Le rapport financier annuel 2022 de Microdata est consultable sur le lien : www.microdata.ma/exercices-financiers-2022

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN ACTIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2022

EXERCICE au

EXERCICE

31/12/2022

PRECEDENT

Amortissements

Brut

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 000 000,00

1 200 000,00

800 000,00

1 200 000,00

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 000 000,00

1 200 000,00

800 000,00

1 200 000,00

A

Primes de remboursements des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

57 500,00

57 360,89

139,11

102 222,54

C

Immobilisations en recherche et développement

T

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

57 500,00

57 360,89

139,11

972,37

I

Fonds commercial

F

Autres immobilisations incorporelles

101 250,17

I

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

20 483 321,80

5 327 118,27

15 156 203,53

15 937 719,20

M

Terrains

9 508 200,00

9 508 200,00

9 508 200,00

Constructions

3 615 548,11

952 938,21

2 662 609,90

2 843 387,30

M

Installations techniques, matériel et outillage

O

Matériel de transport

319 500,42

304 447,56

15 052,86

49 508,72

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

7 040 073,27

4 069 732,50

2 970 340,77

3 536 623,18

B

Autres immobilisations corporelles

I

Immobilisations corporelles en cours

L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

552 187,00

552 187,00

817 341,00

I

Prêts immobilisés

447 623,00

447 623,00

712 777,00

S

Autres créances financières

4 564,00

4 564,00

4 564,00

E

Titres de participation

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

23 093 008,80

6 584 479,16

16 508 529,64

18 057 282,74

STOCKS (F)

57 323 721,14

2 528 300,78

54 795 420,36

56 703 561,53

A

Marchandises

57 323 721,14

2 528 300,78

54 795 420,36

56 703 561,53

Matières et fournitures consommables

C

Produits en cours

T I

Produits intermédiaires, et produits résiduels

F

Produits finis

C I

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

285 644 364,72

405 129,50 285 239 235,22

288 621 538,36

Fournis. débiteurs. avances et acomptes

1 148 412,91

1 148 412,91

2 569 269,36

R

Clients et comptes rattachés

278 652 953,00

405 129,50 278 247 823,50

270 266 568,89

C

Personnel

U

Etat

5 571 592,10

5 571 592,10

15 404 485,69

L

A

Comptes d'associés

Autres débiteurs

150 403,49

150 403,49

367 551,11

N

Comptes de régularis. actif

121 003,22

121 003,22

13 663,31

T

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

888 545,65

888 545,65

1 990 754,19

TOTAL II ( F + G + H + I )

343 856 631,51

2 933 430,28

340 923 201,23

347 315 854,08

T R

TRESORERIE - ACTIF

30 711 847,99

30 711 847,99

52 635 056,05

Chèques et valeurs à encaisser

1 747 729,72

1 747 729,72

1 354 450,80

E

Banque, T.G et C.C.P

28 950 255,31

28 950 255,31

51 253 210,42

S

Caisse, Régies d'avances et accréditifs

13 862,96

13 862,96

27 394,83

O

TOTAL III

30 711 847,99

30 711 847,99

52 635 056,05

TOTAL GENERAL I + II + III

397 661 488,30

9 517 909,44

388 143 578,86

418 008 192,87

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

exercice clos le 31 décembre 2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

NATURE

OPERATIONS

Propres à

Concernant

TOTAUX DE

TOTAUX DE

l'exercice

les

L'EXERCICE

L'EXERCICE

exercices

PRECEDENT

précédents

1

2

3 = 1 + 2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

672 118 372,25

672 118 372,25

541 091 531,85

E

Ventes de biens et services produits

22 723 467,84

22 723 467,84

22 535 288,65

Chiffre d'affaires

694 841 840,09

694 841 840,09

563 626 820,50

X

Variation de stocks de produits (+) (1)

P

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

L

Subventions d'exploitation

O

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitations; transferts de charge

2 118 922,48

2 118 922,48

2 055 096,21

I

T

TOTAL I

696 960 762,57

696 960 762,57

565 681 916,71

A

II CHARGES D'EXPLOITATION

T I

Achats revendus (2) de marchandises

533 860 594,27

533 860 594,27

437 527 458,35

Achats consommés (2) de matières et fournitures

1 327 370,02

1 327 370,02

892 803,92

O

Autres charges externes

13 953 825,70

13 953 825,70

13 260 315,43

N

Impôts et taxes

9 898 983,34

9 898 983,34

5 201 332,90

Charges de personnel

29 582 184,10

29 582 184,10

28 225 677,10

Autres charges d'exploitation

280 000,00

280 000,00

280 000,00

Dotations d'exploitation

3 927 578,06

3 927 578,06

3 561 326,15

TOTAL II

592 830 535,49

592 830 535,49

488 948 913,85

III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )

104 130 227,08

76 733 002,86

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et Autres titres

F

Gains de change

4 567 169,15

4 567 169,15

3 138 393,08

I

Intérêts et autres produits financiers

174 553,77

174 553,77

127 703,08

N

Reprises financières; transferts de charges

1 990 754,19

1 990 754,19

1 294 761,44

A

TOTAL IV

6 732 477,11

6 732 477,11

4 560 857,60

N C

V CHARGES FINANCIERES

I

Charges d'intérêts

4 385 954,80

4 385 954,80

1 494 491,58

E

Pertes de change

40 438 376,51

40 438 376,51

6 767 020,06

R

Autres charges financières

Dotations financières

888 545,64

888 545,64

1 990 754,19

TOTAL V

45 712 876,95

45 712 876,95

10 252 265,83

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-38 980 399,84

-5 691 408,23

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

65 149 827,24

71 041 594,63

VIII PRODUITS NON COURANTS

N

Produits des cessions d'immobilisation

170 000,00

170 000,00

Subventions d'équilibre

O

Reprises sur subventions d'investissement

N

Autres produits non courants

1 111 626,25

1 111 626,25

679 000,93

C

Reprises non courantes : transferts de charges

O

TOTAL VIII

1 281 626,25

1 281 626,25

679 000,93

U

IX CHARGES NON COURANTES

R

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

24 009,50

24 009,50

A

Subventions accordées

N T

Autres charges non courantes

3 724 744,62

3 724 744,62

4 508 803,23

Dotations non courantes aux amortissements et aux prov.

TOTAL IX

3 748 754,12

3 748 754,12

4 508 803,23

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-2 467 127,87

-3 829 802,30

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)

62 682 699,37

67 211 792,33

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

20 069 301,00

21 650 563,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

42 613 398,37

45 561 229,33

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

704 974 865,93

570 921 775,24

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

662 361 467,56

525 360 545,91

XVI RESULTAT NET

42 613 398,37

45 561 229,33

(total des produits-total des charges)

  1. Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-).
  2. Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks.

BILAN PASSIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2022

EXERCICE au

EXERCICE

31/12/2022

PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

F I

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse

N

Primes d'émission, de fusion, d'apport

A

Ecarts de réévaluation

N

Réserve légale

4 200 000,00

4 200 000,00

C

Autres réserves

E

Report à nouveau

(2)

78 380 248,64

78 179 019,31

M

Résultats nets en instance d'affectation (2)

E

Résultats net de l'exercice

(2)

42 613 398,37

45 561 229,33

N

Total des capitaux propres

(A)

167 193 647,01

169 940 248,64

T

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

P

Subventions d'investissement

E

Provisions réglementées

R DETTES DE FINANCEMENT

(C)

908 516,00

M

Emprunts obligatoires

A

Autres dettes de financement

908 516,00

N

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

(D)

E

Provisions pour risques

N T

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

Augmentations des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C +D+ E )

167 193 647,01

170 848 764,64

PASSIF

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

147 431 905,90

147 941 754,25

Fournisseurs et comptes rattachés

100 345 287,73

106 251 611,69

Clients créditeurs, avances et acomptes

327 592,11

628 691,61

Personnel

2 824 882,00

2 347 777,08

CIRCULANT

Organismes sociaux

(G)

3 397 847,07

3 420 056,92

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

888 545,64

1 990 754,19

Etat

39 140 343,46

33 771 344,74

Comptes d'associés

Autres créanciers

1 106 675,97

1 159 412,26

Comptes de régularisation - passif

289 277,56

362 859,95

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)

(H)

1 522 817,02

2 587 252,72

TOTAL II ( F + G + H )

149 843 268,56

152 519 761,16

T

TRESORERIE - PASSIF

71 106 663,29

94 639 667,07

R

Crédits d'escompte

E

Crédits de trésorerie

60 000 000,00

94 639 667,07

S

Banques (soldes créditeurs)

11 106 663,29

O

TOTAL III

71 106 663,29

94 639 667,07

TOTAL GENERAL I + II + III

388 143 578,86

418 008 192,87

  1. Capital personnel débiteur.
  2. Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

MICRODATA S.A.

Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani - Casablanca

Tél. : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 89

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