CITY CARS S.A. CITY CARS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 18.000.000 DINARS
Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis
Information Post AGO
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2022, la société CITY CARS publie ci- dessous :
- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021
- L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2021.
IV. Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.
- Résolutions adoptées
Première résolution : Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits rapports.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Deuxième résolution : Lecture du rapport individuel des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 184.008.330 Dinars Tunisiens et un résultat net de 32.730.876 Dinars Tunisiens.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Troisième résolution : Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 202.594.952 Dinars Tunisiens et un résultat net de 33.354.791 Dinars Tunisiens.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné et approuvé les états financiers l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'affecter les résultats individuels bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et s'élevant à 32.730.876 Dinars Tunisiens comme suit :
Résultat net : | 32.730.876 Dinars Tunisiens |
Réserves pour réinvestissement exonéré : | 3.000.000 Dinars Tunisiens |
Résultats reportés : | 10.785.166 Dinars Tunisiens |
Bénéfice distribuable : | 40.516.042 Dinars Tunisiens |
Réserves légales (Plafonnées) : | 0 Dinars Tunisiens |
Dividendes : | 22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinars |
Tunisiens par action. | |
Résultats reportés : | 18.016.042 Dinars Tunisiens |
Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action.
Le paiement aura lieu à partir du 20 juillet 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Septième résolution : Proposition d'allocation des jetons de présence
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Huitième résolution : Nomination d'un administrateur et renouvellement des mandats des Administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de valider la nomination en tant qu'administrateur de Mme Mouna Bouchamaoui prise par Conseil d'Administration réuni le 31 août 2021, pour une période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2021, 2022, 2023 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, comme administrateurs de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2022, 2023, 2024 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les administrateurs suivants :
- Amel Bouchamaoui ;
- Khaled Bouchamaoui ;
- Ouided Bouchamaoui ;
- Tarek Bouchamaoui ;
- Zied Bouchamaoui ;
- Mohamed Chabchoub ;
- Mohamed Amin Chabchoub ; et
- La société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY « AIC », représentée par son représentant permanent Monsieur Firas Saïed.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Neuvième résolution : Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes
Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de la société AMC Ernst & Young, représentée par Monsieur Fehmi Laourine et la société Générale d'Expertise et de Management, représentée par Monsieur Abderrazek Gabsi, en tant que Commissaires aux comptes de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices 2022, 2023, 2024 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Dixième résolution : Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés
Informer les actionnaires des postes occupés par les administrateurs de la Société dans d'autres sociétés, dont le détail est consigné en annexe.
L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Onzième résolution : Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
- Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021
BILAN | ||
Arrêté au 31 décembre 2021 | ||
(Montants exprimés en dinars Tunisiens) | ||
ACTIFS | 31-déc.-21 | 31-déc.-20 |
Actifs non courants | ||
Actifs immobilisés | ||
Immobilisations incorporelles | 648 164 | 648 164 |
Moins : amortissements | 605 447 | 579 210 |
42 717 | 68 954 | |
Immobilisations corporelles | 19 590 200 | 19 091 894 |
Moins : amortissements | 5 987 758 | 5 013 274 |
13 602 442 | 14 078 620 | |
Immobilisations financières | 10 955 600 | 8 505 600 |
Moins : provisions | - | - |
10 955 600 | 8 505 600 | |
Total des actifs immobilisés | 24 600 759 | 22 653 174 |
Total des actifs non courants | 24 600 759 | 22 653 174 |
Actifs courants | ||
Stocks | 36 639 506 | 22 934 817 |
Moins : provisions | 57 573 | 46 958 |
36 581 933 | 22 887 859 | |
Clients | 10 455 989 | 26 079 655 |
Moins : provisions | 40 603 | 40 603 |
10 415 386 | 26 039 052 | |
Autres actifs courants | 776 454 | 75 991 |
Placements & autres actifs financiers | 108 926 607 | 49 385 741 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 2 707 191 | 17 025 201 |
Total des actifs courants | 159 407 571 | 115 413 844 |
TOTAL DES ACTIFS | 184 008 330 | 138 067 018 |
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2021 (Montants exprimés en dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31-déc.-21 | 31-déc.-20 |
Capitaux propres | ||
Capital social | 18 000 000 | 18 000 000 |
Réserves | 11 800 000 | 8 800 000 |
Autres capitaux propres | -150 095 | -75 095 |
Résultats reportés | 18 016 042 | 10 785 166 |
Total capitaux propres avant résultat | 47 665 947 | 37 510 071 |
Total capitaux propres aprés affectation du résultat | 47 665 947 | 37 510 071 |
Passifs | ||
Passifs non courants | ||
Emprunts | - | - |
Autres passifs financiers | - | - |
Provisions | 994 802 | 1 042 884 |
Total des passifs non courants | 994 802 | 1 042 884 |
Passifs courants | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 101 347 341 | 77 566 240 |
Autres passifs courants | 34 000 239 | 21 947 823 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - |
Total des passifs courants | 135 347 580 | 99 514 063 |
Total des passifs | 136 342 382 | 100 556 947 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 184 008 330 | 138 067 018 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
City Cars SA published this content on 18 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2022 13:03:08 UTC.
