Les industries Chimiques du Fluor : ICF - Etats financiers semestriels au 30/06/2023

ACTIFS

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

3

888 285

888 285

888 285

Moins amortissements

<888 285>

<888 285>

<888 285>

-

-

-

Immobilisations corporelles

3

102 076 051

99 928 768

100 989 338

Moins amortissements

<81 465 009>

<76 808 834>

<79 200 243>

20 611 042

23 119 934

21 789 095

Immobilisations financières

29 319 351

24 391 278

23 887 387

Moins provisions

<884 707>

<843 228>

<887 145>

4

28 434 644

23 548 050

23 000 242

Total des actifs immobilisés

49 045 686

46 667 984

44 789 337

Autres actifs non courants

-

-

-

Total des actifs non courants

49 045 686

46 667 984

44 789 337

ACTIFS COURANTS

Stocks

95 631 868

47 880 628

69 304 935

Moins provisions

<536 716>

<450 900>

<399 316>

5

95 095 152

47 429 728

68 905 619

Clients et comptes rattachés

6

26 037 817

22 028 508

17 614 915

Autres actifs courants

4 419 655

5 289 917

4 687 831

Moins provisions

-

-

-

7

4 419 655

5 289 917

4 687 831

Placements et autres actifs financiers

8

184 669

142 952

259 826

Liquidités et équivalents de liquidités

9

7 159 361

38 327 912

31 104 823

Total des actifs courants

132 896 654

113 219 017

122 573 014

TOTAL DES ACTIFS

181 942 340

159 887 001

167 362 351

===========

===========

===========

CAPITAUX PROPRES ET

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social

10

21 000 000

21 000 000

21 000 000

Réserves

11

36 859 433

36 859 433

36 859 433

Autres capitaux propres

12

2 756 273

3 026 424

2 886 981

Résultats reportés

13

39 597 462

24 257 422

24 257 422

Total des capitaux propres avant

résultat de l'exercice

100 213 168

85 143 279

85 003 836

Résultat net

10 190 101

23 543 196

31 090 040

Total des capitaux

propres avant affectation

110 403 269

108 686 475

116 093 876

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunt

-

-

-

Provisions

14

3 731 095

3 189 683

3 359 217

Total des passifs non courants

3 731 095

3 189 683

3 359 217

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

15

33 787 405

34 998 996

32 484 714

Autres passifs courants

16

23 677 691

13 011 847

15 424 544

Concours bancaires et autres passifs financiers

17

10 342 880

-

-

Total des passifs courants

67 807 976

48 010 843

47 909 258

Total des passifs

71 539 071

51 200 526

51 268 475

Total des capitaux propres et des passifs

181 942 340

159 887 001

167 362 351

===========

===========

===========

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Revenus

80 733 509

109 877 914

230.831 878

Coût des ventes

Tableau de passage

<69 121 255>

<80 153 632>

<181 500 726>

____________

____________

____________

Marge brute

11 612 254

29 724 282

49 331 152

Autres produits d'exploitation

18

1 074 725

1 911 625

3 557 824

Frais de distribution

Tableau de passage

<3 480 832>

<5 506 337>

<11 136 192>

Frais d'administration

Tableau de passage

<2 377 272>

<2 568 718>

<5 307 400>

Autres charges d'exploitation

19

<2 381 231>

<4 349 033>

<8 614 035>

____________

____________

____________

Résultat d'exploitation

4 447 644

19 211 819

27 831 349

Charges financières nettes

20

<707 530>

2 223 431

2 435 397

Produits des placements

21

7 051 829

5 530 460

5 763 307

Autres gains ordinaires

22

191 125

31 905

103 929

____________

____________

____________

Résultat avant impôt

10 983 068

26 997 615

36 133 982

Impôt sur les bénéfices

<792 967>

<3 454 419>

<5 043 942>

____________

____________

____________

Résultat des activités ordinaires

après impôts

10 190 101

23 543 196

31 090 040

Effets des modifications comptables

-

-

-

____________

____________

____________

Résultat après modifications comptables

10 190 101

23 543 196

31 090 040

============

============

============

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

72 716 070

118 331 687

243 289 368

Encaissements reçus des débiteurs divers

1 119 485

850 169

1 848 947

Sommes versées aux fournisseurs

<90 814

438>

<71 739

391>

<192 022

277>

Sommes versées au personnel

<9 636

990>

<10 242

484>

<19 720

555>

Charges financières

<67 885>

<16 585>

<24 658>

Impôts sur les bénéfices

<5 582

084>

<40 494>

<76 320>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

<32 265

842>

37 142 902

33 294 505

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et

incorporelles

<1 094

504>

<761 705>

<1 908 283>

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et

incorporelles

-

-

8 150

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

<5 250

000>

0

-

Sicav

-

-

<630>

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

-

65

495 065

Flux de trésorerie provenant des prêts personnels

<209 300>

<58 990>

<351 540>

Flux de trésorerie provenant des produits de placement

7 014 455

5 514 603

5 838 782

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

460 651

4 693 973

4 081 544

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

<2 702 760>

<5 672

703>

<7 770

008>

Encaissements provenant des dons

3 950

-

-

Remboursement d'emprunts

<7 813 920>

<23 511

401>

<28 323

551>

Encaissements provenant des emprunts

18 114 372

12895440

17 707 590

Encaissements suite émission des nouvelles actions

-

-

-

Encaissements en plus auprès des actionnaires

-

-

-

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

7 601 642

<16 288

664>

<18 385

969>

Incidences des variations des taux de change

258 087

2 075 069

1 410 111

VARIATION DE TRÉSORERIE

<23 945 462>

27 623 280

20 400 191

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

31 104 823

10 704 632

10 704 632

TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

7 159 361

38 327 912

31 104 823