COMPTES SEMESTRIELS
Période du 01/01/2022 au 30/06/2022
E-PANGO SA
26 rue Vignon
75009 Paris
1
SOMMAIRE
2 - COMPTE DE RESULTAT ....................................................................................................................... | 6 |
3 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES............................................................................ | 8 |
4 - TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE................................................................................................ | 9 |
5 - ANNEXE AUX COMPTES.................................................................................................................... | 10 |
5.1 PRESENTATION GENERALE .......................................................................................................... | 10 |
5.2 METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES..................................................................................... | 10 |
5.2.1 Immobilisations .................................................................................................................... | 10 |
5.2.2Amortissements .................................................................................................................... | 11 |
5.2.3 Immobilisations financières.................................................................................................. | 11 |
5.2.4 Créances ............................................................................................................................... | 12 |
5.2.5 Produits et charges exceptionnels ....................................................................................... | 12 |
5.2.6 Composition du chiffre d'affaires......................................................................................... | 12 |
5.2.7 Instruments financiers de couverture.................................................................................. | 13 |
5.2.8 Conséquences de l'événement Covid-19 ............................................................................ | 13 |
5.2.9 Faits marquants de la période.............................................................................................. | 14 |
5.2.10 Crédit d'Impôt Recherche .................................................................................................. | 15 |
5.2.11 Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés .............. | 15 |
5.2.12 Résultat par action ............................................................................................................. | 15 |
5.2.13 Evènements postérieurs à la clôture.................................................................................. | 15 |
5.3 NOTES SUR LE BILAN ................................................................................................................... | 16 |
5.3.1 Détail de l'actif immobilisé................................................................................................... | 16 |
5.3.2 Stocks.................................................................................................................................... | 17 |
5.3.3 Etat des créances.................................................................................................................. | 17 |
5.3.4 Produits à recevoir ............................................................................................................... | 18 |
5.3.5 Disponibilités et valeurs mobilières de placement .............................................................. | 18 |
5.3.6 Charges constatées d'avance ............................................................................................... | 18 |
5.3.7 Capital social......................................................................................................................... | 18 |
5.3.8 Instruments donnant accès au capital ................................................................................. | 18 |
5.3.9 Subvention d'investissement ............................................................................................... | 19 |
5.3.10 Dettes ................................................................................................................................. | 19 |
5.3.11 Ecarts de conversion et différences d'évaluation .............................................................. | 20 |
5.3.12 Charges à payer .................................................................................................................. | 21 |
2 |
5.4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ........................................................................................ | 22 |
5.4.1 Chiffres d'affaires ................................................................................................................. | 22 |
5.4.2 Autres produits d'exploitation ............................................................................................. | 23 |
5.4.3 Autres achats et charges externes ....................................................................................... | 23 |
5. 4 4 Résultat financier................................................................................................................. | 24 |
5.4.5 Résultat exceptionnel........................................................................................................... | 24 |
5.4.6 Impôt sur les sociétés / Accroissement et Allègement futur impôts ................................... | 24 |
5.4.7 Effectif .................................................................................................................................. | 25 |
5.4.8 Honoraires du commissaire aux comptes ............................................................................ | 25 |
5.4.9 Rémunération du dirigeant .................................................................................................. | 25 |
5.5 ENGAGEMENTS HORS-BILAN ...................................................................................................... | 26 |
5.5.1 Engagements donnés ........................................................................................................... | 26 |
5.5.2 Engagements reçus .............................................................................................................. | 26 |
5.6 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ................................................................................ | 27 |
3
1 - BILAN
Brut | Amortissement | Net 30/06/2022 | Net 31/12/2021 | Net 30/06/2021 | |
Dépréciations | |||||
Capital souscrit non appelé | |||||
ACTIF IMMOBILISE | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Frais d'établissement | |||||
Frais de recherche et de développement | |||||
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 1 531 373 | 810 688 | 720 685 | 869 293 | 600 005 |
Fonds commercial (1) | |||||
Autres immobilisations incorporelles | 71 796 | 71 796 | 71 796 | 242 799 | |
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations corporelles | |||||
Terrains | |||||
Constructions | |||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | |||||
Autres immobilisations corporelles | 38 487 | 16 676 | 21 811 | 27 196 | 28 317 |
Immobilisations corporelles en cours | |||||
Avances et acomptes | |||||
Immobilisations financières (2) | |||||
Participations (mise en équivalence) | |||||
Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 139 804 | |
Créances rattachées aux participations | 632 | 632 | 632 | 632 | |
Autres titres immobilisés | 142 723 | 142 723 | 110 913 | ||
Prêts | |||||
Autres immobilisations financières | 3 542 011 | 3 542 011 | 2 472 101 | 1 326 976 | |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 5 427 022 | 827 364 | 4 599 658 | 3 651 932 | 2 338 533 |
ACTIF CIRCULANT | |||||
Stocks et en-cours | |||||
Matières premières et autres approvisionnements | |||||
En-cours de production (biens et services) | |||||
Produits intermédiaires et finis | |||||
Marchandises | 147 500 | 85 665 | |||
Avances et acomptes versés sur commandes | |||||
Créances (3) | |||||
Clients et comptes rattachés | 2 556 373 | 1 263 779 | 1 292 594 | 11 168 873 | 6 089 877 |
Autres créances | 345 218 | 345 218 | 1 604 945 | 47 493 | |
Capital souscrit et appelé, non versé | |||||
Divers | |||||
Valeurs mobilières de placement | 49 952 | ||||
Disponibilités | 16 020 673 | 16 020 673 | 1 959 440 | 3 253 619 | |
Charges constatées d'avance (3) | 76 659 | 76 659 | 12 813 | 659 459 | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 18 998 922 | 1 263 779 | 17 735 143 | 14 943 523 | 10 186 066 |
Frais d'émission d'emprunt à étaler | |||||
Primes de remboursement des obligations | |||||
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - actif | |||||
TOTAL GENERAL | 24 425 945 | 2 091 143 | 22 334 801 | 18 595 455 | 12 524 599 |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an (brut)
- Dont à plus d'un an (brut)
4
30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital | 515 627 | 515 627 | 399 999 | |
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 7 901 521 | 7 941 521 | 2 958 559 | |
Ecart de réévaluation | ||||
Réserve légale | 33 772 | 33 772 | 33 772 | |
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||
Réserves réglementées | ||||
Autres réserves | ||||
Report à nouveau | - 7 193 493 | 349 112 | 349 112 | |
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 384 | - 7 542 606 | 84 817 | |
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées | ||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 315 810 | 1 297 427 | 3 826 259 | |
AUTRES FONDS PROPRES | ||||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||
Avances conditionnées | ||||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | ||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||||
Provisions pour risques | ||||
Provisions pour charges | 36 971 | |||
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 36 971 | |||
DETTES (1) | ||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||
Autres emprunts obligataires | ||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3 616 114 | 1 656 433 | 1 683 433 | |
Emprunts et dettes financières diverses (3) | 659 945 | 2 660 004 | 659 945 | |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 854 | 8 979 943 | 2 206 560 | |
Dettes fiscales et sociales | 4 884 753 | 3 964 678 | 3 568 760 | |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||||
Autres dettes | 1 325 | 503 | ||
Produits constatés d'avance (1) | ||||
TOTAL DETTES | 21 018 991 | 17 261 057 | 8 119 201 | |
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - passif | 579 139 | |||
TOTAL GENERAL | 22 334 801 | 18 595 455 | 12 524 599 | |
(1) Dont à plus d'un an (a) | 3 608 500 | 1 430 026 | 1 673 431 | |
(1) Dont à moins d'un an (a) | 17 410 491 | 15 831 031 | 6 367 882 | |
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 4 533 | 8 593 | 7 226 | |
(3) Dont emprunts participatifs |
- A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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E-Pango SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 16:11:01 UTC.