Douja Promotion Groupe Addoha S A : Addoha - Résultats financiers 2022 et CP RFA 2022

Maroc

Afrique de l'Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats annuels 2022

1 - Comptes sociaux

PÉRIODE DU : 01/01/2022 AU : 31/12/2022

PÉRIODE DU : 01/01/2022 AU : 31/12/2022

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PASSIF

SITUATION

EXERCICE

PRECEDENT

PRECEDENT

Brut

Amortissements

Net

Net

au 31/12/2022

au 31/12/2021

et provisions

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

4 167 560,68

3 100 536,42

1 067 024,26

1 900 536,40

CAPITAUX PROPRES

Frais Preliminaires

4 167 560,68

3 100 536,42

1 067 024,26

1 900 536,40

Capital social ou personnel

4 025 512 540,00

4 025 512 540,00

Charges a repartir sur plusieurs exercices

-

-

-

-

Moins : Actionnaires, capital souscrit non appele

-

-

Primes de remboursement des obligations

-

-

-

-

F

A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

11 558 671,51

8 275 828,03

3 282 843,48

2 374 634,15

Capital appele

I

Immobilisations en recherche

-

-

-

-

dont verse

C

et developpement

N

Prime d emission, de fusion, d apport

3 603 499 130,00

3 603 499 130,00

T

Brevets, marques, droits, et valeurs similaires

204 735,93

-

204 735,93

204 735,93

A

Ecarts de reevaluation

-

-

I

Fonds commercial

-

-

-

-

N

Autres immobilisations incorporelles

11 353 935,58

8 275 828,03

3 078 107,55

2 169 898,22

Reserve legale

326 914 862,52

326 914 862,52

F

C

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

877 658 983,82

146 256 911,14

731 402 072,68

747 339 749,81

Autres reserves

-

-

Terrains

458 531 811,38

-

458 531 811,38

458 531 811,38

E

Report a nouveau (2)

2 841 327 267,43

3 002 860 731,23

I

Constructions

349 422 105,78

104 665 230,66

244 756 875,12

260 691 861,16

M

Resultats nets en instance d affectation (2)

-

-

M

Installations, techniques, materiel et outillage

6 566 886,45

6 144 961,13

421 925,32

604 512,44

E

Resultat net de l'exercice (2)

-214 405 214,99

-161 533 463,80

Materiel transport

7 616 525,50

7 580 751,10

35 774,40

16 883,87

M

Mobilier, materiel de bureau et amenagements

26 329 585,52

23 805 154,86

2 524 430,66

3 069 985,12

N

Total des capitaux propres (A)

10 582 848 584,96

10 797 253 799,95

O

divers

T

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

-

-

B

Autres immobilisations corporelles

18 626 877,84

4 060 813,39

14 566 064,45

14 575 646,26

Subventions d'investissement

-

-

I

Immobilisations corporelles en cours

10 565 191,35

-

10 565 191,35

9 849 049,58

P

Provisions reglementees

-

-

L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

5 227 752 535,33

953 014 458,58

4 274 738 076,75

3 955 870 782,75

E

DETTES DE FINANCEMENT (C)

2 513 931 946,01

2 615 793 030,16

I

Prêts immobilises

-

-

-

-

R

Emprunts obligataires

972 354 166,61

1 071 012 500,00

Autres creances financi eres

905 853,68

-

905 853,68

959 853,68

S

M

Autres dettes de financement

1 541 577 779,40

1 544 780 530,16

Titres de participation

5 226 846 681,65

953 014 458,58

4 273 832 223,07

3 954 910 929,07

É

Autres titres immobilises

-

-

-

-

A

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

-

-

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

-

-

-

N

Provisions pour risques

-

-

Diminution des creances immobilisees

-

-

-

-

Provision pour charges

-

-

E

Agmentation des dettes de financement

-

-

-

-

ECARTS DE CONVERSION - PASSI (E)

-

-

TOTAL I (A+B+C+D+E)

6 121 137 751,34

1 110 647 734,17

5 010 490 017,17

4 707 485 703,11

N

Augmentation des creances immobilisees

-

-

T

A

STOCKS (F)

7 122 955 704,53

252 119 632,89

6 870 836 071,64

6 682 018 815,60

Diminution des dettes de financement

-

-

C

Marchandises

965 172 484,73

143 381 429,74

821 791 054,99

1 006 770 117,06

Mati ere et fournitures consommables

-

-

-

-

TOTAL I (A+B+C+D+E)

13 096 780 530,97

13 413 046 830,11

T

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

2 310 216 793,72

2 332 235 651,61

Produits en cours

5 423 780 417,60

66 235 985,50

5 357 544 432,10

4 763 326 714,84

I

Produits intermediaires et produits residuels

-

-

-

-

P

Fournisseurs et comptes rattaches

360 521 265,44

518 720 547,09

F

Produits finis

734 002 802,20

42 502 217,65

691 500 584,55

911 921 983,70

A

Clients crediteurs, avances et acomptes

931 568 013,61

764 002 515,59

C

CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G)

4 693 027 034,62

87 790 591,02 4 605 236 443,60

5 434 626 619,50

S

Personnel

11 899 818,32

12 958 326,29

Founisseurs, debiteurs, avances et accomptes

71 931 587,19

3 412 411,01

68 519 176,18

99 391 651,43

S

I

Clients et comptes rattaches

2 202 066 368,84

13 430 121,78 2 188 636 247,06

2 384 259 313,74

I

Organismes sociaux

3 638 309,70

6 479 956,34

R

Personnel

7 900,78

-

7 900,78

21 050,78

F

Etat

292 043 817,06

346 985 869,32

C

Etat

245 404 200,65

-

245 404 200,65

254 973 402,09

C

Comptes d'associes

535 649 003,58

534 160 003,58

U

Comptes d associes

-

-

-

-

I

Autres creanciers

90 116 463,10

80 497 596,11

L

Autres debiteurs

1 622 775 342,48

70 948 058,23

1 551 827 284,25

2 196 046 276,14

R

Comptes de regularisation-passif

84 780 102,91

68 430 837,29

A

Comptes de regularisation Actif

550 841 634,68

-

550 841 634,68

499 934 925,32

C

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

273 938 900,00

259 283 290,00

N

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

537 187 970,08

519 341 016,86

17 846 953,22

29 798 488,38

U

T

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (1)

-

-

-

-

L

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elements circulants) (H)

-

-

(Elements circulants)

A

TOTAL II (F+G+H)

2 584 155 693,72

2 591 518 941,61

N

TOTAL II (F+G+H+I+)

12 353 170 709,23

859 251 240,77

11 493 919 468,46

12 146 443 923,48

T

TRESORERIE - PASSIF

TRESORERIE - ACTIF

Credits d'escompte

-

-

Ch eques et valeurs a encaisser

23 764 999,45

-

23 764 999,45

67 984 239,31

Credits de tresorerie

17 734 677,11

48 790 364,00

Banque, T.G. et C.C.P.

1 079 353,25

-

1 079 353,25

902 388,65

Caisse, Regies d avances et accreditifs

42 833,23

-

42 833,23

50 320,27

Banques ( Soldes Crediteurs )

830 625 769,76

869 510 439,10

TOTAL III

24 887 185,93

-

24 887 185,93

68 936 948,23

TOTAL III

848 360 446,87

918 300 803,10

TOTAL GENERAL I + II + III

18 499 195 646,50

1 969 898 974,94 16 529 296 671,56

16 922 866 574,82

TOTAL GENERAL I + II + III

16 529 296 671,56

16 922 866 574,82

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

PÉRIODE DU : 01/01/2022 AU : 31/12/2022

OPERATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX DE

Propres

Concernant

NATURE

L'EXERCICE

L'EXERCICE

les périodes

à la période

précedentes

3 = 1 + 2

PRECEDENT

1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

2

I

-

-

-

-

Ventes de marchandises (en l'etat)

Ventes de biens et services produits

294 015 620,42

-

294 015 620,42

424 992 786,26

Chiffre d'affaires

294 015 620,42

-

294 015 620,42

424 992 786,26

Variation de stocks de produits (+/-) (1)

57 200 663,76

-

57 200 663,76

111 949 795,58

Immobilisations produites par l'entreprise

-

-

-

-

pour elle-même

Subvention d'exploitation

-

-

-

-

Autres produits d'exploitation

-

-

-

-

Reprises d'exploitations: transfert

10 634 597,87

-

10 634 597,87

13 273 208,00

II

de charges

TOTAL I

361 850 882,05

-

361 850 882,05

550 215 789,84

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus (2) de marchandises

-

-

-

-

Achats cosommes (2) de matière et de

300 867 530,69

271 054,75

301 138 585,44

483 462 320,46

Fournitures

Autres charges externes

76 765 307,68

1 359 381,79

78 124 689,47

86 015 884,29

Impôts et taxes

9 587 453,16 2 497 002,56

12 084 455,72

16 773 871,88

Charges de personnel

91 904 290,19

-

91 904 290,19

103 621 415,66

Autres charges d'exploitaion

5 827 258,37

-

5 827 258,37

2 552 037,90

III

Dotations d'exploitation

33 288 248,32

-

33 288 248,32

104 535 359,57

TOTAL II

518 240 088,41

4 127 439,10

522 367 527,51

796 960 889,76

IV

RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)

-156 389 206,36 -4 127 439,10

-160 516 645,46 -246 745 099,92

PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres

-

-

-

91 110 678,25

titres immobilises

V

Gains de change

16 593,98

-

16 593,98

720 237,80

Interêts et autres produits financiers

41 624 924,33

-

41 624 924,33

60 677 236,94

Reprise financi eres; transferts de charges

117 552 894,00

-

117 552 894,00

120 793 500,00

TOTAL IV

159 194 412,31

-

159 194 412,31

273 301 652,99

CHARGES FINANCIERES

Charges d'inter ets

178 067 021,75

-

178 067 021,75

193 827 703,79

VI

Pertes de changes

3 142 491,13

-

3 142 491,13

1 783 201,80

Autres charges financi eres

-

-

-

-

VII

Dotations financi eres

30 954 000,00

-

30 954 000,00

-

VIII

TOTAL V

212 163 512,88

-

212 163 512,88

195 610 905,59

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-52 969 100,57

- -52 969 100,57

77 690 747,40

RESULTAT COURANT (III + V)

-209 358 306,93 -4 127 439,10

-213 485 746,03

-169 054 352,52

PRODUITS NON COURANTS

9 032 357,82

-

9 032 357,82

49 533 523,40

Produits des cessions d'immobilisation

1 332 741,21

-

1 332 741,21

17 108 203,10

Subvention d'equilibre

-

-

-

-

IX

Reprise sur subventions d'investissement

-

-

-

-

Autres produits non courants

7 699 616,61

-

7 699 616,61

32 425 320,30

Reprises non courantes; transfert

-

-

-

-

de charges

TOTAL VIII

9 032 357,82

-

9 032 357,82

49 533 523,40

CHARGES NON COURANTES

8 082 453,78

6 930,00

8 089 383,78

39 432 866,68

Valeurs nettes d'amortissements des Immobi-

299 600,00

-

299 600,00

13 002 015,21

X

lisations cédées

Subventions accordees

-

-

-

-

XI

Autres charges non courantes

7 782 853,78

6 930,00

7 789 783,78

12 670 906,47

XII

Dotations non courantes aux amortissements

XIII

et aux provisions

-

-

-

13 759 945,00

XIV

TOTAL IX

8 082 453,78

6 930,00

8 089 383,78

39 432 866,68

XV

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

949 904,04

- 6 930,00

942 974,04

10 100 656,72

XIV

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)

-208 408 402,89 -4 134 369,10

-212 542 771,99 -158 953 695,80

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 862 443,00

-

1 862 443,00

2 579 768,00

RESULTAT NET (XI-XII)

-210 270 845,89 -4 134 369,10

-214 405 214,99

-161 533 463,80

TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)

530 077 652,18

873 050 966,23

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

744 482 867,17 1034 584 430,03

RESULTAT NET

-214 405 214,99

-161 533 463,80

(total des produits - total des charges