Industries Chimiques du Fluor : ICF - Etats financiers semestriels au 30/06/2022

ACTIFS

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

3

888 285

888 285

888 285

Moins amortissements

<888 285>

<884 543>

<888 285>

-

3 742

-

Immobilisations corporelles

3

99 928 768

98 483 592

99 621 929

Moins amortissements

<76 808 834>

<71 862 477>

<74 363 816>

23 119 934

26 621 115

25 258 113

Immobilisations financières

24 391 278

24 631 767

24 363 435

Moins provisions

<843 228>

<946 601>

<947 659>

4

23 548 050

23 685 166

23 415 776

Total des actifs immobilisés

46 667 984

50 310 023

48 673 889

Autres actifs non courants

-

-

-

Total des actifs non courants

46 667 984

50 310 023

48 673 889

ACTIFS COURANTS

Stocks

47 880 628

36 308 242

46 579 851

Moins provisions

<450 900>

<924 751>

<1 080 232>

5

47 429 728

35 383 491

45 499 619

Clients et comptes rattachés

6

22 028 508

25 157 125

30 321 497

Autres actifs courants

5 289 917

4 961 637

5 045 995

Moins provisions

-

-

-

7

5 289 917

4 961 637

5 045 995

Placements et autres actifs financiers

8

142 952

180 599

288 758

Liquidités et équivalents de liquidités

9

38 327 912

8 928 339

10 704 632

Total des actifs courants

113 219 017

74 611 191

91 860 501

TOTAL DES ACTIFS

159 887 001

124 921 214

140 534 390

===========

===========

===========

CAPITAUX PROPRES ET

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social

10

21 000 000

21 000 000

21 000 000

Réserves

11

36 859 433

36 859 433

36 859 433

Autres capitaux propres

12

3 026 424

3 305 310

3 165 867

Résultats reportés

13

24 257 422

23 012 333

23 012 333

Total des capitaux propres avant

résultat de l'exercice

85 143 279

84 177 076

84 037 633

Résultat net

23 543 196

6 349 523

9 015 089

Total des capitaux

propres avant affectation

108 686 475

90 526 599

93 052 722

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunt

-

324 476

-

Provisions

14

3 189 683

2 649 018

2 811 554

Total des passifs non courants

3 189 683

2 973 494

2 811 554

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

15

34 998 996

23 092 088

28 386 441

Autres passifs courants

16

13 011 847

7 355 459

5 667 542

Concours bancaires et autres passifs financiers

17

-

973 574

10 616 131

Total des passifs courants

48 010 843

31 421 121

44 670 114

Total des passifs

51 200 526

34 394 615

47 481 668

Total des capitaux propres et des passifs

159 887 001

124 921 214

140 534 390

===========

===========

===========

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Revenus

109 877 914

66 569 760

148 047 650

Coût des ventes

Tableau de passage

<80 153 632>

<59 226 060>

<129 656 607>

____________

____________

____________

Marge brute

29 724 282

7 343 700

18 391 043

Autres produits d'exploitation

18

1 911 625

2 014 616

2 692 119

Frais de distribution

Tableau de passage

<5 506 337>

<2 990 479>

<7 283 449>

Frais d'administration

Tableau de passage

<2 568 718>

<2 270 578>

<4 791 339>

Autres charges d'exploitation

19

<4 349 033>

<3 224 744>

<5 701 676>

____________

____________

____________

Résultat d'exploitation

19 211 819

872 515

3 306 698

Charges financières nettes

20

2 223 431

655 067

926 686

Produits des placements

21

5 530 460

4 670 984

4 679 771

Autres gains ordinaires

22

31 905

217 750

250 007

____________

____________

____________

Résultat avant impôt

26 997 615

6 416 316

9 163 162

Impôt sur les bénéfices

<3 454 419>

<66 793>

<148 073>

____________

____________

____________

Résultat des activités ordinaires

après impôts

23 543 196

6 349 523

9 015 089

Effets des modifications comptables

-

-

-

____________

____________

____________

Résultat après modifications comptables

23 543 196

6 349 523

9 015 089

============

============

============

LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR S.A.

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

ARRETEAU 30 JUIN 2022

(Exprimés en dinar tunisien)

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

118 331 687

48 888 443

124 531 182

Encaissements reçus des clients

Encaissements reçus des débiteurs divers

850 169

823 657

1 440 689

Sommes versées aux fournisseurs

<71 739 391>

<31 788 997>

<103 237 764>

Sommes versées au personnel

<10 242 484>

<9 821 293>

<18 845 329>

Charges financières

<16 585>

<94 729>

<137 197>

Impôts sur les bénéfices

<40 494>

<39 000>

<75 512>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

37 142 902

7 968 081

3 676 069

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et

incorporelles

<761 705>

<819 105>

<1 766 275>

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et

incorporelles

-

690

690

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

0

0

0

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

65

14

< 1 136>

Flux de trésorerie provenant des prêts personnels

<58 990>

<52 081>

<111 981>

Flux de trésorerie provenant des produits de placement

5 514 603

4 650 226

4 696 275

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

4 693 973

3 779 744

2 817 573

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

<5 672 703>

<152 040>

<3 153 609>

Dividendes et autres distributions

Encaissements provenant des subventions

‐

‐

‐

Remboursement d'emprunts

<10 615 961>

<27 497 274>

<245 442>

Encaissements provenant des emprunts

‐

17 855 910

‐

Encaissements suite émission des nouvelles actions

‐

‐

‐

Encaissements en plus auprès des actionnaires

‐

‐

‐

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

<16 288 664>

<9 793 404>

<3 399 051>

Incidences des variations des taux de change

23

2 075 069

242 713

878 836

VARIATION DE TRÉSORERIE

27 623 280

2 197 134

3 973 427

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

10 704 632

6 731 205

6 731 205

TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

38 327 912

8 928 339

10 704 632