DARI COUSPATE
Société Anonyme au capital de dh 29.837.500
Siège social : Quartier Industriel Ezzahra - Salé
Immatriculée au registre du commerce sous le n°3273
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022
Les actionnaires de la Société ''DARI COUSPATE'' SA à Conseil d'Administration au capital de Dh 29.837.500 divisé en 298 375 actions de 100 Dhs chacune dont le siège social est à Salé, Quartier Industriel Ezzahra, immatriculée au Registre du Commerce de Salé sous le n°3273, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra au siège social de la société le :
�ercredi 29 Juin 2022 à 10 heures
- l'effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation de la Société et la présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17-95 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n°20-05,n°78-12 et n°20-19 ;
- Approbation des comptes et des conventions ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Octroi de jetons de présence ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;
- Questions diverses.
Pour pouvoir assister à cette assemblée ou se faire valablement représenter, les propriétaires d'actions doivent déposer ou faire adresser par leur banque les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité et ce, cinq jours avant la date de la réunion.
Conformément à l'article 121 de la loi n°17-95 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n°20-05,n°78-12 et n°20-19, les actionnaires détenteurs du pourcentage prévu par l'article 117 de cette même loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.
PROJET DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2022.
-
Première résolution Première résolution : Approbation des comptes, du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes : L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits comptes et rapports se soldant par un bénéfice net de Dh 42.069.720,21.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports. - Deuxième résolution : Approbation des conventions et du rapport spécial des commissaires aux Comptes : L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi n°17-95du 30 Août 1996 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n°20-05, n°78-12et n°20-19,prend acte qu'il n'y a pas de conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice 2021 et que l'exécution des conventions conclues au cours des exercice antérieurs s'est poursuivie durant l'exercice 2021.
- Troisième résolution : Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes : L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne au Conseil d'Administration de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé. Elle donne également décharge aux Commissaires aux Comptes.
- Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 : Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide l'affectation du bénéfice net comptable de l'exercice comme suit :
- Bénéfice net de l'exercice 2021 ……………………………………….... 42.069.720,21 Dhs
- Report à nouveau antérieur ……………………….……………...…......250.273.341,46 Dhs
Total …………………………………..…..…..….................. = 292.343.061,67 Dhs
- Distribution de dividendes bruts de 95 Dhs par action …..…- 28.345.625,00 Dhs (298 375 actions)
- Nouveau solde du report à nouveau ……………….………..…..= 263.997.436,67 Dhs
Soit la distribution d'un dividende de 95 dirhams par action, mis en paiement à partir du 29 juillet 2022 auprès d'ATTIJARIWAFA BANK.
- Cinquième résolution : Fixation des jetons de présence : Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve l'octroi de jetons de présence pour un montant global brut de 800.000,00 dhs.
- Sixième résolution : Pouvoirs en vue des publications légales : L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires prévues par la loi.
DARI COUSPATE
RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021
BILAN ACTIF
ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||||||||
Amortissements | ||||||||||||||||
Brut | et provisions | Net | Net | |||||||||||||
IMMO.EN NON VALEURS (A) | 1 558 442,24 | 727 273,05 | 831 169,19 | 1 142 857,64 | ||||||||||||
. Frais préliminaires | ||||||||||||||||
. Charges à répartir sur plus.exercic | 1 558 442,24 | 727 273,05 | 831 169,19 | 1 142 857,64 | ||||||||||||
. Primes de rembours.des obligations | ||||||||||||||||
IMMO.INCORPORELLES (B) | 699 442,94 | 278 703,74 | 420 739,20 | 490 683,49 | ||||||||||||
. Immo.en recherche et dévelop. | ||||||||||||||||
. Brevets,marques,droits et val.simil. | 699 442,94 | 278 703,74 | 420 739,20 | 490 683,49 | ||||||||||||
. Fonds commercial | ||||||||||||||||
. Autres immo.incorporelles | ||||||||||||||||
IMMO.CORPORELLES (C) | 214 562 082,01 | 131 761 079,39 | 82 801 002,62 | 52 895 334,32 | ||||||||||||
. Terrains | 29 339 712,60 | 29 339 712,60 | 29 116 821,00 | |||||||||||||
. Constructions | 21 977 424,32 | 15 761 787,57 | 6 215 636,75 | 6 998 715,87 | ||||||||||||
. Instal.tech.,matériel et outillages | 124 355 238,09 | 111 443 567,64 | 12 911 670,45 | 15 079 643,57 | ||||||||||||
. Matériel de transport | 1 288 569,95 | 1 278 000,70 | 10 569,25 | 11 381,70 | ||||||||||||
. Mobilier,mat.bureau et aménag. | 4 225 917,37 | 3 277 723,48 | 948 193,89 | 1 012 089,50 | ||||||||||||
. Autres immo.corporelles | ||||||||||||||||
. Immo.corporelles en cours | 33 375 219,68 | 33 375 219,68 | 676 682,68 | |||||||||||||
IMMO.FINANCIERS (D) | 334 768,58 | 334 768,58 | 334 768,58 | |||||||||||||
. Prêts immobilisés | ||||||||||||||||
. Autres créances financières | 334 768,58 | 334 768,58 | 334 768,58 | |||||||||||||
. Titres de participation | ||||||||||||||||
. Autres titres immobilisés | ||||||||||||||||
ECARTS DE CONV.-ACTIF (E) | ||||||||||||||||
. Diminution créances immobilisées | ||||||||||||||||
. Augmentation des dettes financières | ||||||||||||||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 217 154 735,77 | 132 767 056,18 | 84 387 679,59 | 54 863 644,04 | ||||||||||||
STOCKS (F) | 23 386 801,16 | 3 280 310,70 | 20 106 490,46 | 18 744 789,04 | ||||||||||||
. Marchandises | 3 856 492,21 | 3 856 492,21 | 2 384 441,50 | |||||||||||||
. Matières et fournit.consommables | 11 516 435,12 | 1 780 971,48 | 9 735 463,64 | 7 827 533,52 | ||||||||||||
. Produits en cours | ||||||||||||||||
. Produits interméd.et prod.résiduels | ||||||||||||||||
. Produits finis | 8 013 873,83 | 1 499 339,22 | 6 514 534,61 | 8 532 814,02 | ||||||||||||
CREANCES (G) | 145 622 263,05 | 29 533 381,38 | 116 088 881,67 | 103 728 796,14 | ||||||||||||
. Fournis.débit.,avances et acomptes | 120 587,90 | 120 587,90 | 5 089 334,37 | |||||||||||||
. Clients et comptes rattachés | 125 430 852,49 | 29 533 381,38 | 95 897 471,11 | 91 202 281,46 | ||||||||||||
. Personnel | 105 387,78 | 105 387,78 | 148 105,56 | |||||||||||||
. Etat | 17 675 738,69 | 17 675 738,69 | 6 810 802,66 | |||||||||||||
. Comptes d'associés | - | - | - | |||||||||||||
. Autres débiteurs | - | - | 350 000,00 | |||||||||||||
. Comptes de régularisation-actif | 2 289 696,19 | 2 289 696,19 | 128 272,09 | |||||||||||||
TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H) | 345 017 250,02 | 345 017 250,02 | 299 575 986,22 | |||||||||||||
ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) | ||||||||||||||||
(éléments circulants) | - | - | 260 635,09 | |||||||||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 514 026 314,23 | 32 813 692,08 | 481 212 622,15 | 422 310 206,49 | ||||||||||||
TRESORERIE - ACTIF | 20 022 757,45 | 20 022 757,45 | 41 426 562,05 | |||||||||||||
. Chèques et valeurs à encaisser | 167 837,60 | 167 837,60 | 182 837,60 | |||||||||||||
. Banques,T.G. ET C.C.P. | 18 981 276,43 | 18 981 276,43 | 40 741 203,55 | |||||||||||||
. Caisses, Régies d'avances et accrédit. | 873 643,42 | 873 643,42 | 502 520,90 | |||||||||||||
TOTAL III | 20 022 757,45 | 20 022 757,45 | 41 426 562,05 | |||||||||||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 751 203 807,45 | 165 580 748,26 | 585 623 059,19 | 518 600 412,58 | ||||||||||||
COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE) | ||||||||||||||||
NATURE | OPERATIONS | TOTAUX DE | ||||||||||||||
Propres à | Concernant les | TOTAUX | L'EXERCICE | |||||||||||||
l'exercice | exercices précédents | L'EXERCICE | PRECEDENT | |||||||||||||
1 | 2 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||||||||||
I | PRODUITS D'EXPLOITATION | 739 372 383,16 | 739 372 383,16 | 695 742 970,00 | ||||||||||||
. Ventes de marchandises (en l'état) | 9 012 879,13 | 9 012 879,13 | 8 634 050,72 | |||||||||||||
. Ventes biens et serv.produit C.A. | 689 049 613,83 | 689 049 613,83 | 643 696 366,17 | |||||||||||||
Chiffre d'affaires | 698 062 492,96 | 698 062 492,96 | 652 330 416,89 | |||||||||||||
. Variation stocks de produits (+/-) (1) | - | 1 332 710,06 | - | 1 332 710,06 | - | 324 895,74 | ||||||||||
. Immo.pd.par l'ent.pour elle-même | ||||||||||||||||
. Subventions d'exploitation | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 3 296 383,33 | |||||||||||||
. Autres produits d'exploitation | ||||||||||||||||
. Reprises d'exploit.;transf.charges | 37 742 600,26 | 37 742 600,26 | 40 441 065,52 | |||||||||||||
TOTAL I | 739 372 383,16 | 739 372 383,16 | 695 742 970,00 | |||||||||||||
II | CHARGES D'EXPLOITATION | 671 368 694,58 | 747 175,14 | 672 115 869,72 | 599 646 443,58 | |||||||||||
. Charges revendus (2) marchandises | 6 076 725,48 | - | 6 076 725,48 | 5 485 365,90 | ||||||||||||
. Achats consom. (2) mat. Et fourn. | 465 205 547,23 | - | 465 205 547,23 | 411 896 272,64 | ||||||||||||
. Autres charges externes | 96 936 872,65 | 735 139,28 | 97 672 011,93 | 76 017 658,41 | ||||||||||||
. Impôts et taxes | 973 740,38 | - | 973 740,38 | 511 438,33 | ||||||||||||
. Charges de personnel | 34 270 468,02 | 12 035,86 | 34 282 503,88 | 31 515 171,85 | ||||||||||||
. Autres charges d'exploitation | 2 293 952,03 | - | 2 293 952,03 | 470 359,90 | ||||||||||||
. Dotations d'exploitation | 65 611 388,79 | 65 611 388,79 | 73 750 176,56 | |||||||||||||
TOTAL II | 671 368 694,58 | 747 175,14 | 672 115 869,72 | 599 646 443,58 | ||||||||||||
III | RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 68 003 688,58 | - | 747 175,14 | 67 256 513,44 | 96 096 526,42 | ||||||||||
IV | PRODUITS FINANCIERS | 2 670 113,44 | 2 670 113,44 | 3 024 926,17 | ||||||||||||
. Prod.titres de part.et titres immo. | ||||||||||||||||
. Gains de change | 1 919 491,62 | 1 919 491,62 | 2 141 958,85 | |||||||||||||
. Intérêts et autres prod.financiers | 489 986,73 | 489 986,73 | 882 967,32 | |||||||||||||
. Reprises financ.;transf.charges | 260 635,09 | 260 635,09 | - | |||||||||||||
TOTAL IV | 2 670 113,44 | 2 670 113,44 | 3 024 926,17 | |||||||||||||
V | CHARGES FINANCIERES | 1 066 294,12 | 1 066 294,12 | 1 432 257,13 | ||||||||||||
. Charges d'intérêts | - | |||||||||||||||
. Pertes de change | 1 024 524,30 | 1 024 524,30 | 1 171 622,04 | |||||||||||||
. Autres charges financières | 41 769,82 | 41 769,82 | - | |||||||||||||
. Dotations financières | - | - | 260 635,09 | |||||||||||||
TOTAL V | 1 066 294,12 | 1 066 294,12 | 1 432 257,13 | |||||||||||||
VI | RESULTAT FINANCIER (IV-V) | 1 603 819,32 | - | 1 603 819,32 | 1 592 669,03 | |||||||||||
VII | RESULTAT COURANT (III+VI) | 69 607 507,90 | -- | 747 175,14 | 68 860 332,76 | 97 689 195,45 | ||||||||||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | 25 377 397,01 | 754 623,91 | 26 132 020,92 | 1 129 716,53 | |||||||||||
. Produits de cessions d'immo. | 25 263 811,15 | 25 263 811,15 | - | |||||||||||||
. Subventions d'équilibre | ||||||||||||||||
. Reprise sur subventions d'invest. | - | - | 1 014 434,62 | |||||||||||||
. Autres produits non courants | 113 585,86 | 754 623,91 | 868 209,77 | 115 281,91 | ||||||||||||
. Reprise non cour.;transf.charges | - | - | - | - | ||||||||||||
TOTAL VIII | 25 377 397,01 | 754 623,91 | 26 132 020,92 | 1 129 716,53 | ||||||||||||
IX | CHARGES NON COURANTES | 29 505 315,47 | 29 505 315,47 | 7 507 236,00 | ||||||||||||
. Val.nettes d'amort.immo.cédées | 25 003 811,15 | 25 003 811,15 | - | |||||||||||||
. Subventions accordées | - | |||||||||||||||
. Autres charges non courantes | 4 501 504,32 | 4 501 504,32 | 7 507 236,00 | |||||||||||||
. Dotations non courantes amort.et prov. | ||||||||||||||||
TOTAL IX | 29 505 315,47 | - | 29 505 315,47 | 7 507 236,00 | ||||||||||||
X | RESULT.NON COURANT (VIII-IX) | - | 4 127 918,46 | 754 623,91 | - | 3 373 294,55 | - | 6 377 519,47 | ||||||||
XI | RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X) | 65 479 589,44 | 7 448,77 | 65 487 038,21 | 91 311 675,98 | |||||||||||
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 23 417 318,00 | - | 23 417 318,00 | 32 345 479,00 | |||||||||||
XIII | RESULTAT NET (XI-XII) | 42 062 271,44 | 7 448,77 | 42 069 720,21 | 58 966 196,98 | |||||||||||
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | 767 419 893,61 | 754 623,91 | 768 174 517,52 | 699 897 612,69 | |||||||||||
XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | 725 357 622,17 | 747 175,14 | 726 104 797,31 | 640 931 415,71 | |||||||||||
XVI | RESULTAT NET (XIV-XV) | 42 062 271,44 | 7 448,77 | 42 069 720,21 | 58 966 196,98 |
BILAN PASSIF
PASSIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
. Capital social ou personnel (1) | 29 837 500,00 | 29 837 500,00 | ||
. - Actionnaires,capital souscrit non appelé | ||||
Capital appelé | 29 837 500,00 | 29 837 500,00 | ||
Dont versé | 29 837 500,00 | |||
. Prime d'émission,de fusion et d'apport | 21 520 000,00 | 21 520 000,00 | ||
. Ecarts de réévaluation | ||||
. Réserve légale | 2 983 750,00 | 2 983 750,00 | ||
. Autres réserves | ||||
. Report à nouveau (2) | 250 273 341,46 | 227 112 144,48 | ||
. Résultats nets en instance d'affectation (2) | - | - | ||
. Résultat net de l'exercice (2) | 42 069 720,21 | 58 966 196,98 | ||
Total des capitaux propres (A) | 346 684 311,67 | 340 419 591,46 | ||
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | - | - | |
. Subventions d'investissement | - | - | ||
. Provisions réglementées | ||||
DETTES DE FINANCEMENT | (C) | |||
. Emprunts obligatoires | ||||
. Autres dettes de financement | ||||
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | (D) | 39 485 699,00 | 21 042 599,00 | |
. Provisions pour risques | 7 845 699,00 | 8 392 599,00 | ||
. Provisions pour charges | 31 640 000,00 | 12 650 000,00 | ||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | |||
. Augmentation des créances immobilisées | ||||
. Diminution des dettes de financement | ||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 386 170 010,67 | 361 462 190,46 | ||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 147 084 176,43 | 110 057 087,57 | |
. Fournisseurs et comptes rattachés | 144 363 885,40 | 91 223 423,87 | ||
. Clients créditeurs,avances et acomptes | - | - | ||
. Personnel | 1 167 530,20 | 5 952 830,79 | ||
. Organismes sociaux | 1 200 357,99 | 3 729 113,75 | ||
. Etat | 199 772,21 | 8 836 068,53 | ||
. Comptes d'associés | 152 630,63 | 151 430,63 | ||
. Autres créanciers | - | - | ||
. Comptes de régularisation - passif | - | 164 220,00 | ||
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | (G) | 51 587 716,82 | 47 081 134,55 | |
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) | (H) | 781 155,27 | - | |
TOTAL II (F+G+H) | 199 453 048,52 | 157 138 222,12 | ||
TRESORERIE - PASSIF | ||||
. Crédits d'escompte | ||||
. Crédits de trésorerie | ||||
. Banques de régularisation | - | - | ||
TOTAL III | - | - | ||
TOTAL GENERAL I+II+III | 585 623 059,19 | 518 600 412,58 | ||
(1) Capital personnel débiteur. | ||||
(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-) |
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)
EXERCICE | EXERCICE | |||||||||
31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||||||
1 | Ventes de marchandises | 9 012 879,13 | 8 634 050,72 | |||||||
2 | - | Achats revendus de marchandises | 6 076 725,48 | 5 485 365,90 | ||||||
I | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | 2 936 153,65 | 3 148 684,82 | ||||||
II | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3+4+5) | 687 716 903,77 | 643 371 470,43 | ||||||
3 | • Ventes de biens et services produits | 689 049 613,83 | 643 696 366,17 | |||||||
4 | • Variation des stocks de produits | - | 1 332 710,06 | - | 324 895,74 | |||||
5 | • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | |||||||||
III | - | CONSOMMATION DE L'EXERCICE : | (6+7) | 562 877 559,16 | 487 913 931,04 | |||||
6 | • | Achats consommes matières et fournitures | 465 205 547,23 | 411 896 272,64 | ||||||
7 | • | Autres charges externes | 97 672 011,93 | 76 017 658,41 | ||||||
IV | = | VALEUR AJOUTEE | ( I + I I - III) | 127 775 498,26 | 158 606 224,21 | |||||
8 | + | Subventions d'exploitation | 4 900 000,00 | 3 296 383,33 | ||||||
V 9 | - | Impôts et taxes | 973 740,38 | 511 438,33 | ||||||
10 | - | Charges de personnel | 34 282 503,88 | 31 515 171,85 | ||||||
= | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | 97 419 254,00 | 129 875 997,35 |
- OU INSUFFICANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE)
11 | + | Autres produits d'exploitation | ||||||||
12 | - | Autres charges d'exploitation | 2 293 952,03 | 470 359,90 | ||||||
13 | + | Reprises d'exploitation.; transferts de charges | 37 742 600,26 | 40 441 065,52 | ||||||
14 | - | Dotations d'exploitation | 65 611 388,79 | 73 750 176,56 | ||||||
VI | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 67 256 513,44 | 96 096 526,42 | ||||||
VII | +/- | RESULTAT FINANCIERS | 1 603 819,32 | 1 592 669,03 | ||||||
VIII | = | RESULTAT COURANT | (+ ou -) | 68 860 332,76 | 97 689 195,45 | |||||
IX | +/- | RESULTAT NON COURANT | - | 3 373 294,55 | - | 6 377 519,47 | ||||
15 | Impôts sur les résultats | 23 417 318,00 | 32 345 479,00 | |||||||
X | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 42 069 720,21 | 58 966 196,98 | ||||||
II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) AUTOFINANCEMENT (A.F.) | ||||||||||
1 | Resultat net de l'exercice | : | ||||||||
• | Benefice + | 42 069 720,21 | 58 966 196,98 | |||||||
• | Perte | - | ||||||||
2 | + | Dotations d'exploitation (1) 6191..61955 :(non commpris ce qui est mome | 25 195 892,96 | 19 710 845,80 | ||||||
3 | + | Dotations financieres (1) | 639 | |||||||
4 | + | Dotations non courantes | (1) 659 | |||||||
5 | - | Reprises d'exploitation (1) | 7191..7195 : (non commpris ce qui est momen | 2 706 900,00 | 5 610 525,12 | |||||
6 | - | Reprises financières (2) 7391+7392 : -7393..7397 tout ce qui est momenta | ||||||||
7 | - | Reprises non courants (2) | ||||||||
8 | - | Produits des cessions d'immobilisations | 25 263 811,15 | - | ||||||
9 | + | Valeurs nettes d'amortissements immobilisations cédées | 25 003 811,15 | - | ||||||
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | 64 298 713,17 | 73 066 517,66 | ||||||||
10 | + | Distribution des bénéfices | 35 805 000,00 | 28 345 625,00 | ||||||
AUTOFINANCEMENT (A.F.) | 28 493 713,17 | 44 720 892,66 |
DARI COUSPATE
RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021BIL
TABLEAU DE FINANCEMENT | TABLEAU DES CREANCES |
TABLEAU DES DETTES
Analyse par Échéance | Autres Analyses | ||||||||
Dettes | Total | Montants sur | Montants sur | Montants | |||||
Plus d'un an | Moins d'un an | Echues et non | Montants en | l'Etat et | |||||
les Entreprises | Représentés | ||||||||
payées | Devises | Organismes | liées | par Effets | |||||
Publics | |||||||||
DE FINANCEMENT | |||||||||
- Emprunts obligataires | |||||||||
- Autres dettes de financement | |||||||||
DU PASSIF CIRCULANT | 147 084 176,43 | 147 084 176,43 | 14 720 915,68 | 1 400 130,20 | 38 677 703,64 | ||||
- Fournisseurs et comptes rattachés | 144 363 885,40 | 144 363 885,40 | 14 720 915,68 | 38 677 703,64 | |||||
- Clients créditeurs, avances et acomptes | |||||||||
- Personnel | 1 167 530,20 | 1 167 530,20 | |||||||
- Organismes sociaux | 1 200 357,99 | 1 200 357,99 | 1 200 357,99 | ||||||
- Etat | 199 772,21 | 199 772,21 | 199 772,21 | ||||||
- Comptes d'associés | 152 630,63 | 152 630,63 | |||||||
- Autres créanciers | |||||||||
- Comptes de régularisation - Passif | |||||||||
T O T A U X | 147 084 176,43 | 147 084 176,43 | 14 720 915,68 | 1 400 130,20 | 38 677 703,64 |
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TABLEAU DES IMMOBILISATION AUTRES QUE FINANCIÈRES
Nature | MONTANT | AUGMENTATION | DIMINUTION | MONTANT | |||||||
BRUT | BRUT | ||||||||||
DEBUT EXER | Acquis. | Prod. | Virem. | Cession | Retrait | Virem. | FIN EXERC. | ||||
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS21 | 1 558 442,24 | - | - | - | - | - | - | 1 558 442,24 | |||
• | Frais préliminaires 211 | - | - | ||||||||
• | Charges à répartir sur plusieurs exercises212 | 1 558 442,24 | 1 558 442,24 | ||||||||
• | Primes de remboursement obligations213 | - | - | ||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES22 | 699 442,94 | - | - | - | - | - | - | 699 442,94 | |||
• | Immobilisations en recherche et dévelopment | - | - | ||||||||
• | Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 699 442,94 | 699 442,94 | ||||||||
• | Fonds Commercial | - | - | ||||||||
• | Autres immobilisations incorporelles | - | - | ||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 | 180 996 833,10 | 59 250 508,39 | - | - | 25 008 576,80 | - | 676 682,68 | 214 562 082,01 | |||
• | Terrains231 | 29 116 821,00 | 222 891,60 | 29 339 712,60 | |||||||
• | Constructions232 | 21 879 423,32 | 98 001,00 | 21 977 424,32 | |||||||
• | Installations techiques, matériel et outillage233 | 124 053 612,79 | 301 625,30 | 124 355 238,09 | |||||||
• | Matériel de transport234 | 1 277 459,10 | 15 876,50 | 4 765,65 | 1 288 569,95 | ||||||
• | Mobilier, matériel bureau et aménagement235 | 3 992 834,21 | 233 083,16 | 4 225 917,37 | |||||||
• | Autres immobilisations corporelles238 | - | - | ||||||||
• | Immobilisations corporelles en cours239 | 676 682,68 | 58 379 030,83 | 25 003 811,15 | 676 682,68 | 33 375 219,68 | |||||
183 254 718,28 | 59 250 508,39 | - | - | 25 008 576,80 | - | 676 682,68 | 216 819 967,19 |
ETAT DES DÉROGATION
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
ETAT DES CHANGEMENT DE MÉTHODES
TABLEAU DES PROVISIONS
NATURE | Montant | Dotations | REPRISES | Montant | |||||
debut | 619 | 639 | 659 | 719 | 739 | 759 | fin | ||
Exercice | d'exploitation | financières | Non courantes | d'exploitation | financières | Non Courantes | Exercice | ||
1. | Provisions pour | ||||||||
dépreciation de | |||||||||
l'actif imobilisé | |||||||||
2. | Provisons | ||||||||
réglementées 13 | |||||||||
3. | Provisons durables | ||||||||
pour risques | |||||||||
et charges 15 | 21 042 599,00 | 21 150 000,00 | 2 706 900,00 | 39 485 699,00 |
SOUS TOTAL (A) | 21 042 599,00 | 21 150 000,00 | 2 706 900,00 | 39 485 699,00 |
4. Provisions pour | ||||
dépréciation de | ||||
l'actif circulant | ||||
(hors trésorerie) 39 | 32 159 934,01 | 23 610 320,83 | 22 956 562,76 | 32 813 692,08 |
5. Autres Provisions pour risques et
charges 4508 | 47 081 134,55 | 16 805 175,00 | 12 037 957,64 | 260 635,09 | 51 587 716,82 |
6. Provisions pour dépréciation des 59
comptes de trésorerie | ||||||
SOUS TOTAL (B) | 79 241 068,56 | 40 415 495,83 | 34 994 520,40 | 260 635,09 | 84 401 408,90 | |
TOTAL | (A+B) | 100 283 667,56 | 61 565 495,83 | 37 701 420,40 | 260 635,09 | 123 887 107,90 |
Tiers créditeurs ou tiers | Montant couvert par la | Nature ( 1 ) | Date et lieu d'inscription | Objet ( 2 ) ( 3 ) | Valeur comptable nette de la sureté |
débiteurs | sûreté | donné à la date de clôture | |||
Sûretés données | |||||
Sûretés reçues |
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
Engagements Donnes | Montants Exercice | Montants Exercice |
Précédant | ||
* Avals et cautions | ||
- Cautions Fournisseurs | 420 000,00 | 420 000,00 |
* Engagements en matiéres de pensions | NEANT | NEANT |
de retraites et obligations similaires | ||
* Autres engagements donnés | NEANT | NEANT |
TOTAL | 420 000,00 | 420 000,00 |
Engagements recus | Montants Exercice | Montants Exercice |
Précédant | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 |
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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DARI Couspate SA published this content on 27 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2022 14:43:49 UTC.