Industries Chimiques du Fluor : ICF - Etats financiers annuels au 31/12/2021

(Exprimé en dinar tunisien)

ACTIFS

NOTES

2 021

2 020

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

888 285

888 285

Moins : amortissements

<888 285>

<880 800>

3

0

7 485

Immobilisations corporelles

99 621 929

97 505 344

Moins : amortissements

<74 363 816>

<69 201 545>

4

25 258 113

28 303 799

Immobilisations Financières

24 363 435

24 613 961

Moins : provisions

<947 659>

<1 120 590>

5

23 415 776

23 493 371

Total des actifs immobilisés

48 673 889

51 804 655

Autres actifs non courants

6

-

-

Total des actifs non courants

48 673 889

51 804 655

Actifs courants

Stocks

46 579 851

43 053 244

Moins : provisions

<1 080 232>

<1 007 867>

7

45 499 619

42 045 377

Clients et comptes rattachés

30 321 497

6 919 907

Moins : provisions

30 321 497

6 919 907

Autres actifs courants

5 045 995

4 889 609

Moins : provisions

8

5 045 995

4 889 609

Placements et autres actifs financiers

9

288 758

369 425

Liquidités et équivalents de liquidités

10

10 704 632

6 731 205

Total des actifs courants

91 860 501

60 955 523

Total des actifs

140 534 390

112 760 178

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

NOTES

2021

2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social

21 000 000

21 000 000

Réserves

36 859 433

36 859 433

Autres capitaux propres

3 165 867

3 444 753

Résultats reportés

23 012 333

37 529 096

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

84 037 633

98 833 282

Résultat de l'exercice

9 015 089

<11 366 764>

Total des capitaux propres avant affectation

11

93 052 722

87 466 518

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

12

-

324 476

Provisions

13

2 811 554

2 405 978

Total des passifs non courants

2 811 554

2 730 454

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

14

28 386 441

6 061 889

Autres passifs courants

15

5 667 542

5 886 379

Concours bancaire et autres passifs financiers

16

10 616 131

10 614 938

Total des passifs courants

44 670 114

22 563 206

Total des passifs

47 481 668

25 293 660

Total des capitaux propres et des passifs

140 534 390

112 760 178

NOTES

2 021

2020

Revenus

148 047 650

117 519 304

Coût des ventes

Tableau de passage

<129 656 607>

<115 364 604>

Marge brute

18 391 043

2 154 700

Autres produits d'exploitation

17

2 692 119

3 344 322

Frais de distribution

Tableau de passage

<7 283 449>

<4 870 430>

Frais d'administration

Tableau de passage

<4 791 339>

<4 762 979>

Autres charges d'exploitation

Tableau de passage

<5 701 676>

<7 744 890>

Résultat d'exploitation

3 306 698

<11 879 277>

Charges financières nettes

18

926 686

<204 952>

Produits des placements

19

4 679 771

923 741

Autres gains ordinaires

20

250 007

97 883

Résultats des activités ordinaires avant impôts

9 163 162

<11 062 605>

Impôt sur les bénéfices

<148 073>

<304 159>

Résultats des activités ordinaires après impôts

9 015 089

<11 366 764>

Eléments extraordinaires

-

-

Résultat net de l'exercice

9 015 089

<11 366 764>

Effets des modifications comptables

-

-

Résultat de l'exercice après modifications comptables

9 015 089

<11 366 764>

(Exprimé en dinar tunisien)

NOTES

2 021

2 020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

124 531 182

140 661 206

Encaissements reçus des débiteurs divers

1 440 689

1 447 679

Sommes versées aux fournisseurs

<103 237 764>

<117 365 587>

Sommes versées au personnel

<18 845 329>

<20 728 028>

Impôts sur les bénéfices

<75 512>

1 654 846

Charges financières

<137 197>

<125 458>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

21

3 676 069

5 544 658

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

<1 766 275>

<2 080 251>

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

690

246 732

Décaissements / acquisition d'immobilisations financières

0

0

Encaissements / cession d'immobilisations financières

<1 136>

12 097

Flux de trésorerie provenant des prêts personnels

<111 981>

<510 689>

Flux de trésorerie provenant des produits de placement

4 696 275

966 740

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

22

2 817 573

<1 365 371>

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

<3 153 609>

<16 791 626>

Encaissements provenant des subventions

Remboursement d'emprunts

<245 442>

<2 751 048>

Encaissements provenant des emprunts

Encaissement suite à l'émission de nouvelles actions

Encaissement en plus auprès des actionnaires

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

23

<3 399 051>

<19 542 674>

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de

24

878 836

332 068

liquidités

Variation de trésorerie

3 973 427

<15 031 319>

Trésorerie au début de l'exercice

6 731 205

21 762 524

Trésorerie à la clôture de l'exercice

10 704 632

6 731 205

Variation de trésorerie

3 973 427

<15 031 319>