Situation intermédiaire

Integragen

30/06/2023

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Situation intermédiaire

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Sommaire

0.1

(Sit. int.)Actif

3

0.2

(Sit. int.)Passif

4

0.3

(Sit. int.)Compte de résultat

5

0.4

(Sit. int.)Actif (Détail)

6

0.5

(Sit. int.)Passif (Détail)

8

0.6

(Sit. int.)Compte de résultat (Détail)

10

0.7

Annexe

14

20/10/2023 18:05:29

(Sit. int.)Actif

Integragen

Actif

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL

immobilisé

Immobilisations corporelles

Terrains

Immobilisations en cours

Constructions

Inst. techniques, mat. out. industriels

Autres immobilisations corporelles

Actif

Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par équivalence

Immobilisations financières

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Titres immob. de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l'actif immobilisé

Matières premières, approvisionnements

Stocks

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

circulantActif

TOTAL

Créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL

Divers

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d'avance

Total de l'actif circulant

Frais d'émission d'emprunts à étaler

LoopV4.66.0

Primes de remboursement des emprunts

TOTAL DE L'ACTIF

Écarts de conversion actif

Edité à partir de

20/10/2023 18:13:13

Au 30/06/2023

Au 31/12/2022

Montant brut

Amort. ou Prov.

Montant net

21 863

21 863

21 863

21 863

1 522 251

1 349 712

172 539

230 439

547 219

503 702

43 516

44 986

1 532

2 069 470

1 853 414

216 056

276 958

111 649

111 649

115 553

90 025

90 025

75 573

201 674

201 674

191 127

2 293 008

1 875 278

417 730

468 085

524 718

524 718

386 682

524 718

524 718

386 682

10 245

4 814 959

4 814 959

3 220 145

421 003

421 003

266 847

5 235 963

5 235 963

3 486 992

2 044 927

2 044 927

2 047 167

2 236 232

2 236 232

2 459 704

4 281 160

4 281 160

4 506 872

292 702

292 702

164 221

10 334 544

10 334 544

8 555 013

12 627 553

1 875 278

10 752 275

9 023 099

Page : 3 / 29

(Sit. int.)Passif

Integragen

Edité à partir de Loop V4.66.0

Passif

Au 30/06/2023

Au 31/12/2022

Capital (dont versé :

3 363 666 )

3 363 666

3 363 666

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Ecarts d'équivalence

propres

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Capitaux

Autres réserves

Report à nouveau

-1 181 170

-1 177 663

Résultats antérieurs en instance d'affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte

-262 300

-3 507

Situation nette avant répartition

1 920 194

2 182 495

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Total

1 920 194

2 182 495

fonds

Titres participatifs

propres

Avances conditionnées

Aut.

Total

Provisions

Provisions pour risques

Total

Provisions pour charges

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

1 378 723

1 632 559

Emprunts et dettes financières divers

557

39 497

Dettes

Total

1 379 280

1 672 056

Avances et acomptes reçus sur commandes

91 059

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 660 917

1 605 136

Dettes fiscales et sociales

1 783 152

1 611 302

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 207 017

27 479

Instruments de trésorerie

Total

5 651 087

3 243 918

Produits constatés d'avance

1 798 128

1 815 506

Total des dettes et des produits constatés d'avance

8 828 496

6 822 541

Écarts de conversion passif

3 583

18 062

TOTAL DU PASSIF

10 752 275

9 023 099

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

275 423

Effets portés à l'escompte et non échus

Observations : Evaluation des stocks

Calcul des amortissements

Calcul des provisions

20/10/2023 18:13:13

Page : 4 / 29

(Sit. int.)Compte de résultat

Integragen

France

Exportation

Ventes de marchandises

d'exploitation

Production vendue : - Biens

- Services

4 984 605

1 103 725

4 984 605

1 103 725

Chiffre d'affaires net

Production stockée

Production immobilisée

Produits

Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total

Marchandises

Achats

Variation de stocks

d'exploitation

Matières premières et autres approvisionnements

Achats

Charges sociales

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges

• sur immobilisations

amortissements

Dotations

provisions

d'exploitation

• sur actif circulant

• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d'exploitation

A

Opér. com- mun

Bénéfice attribué ou perte transférée

B

Perte supportée ou bénéfice transféré

C

Produits financiers

Produits financiers

de participations

Produits financiers

d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Total

Charges fnancières

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier

D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)

E

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Total

Produits exceptionnels sur opérations en capital

V4.66.0Loopdepartirà

Charges exceptionnels

Reprises sur provisions et transferts de charge

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Résultat exceptionnel

F

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total

Edité

Participation des salariés aux résultats

G

Impôt sur les bénéfices

H

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G -H )

20/10/2023 18:05:29

Du 01/01/2023

Du 01/01/2022

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

6 mois

6 mois

6 088 330

6 763 793

6 088 330

6 763 793

31 350

22 649

45 331

106 771

74 584

39 540

6 239 597

6 932 755

2 083 775

2 836 275

-138 036

-102 746

1 636 146

1 578 367

67 487

64 167

1 960 805

1 760 041

801 737

711 164

101 635

97 900

17 316

117 429

164 187

6 630 982

7 126 674

-391 385

-193 919

32 453

1 739

69 875

32 453

71 614

10 976

4 495

5 900

4 495

16 876

27 958

54 737

-363 427

-139 181

3 481

374

1 020 606

216 768

1 024 087

217 142

11 042

15 859

999 262

275 791

1 010 305

291 650

13 782

-74 508

-87 344

-71 710

-262 300

-141 979

Page : 5 / 29

(Sit. int.)Actif (Détail)

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Bilan Actif

30/06/2023

31/12/2022

%

Concessions, brevets et droits sim.

21 863,44

21 863,44

20520000

LOGICIELS

21 863,44

21 863,44

Amort. prov. concessions, brevets, droits sim.

-21 863,44

-21 863,44

28052000

AMORT. LOGICIELS

-21 863,44

-21 863,44

Total Immobilisations Incorporelles

0,00

0,00

NS

Install. techn. mat. out. industriels

1 522 251,73

1 506 401,50

1.05

21540000

MATERIEL INDUSTRIEL

1 522 251,73

1 506 401,50

1.05

Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.

-1 349 712,05

-1 275 962,46

5.78

28154000

AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL

-1 349 712,05

-1 275 962,46

5.78

Autres immobilisations corporelles

547 219,22

536 195,40

2.06

21810000

INSTALLATIONS GENERALES

121 644,13

121 644,13

21830000

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

364 112,87

353 089,05

3.12

21840000

MOBILIER

61 462,22

61 462,22

Amort. prov. autres immob. corporelles

-503 702,78

-491 208,55

2.54

28181000

AMORT. INSTALLATIONS GENERALES

-105 569,60

-103 748,02

1.76

28183000

AMORT. MATERIEL DE BUREAU

-338 060,71

-329 133,27

2.71

28184000

AMORT. MOBILIER

-60 072,47

-58 327,26

2.99

Immobilisations corporelles en cours

0,00

1 532,61

-100

23150000

IMMO CORPORELLES EN COURS

0,00

1 532,61

-100

Total Immobilisations corporelles

216 056,12

276 958,50

-21.99

Autres titres immobilisés

111 649,24

115 553,90

-3.38

27710000

ACTIONS PROPRES

111 649,24

115 553,90

-3.38

Autres immobilisations financières

90 025,35

75 573,40

19.12

27510000

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

51 297,51

52 913,80

-3.05

27610000

CONTRAT LIQUIDITE DISPONIBLE

38 727,84

22 659,60

70.91

Total Immobilisations financières

201 674,59

191 127,30

5.52

TOTAL Actif immobilisé

417 730,71

468 085,80

-10.76

Matières premières, approv.

524 718,30

386 682,00

35.7

32110000

STOCKS DE CONSOMMABLES

524 718,30

386 682,00

35.7

Total Actif circulant - Stocks

524 718,30

386 682,00

35.7

Avances et acomptes versés sur commandes

0,00

10 245,43

-100

40910000

AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES

0,00

10 245,43

-100

Clients et comptes rattachés

4 814 959,71

3 220 145,24

49.53

41110000

CLIENTS

3 268 900,96

2 840 751,24

15.07

41810000

CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR

1 546 058,75

379 394,00

307.51

20/10/2023 18:20:29

Page : 6 / 29

(Sit. int.)Actif (Détail)

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Bilan Actif

%

30/06/2023

31/12/2022

Autres créances

421 003,75

266 847,50

57.77

40971000

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS

7 028,39

1 857,86

278.31

40980000

RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR

9 363,57

15 596,52

-39.96

42500000

ACOMPTES AU PERSONNEL

0,00

750,00

-100

43760000

TICKET RESTAURANT

1 278,00

1 260,00

1.43

44400000

ETAT IMPOTS

87 344,00

140 010,00

-37.62

44566000

TVA DEDUCTIBLE SUR ABS

0,00

494,07

-100

44566100

TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE

0,00

3 334,65

-100

44566200

TVA DEDUCTIBLE INTRACO BIENS

0,00

644,61

-100

44566220

TVA DÉD À 20%

11,48

0,00

NS

44566600

TVA SUR SERVICES

83 687,19

73 600,94

13.7

44586000

TVA SUR FNP

29 871,52

25 302,19

18.06

44586200

TVA AAE

200 419,62

3 330,00

NS

46870000

PRODUITS A RECEVOIR

1 999,98

666,66

200

Total Créances

5 235 963,46

3 486 992,74

50.16

Valeurs mobilières de placement

2 044 927,99

2 047 167,70

-0.11

50830000

COMPTES A TERME

0,00

1 001 397,26

-100

50831000

DEPOTS A TERME (1AN)

2 000 000,00

1 000 000,00

100

50840000

SICAV COMPTE USD

44 927,99

45 770,44

-1.84

Disponibilités

2 236 232,66

2 459 704,41

-9.09

51220000

SOCIETE GENERALE

1 823 704,29

2 350 641,02

-22.42

51230000

SOCIETE GENERALE USD

385 509,56

104 770,71

267.96

51870000

INTERETS COURUS A RECEVOIR

26 868,00

4 143,00

548.52

53110000

CAISSE

113,45

111,45

1.79

53200000

CAISSE EN DEVISE

37,36

38,23

-2.28

Total Divers

4 281 160,65

4 506 872,11

-5.01

Charges constatées d'avance

292 702,14

164 221,54

78.24

48600000

CHARGES CONSTATEES AVANCE

292 702,14

164 221,54

78.24

Total Actif circulant

10 334 544,55

8 555 013,82

20.8

TOTAL ACTIF

10 752 275,26

9 023 099,62

19.16

20/10/2023 18:20:29

Page : 7 / 29

(Sit. int.)Passif (Détail)

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Bilan Passif

%

30/06/2023

31/12/2022

Capital

3 363 666,00

3 363 666,00

10130000

CAPITAL

3 363 666,00

3 363 666,00

Report à nouveau

-1 181 170,40

-1 177 663,34

0.3

11900000

REPORT A NOUVEAU

-1 181 170,40

-1 177 663,34

0.3

Résultat de l'exercice

-262 300,87

-3 507,06

NS

Résultat de l'exercice

-262 300,87

-3 507,06

NS

Capitaux propres

1 920 194,73

2 182 495,60

-12.02

Emprunts et dettes auprès des éts de crédit

1 378 723,09

1 632 559,47

-15.55

16410000

EMPRUNT 300 000

62 107,95

92 466,28

-32.83

16420000

PRET PGE

1 316 615,14

1 540 093,19

-14.51

Emprunts et dettes financières divers

557,00

39 497,44

-98.59

16882000

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT

557,00

645,00

-13.64

45560000

COMPTE COURANT ONCO DNA

0,00

38 852,44

-100

Emprunts et dettes assimilées

1 379 280,09

1 672 056,91

-17.51

Avances et acomptes reçus sur commandes

0,00

91 059,25

-100

41910000

AVANCES REÇUES SUR COMMANDES

0,00

91 059,25

-100

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 660 917,67

1 605 136,40

65.78

40110000

FOURNISSEURS

2 219 984,93

1 088 864,29

103.88

40810000

FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES

440 932,74

516 272,11

-14.59

Dettes fiscales et sociales

1 783 152,46

1 611 302,35

10.67

42100000

PERSONNEL SALAIRES DUS

17 404,75

7 940,55

119.19

42200000

CSE

10 197,00

6 509,00

56.66

42700000

SAISIE SUR SALAIRES

165,00

0,00

NS

42820000

DETTES CONGES PAYES

418 065,09

295 061,00

41.69

42860000

PERS. AUTRES CHARGES A PAYER

200 726,25

275 020,00

-27.01

43100000

URSSAF

146 658,82

118 303,75

23.97

43710000

IGIRS

56 363,27

38 164,71

47.68

43731000

APGIS

32 449,51

31 252,70

3.83

43820000

CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES

177 812,47

127 089,00

39.91

43860000

CHARGES SOCIALES SUR PRIMES

93 150,81

125 524,00

-25.79

44210000

PRELEVEMENT A LA SOURCE

34 511,28

21 962,25

57.14

44520000

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

0,00

3 334,65

-100

44551000

TVA A DECAISSER

70 278,00

116 575,00

-39.71

44566000

TVA DEDUCTIBLE SUR ABS

1 044,75

0,00

NS

44571120

TVA COLLECTEE 20% ENCAISSEMENTS

264 350,67

394 205,82

-32.94

44587000

TVA SUR FAE

242 105,34

39 772,50

508.73

44587500

TVA SUR AAR

70,80

24,00

195

44860000

CHARGES A PAYER

17 798,65

10 563,42

68.49

Autres dettes

1 207 017,71

27 479,69

NS

41980000

RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER

1 202 517,71

19 979,69

NS

46860000

CHARGES A PAYER

4 500,00

7 500,00

-40

Dettes

5 651 087,84

3 243 918,44

74.21

Produits constatés d'avance

1 798 128,65

1 815 506,61

-0.96

48700000

PRODUITS CONSTATES AVANCE

1 798 128,65

1 815 506,61

-0.96

20/10/2023 18:20:29

Page : 8 /29

(Sit. int.)Passif (Détail)

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Bilan Passif

30/06/2023

31/12/2022

%

Dettes et produits constatés d'avance

8 828 496,58

6 822 541,21

29.4

Écarts de conversion Passif

3 583,95

18 062,81

-80.16

47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION-PASSIF

3 583,95

18 062,81

-80.16

Total du Passif

10 752 275,26

9 023 099,62

19.16

20/10/2023 18:20:29

Page : 9 / 29

(Sit. int.)Compte de résultat (Détail)

Integragen

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 (Situation)

Compte de résultat

Production vendue (services)

70600000 PRESTATIONS UE

70610000 PRESTATIONS 20%

70630000 PRESTATIONS EXPORT

70810000 FRAIS REFACTURES CEE

70820000 COMMISSIONS

70840000 REFAC MANAGEMENT

70841000 REFAC PERSONNEL MIS A DISPOSITION

70850000 FRAIS ACCESSOIRES REFACTURES

Chiffre d'affaires net

Subventions d'exploitation

74000000 SUBVENTIONS

Reprise amort. prov. et transferts de charges

78150000 REPRISE PROV RISQUES & CHARGES

79110000 REMBOURSEMENT FORMATIONS

79111000 TRANSFERT DE CHARGE

79111110 TRANSFERT DE CHARGES REFACT GROUPE ONCODNA SA

79123000 REMB. FORMATIONS

79124000 AVANTAGES EN NATURE

79124100 REMBOURSEMENT CPAM

Autres produits d'exploitation

75120000 VENTES LICENCES

75600000 GAINS DE CHANGE

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION

Produits d'exploitation

Achats de matières et approvisionnements

60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES

Variation de stocks mat. et approv.

60310000 VARIATION STOCKS CONSOMMABLES

Autres achats et charges externes

60410000

SOUS TRAITANCE

60612000

EDF

60630000

FOURNITURES ENTRETIEN

60640000

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

60641000

FOURNITURES INFORMATIQUES

60960000

RFA sur achats

61100000

SOUS TRAITANCE

61251000

CB MATERIEL LABORATOIRE

61320000

LOCATIONS IMMOBILIERES

61350000

LOCATIONS MOBILIERES

61351000

HEBERGEMENT CLOUD

61400000

CHARGES LOCATIVES

61550000

ENTRETIEN BIENS MOBILIERS

61551000

ENTRETIENS BIENS IMMOBILIERS

61553000

ENTRETIEN VEHICULES

61560000

MAINTENANCE

61610000

ASSURANCES MULTIRISQUE

61611000

ASS MISSIONS AUTO

61614000

ASS MANDATAIRES SOCIAUX

61615000

ASS MATERIEL LABORATOIRE

61810000

DOCUMENTATION GENERALE

61830000

DOCUMENTATION TECHNIQUE

30/06/2023

30/06/2022

6 088 330,31

6 763 793,57

149 200,04

111 548,23

4 984 086,57

6 085 748,15

468 255,74

215 739,47

517,75

0,00

15 051,31

2 835,00

299 104,73

219 397,22

172 112,50

128 525,50

1,67

0,00

6 088 330,31

6 763 793,57

31 350,80

22 649,60

31 350,80

22 649,60

45 331,45

106 771,36

0,00

8 139,00

0,00

10 377,00

0,00

24 300,00

5 398,78

6 354,90

-2 075,50

0,00

25 186,16

19 111,19

16 822,01

38 489,27

74 584,47

39 540,84

25 000,33

25 000,00

49 577,46

14 536,40

6,68

4,44

6 239 597,03

6 932 755,37

2 083 775,36

2 836 275,15

2 083 775,36

2 836 275,15

-138 036,30

-102 746,64

-138 036,30

-102 746,64

1 636 146,96

1 578 367,26

10 367,52

3 321,67

31 929,23

29 464,03

3 638,83

7 299,59

3 315,62

6 943,89

2 343,41

1 706,52

-1 087,00

0,00

4 986,97

5 274,03

80 295,96

80 295,96

100 599,43

98 569,60

97 752,29

156 890,71

156 086,84

242 289,36

33 860,66

23 396,38

5 554,94

6 122,66

20 640,64

16 200,13

218,40

180,00

212 767,37

204 476,73

22 746,90

0,00

470,40

470,40

0,00

3 250,00

0,00

7 894,60

390,80

739,06

335,49

0,00

%

-9.99

33.75 -18.1 117.05 NS 430.91 36.33 33.91 NS

-9.99

38.42

38.42

-57.54

-100-100-100-15.05

NS 31.79 -56.29

88.63

241.06

50.45

-10

-26.53

-26.53

34.35

34.35

3.66

212.12

8.37 -50.15-52.25 37.32 NS -5.44

2.06 -37.69-35.58 44.73 -9.27 27.41 21.33 4.05 NS

-100-100-47.12

NS

20/10/202 18:05:29

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IntegraGen SA published this content on 23 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 October 2023 08:02:40 UTC.