 800

Total des actifs immobilisés

45 959 839

43 067 026

42 563 590

Autres actifs non courants

-

-

-

Moins : provisions

-

-

-

-

-

-

Total des actifs non courants

45 959 839

43 067 026

42 563 590

Actifs courants

Stocks

A - 4

100 715 859

48 772 351

71 225 334

Moins : provisions

(51 482)

(65 544)

(58 364)

100 664 377

48 706 807

71 166 970

Clients et comptes rattachés

A - 5

26 572 767

26 599 452

15 208 692

Moins : provisions

(65 193)

(40 603)

(65 193)

26 507 574

26 558 849

15 143 499

Autres actifs courants

A - 6

3 592 196

17 763 089

674 056

Placements & autres actifs financiers

A - 7

53 304 147

59 620 836

89 721 792

Liquidités et équivalents de liquidités

A - 8

1 453 784

16 748 429

2 609 665

Total des actifs courants

185 522 078

169 398 010

179 315 982

TOTAL DES ACTIFS

231 481 917

212 465 036

221 879 572

CITY CARS S.A.

BILAN

Arrêté au 30 juin 2023

(Exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

Notes

30-juin-23

30-juin-22

31-déc.-22

Capitaux propres

Capital social

CP - 1

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Réserves

CP - 2

14 800 000

11 800 000

11 800 000

Autres capitaux propres

CP - 3

108 551

146 051

108 551

Résultats reportés

CP - 4

21 097 705

18 016 043

18 016 042

Total capitaux propres avant résultat

54 006 256

47 962 094

47 924 593

Résultat de l'exercice

15 050 117

13 101 956

28 581 663

Total capitaux propres avant affectation du résultat

69 056 373

61 064 050

76 506 256

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

-

-

-

Autres passifs financiers

-

-

-

Provisions

P - 1

771 822

795 865

779 433

Total des passifs non courants

771 822

795 865

779 433

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

P - 2

129 973 636

120 804 051

136 294 293

Autres passifs courants

P - 3

31 680 086

29 801 070

8 299 590

Concours bancaires et autres passifs financiers

-

-

-

Total des passifs courants

161 653 722

150 605 121

144 593 883

Total des passifs

162 425 544

151 400 986

145 373 316

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

231 481 917

212 465 036

221 879 572

CITY CARS S.A.

ÉTAT DE RÉSULTAT - MODÈLE AUTORISÉ

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023

(Exprimé en dinars Tunisiens)

Période close le

Exercice clos le

Notes

30-juin-23

30-juin-22

31-déc.-22

Produits d'exploitation

Revenus

R - 1

144 297 238

141 271 605

330 890 465

Autres produits d'exploitation

R - 2

163 820

221 402

447 084

Total des produits d'exploitation

144 461 058

141 493 007

331 337 549

Charges d'exploitation

Achats de marchandises consommées

R - 3

(121 536 329)

(121 007 711)

(281 334 514)

Charges de personnel

R - 4

(1 970 333)

(1 748 209)

(3 804 738)

Dotations aux amortissements & aux provisions

R - 5

(482 993)

(311 440)

(831 815)

Autres charges d'exploitation

R - 6

(3 404 476)

(2 740 457)

(6 552 447)

Total des charges d'exploitation

(127 394 131)

(125 807 817)

(292 523 514)

Résultat d'exploitation

17 066 927

15 685 190

38 814 035

Charges financières nettes

R - 7

(558 643)

(366 405)

(876 965)

Produits des placements

R - 8

5 568 373

4 742 098

6 405 698

Autres gains ordinaires

R - 9

678 838

12 816

15 969

Autres pertes ordinaires

R - 10

(69 848)

(295 050)

(386 268)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

22 685 647

19 778 649

43 972 469

Impôt sur les bénéfices

R - 11

(7 635 530)

(6 676 693)

(15 390 806)

Résultat des activités ordinaires après impôt

15 050 117

13 101 956

28 581 663

Eléments extraordinaires

-

-

-

Résultat net de l'exercice

15 050 117

13 101 956

28 581 663

Effets des modifications comptables

-

-

-

RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES

15 050 117

13 101 956

28 581 663

CITY CARS S.A.

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE - MODÈLE AUTORISÉ

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023

(Exprimé en dinars Tunisiens)

Période close le

Exercice clos le

Notes

30-juin-23

30-juin-22

31-déc.-22

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

15 050 117

13 101 956

28 581 663

Ajustements pour :

* Dotation aux amortissements et aux provisions

482 993

311 440

831 815

* Quote-part subvention d'investissement

-

(37 500)

(75 000)

* Variation des :

-

Stocks

TR - 1

(29 490 525)

(12 132 844)

(34 585 828)

Créances

TR - 2

(11 364 074)

(16 143 463)

(4 752 703)

Autres actifs

TR - 3

(2 918 140)

(16 986 634)

107 213

Fournisseurs et autres dettes

TR - 4

(5 438 711)

15 591 507

31 725 252

Intérêts courus

(82 355)

(94 229)

-

* Incidences des variations des taux de change

(562 543)

-

(555 089)

* Plus ou moins-value de cession

-

(12 816)

(15 969)

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

(34 323 238)

(16 402 583)

21 261 354

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles

(395 188)

(172 468)

(568 093)

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles

-

(712)

(5 106)

Encaissements provenant de la cession d'immob. corporelles

-

120 000

190 000

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières

(3 500 000)

(18 903 000)

(19 134 200)

Encaissements provenant de la cession d'immob. financières

-

-

550 000

Encaissements provenant des subventions

-

-

-

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

(3 895 188)

(18 956 180)

(18 967 399)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

-

-

(22 480 216)

Encaissements provenant des subventions

-

-

-

Remboursement d'emprunts

-

-

-

Encaissements provenant d'emprunt

-

-

-

Encaissements provenant de l'émission d'actions

-

-

-

Décaissements affectés à des modifications comptables

-

-

-

Rachat action propres

-

-

333 646

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-

-

(22 146 570)

Incidences des variations des taux de change sur les

562 543

-

555 089

liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

(37 655 883)

(35 358 763)

(19 297 526)

Trésorerie au début de l'exercice

TR - 5

91 759 665

111 057 191

111 057 191

TRÉSORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

TR - 6

54 103 784

75 698 429

91 759 665

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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City Cars SA published this content on 11 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 September 2023 16:52:05 UTC.