Le rapport financier annuel 2022 de Microdata est consultable sur le lien : www.microdata.ma/exercices-financiers-2022
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022
BILAN ACTIF (dirhams) | exercice clos le 31 décembre 2022 | |||||||||||||
EXERCICE au | EXERCICE | |||||||||||||
31/12/2022 | PRECEDENT | |||||||||||||
Amortissements | ||||||||||||||
Brut | et provisions | Net | Net | |||||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | ||||||||||
Frais préliminaires | ||||||||||||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | ||||||||||
A | Primes de remboursements des obligations | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 57 500,00 | 57 360,89 | 139,11 | 102 222,54 | ||||||||||
C | ||||||||||||||
Immobilisations en recherche et développement | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 57 500,00 | 57 360,89 | 139,11 | 972,37 | ||||||||||
I | ||||||||||||||
Fonds commercial | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | 101 250,17 | |||||||||||||
I | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 20 483 321,80 | 5 327 118,27 | 15 156 203,53 | 15 937 719,20 | |||||||||
M | Terrains | 9 508 200,00 | 9 508 200,00 | 9 508 200,00 | ||||||||||
Constructions | 3 615 548,11 | 952 938,21 | 2 662 609,90 | 2 843 387,30 | ||||||||||
M | ||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage | ||||||||||||||
O | Matériel de transport | 319 500,42 | 304 447,56 | 15 052,86 | 49 508,72 | |||||||||
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 7 040 073,27 | 4 069 732,50 | 2 970 340,77 | 3 536 623,18 | ||||||||||
B | ||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
Immobilisations corporelles en cours | ||||||||||||||
L | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 552 187,00 | 552 187,00 | 817 341,00 | ||||||||||
I | Prêts immobilisés | 447 623,00 | 447 623,00 | 712 777,00 | ||||||||||
S | Autres créances financières | 4 564,00 | 4 564,00 | 4 564,00 | ||||||||||
E | Titres de participation | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
Autres titres immobilisés | ||||||||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | ||||||||||||||
Diminution des créances immobilisées | ||||||||||||||
Augmentation des dettes financières | ||||||||||||||
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) | 23 093 008,80 | 6 584 479,16 | 16 508 529,64 | 18 057 282,74 | ||||||||||
STOCKS (F) | 57 323 721,14 | 2 528 300,78 | 54 795 420,36 | 56 703 561,53 | ||||||||||
A | Marchandises | 57 323 721,14 | 2 528 300,78 | 54 795 420,36 | 56 703 561,53 | |||||||||
Matières et fournitures consommables | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
Produits en cours | ||||||||||||||
T I | ||||||||||||||
Produits intermédiaires, et produits résiduels | ||||||||||||||
F | Produits finis | |||||||||||||
C I | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 285 644 364,72 | 405 129,50 285 239 235,22 | 288 621 538,36 | ||||||||||
Fournis. débiteurs. avances et acomptes | 1 148 412,91 | 1 148 412,91 | 2 569 269,36 | |||||||||||
R | ||||||||||||||
Clients et comptes rattachés | 278 652 953,00 | 405 129,50 278 247 823,50 | 270 266 568,89 | |||||||||||
C | ||||||||||||||
Personnel | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
Etat | 5 571 592,10 | 5 571 592,10 | 15 404 485,69 | |||||||||||
L | ||||||||||||||
A | Comptes d'associés | |||||||||||||
Autres débiteurs | 150 403,49 | 150 403,49 | 367 551,11 | |||||||||||
N | ||||||||||||||
Comptes de régularis. actif | 121 003,22 | 121 003,22 | 13 663,31 | |||||||||||
T | ||||||||||||||
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | ||||||||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | ||||||||||||||
(Eléments circulants) | 888 545,65 | 888 545,65 | 1 990 754,19 | |||||||||||
TOTAL II ( F + G + H + I ) | 343 856 631,51 | 2 933 430,28 | 340 923 201,23 | 347 315 854,08 | ||||||||||
T R | TRESORERIE - ACTIF | 30 711 847,99 | 30 711 847,99 | 52 635 056,05 | ||||||||||
Chèques et valeurs à encaisser | 1 747 729,72 | 1 747 729,72 | 1 354 450,80 | |||||||||||
E | Banque, T.G et C.C.P | 28 950 255,31 | 28 950 255,31 | 51 253 210,42 | ||||||||||
S | Caisse, Régies d'avances et accréditifs | 13 862,96 | 13 862,96 | 27 394,83 | ||||||||||
O | ||||||||||||||
TOTAL III | 30 711 847,99 | 30 711 847,99 | 52 635 056,05 | |||||||||||
TOTAL GENERAL I + II + III | 397 661 488,30 | 9 517 909,44 | 388 143 578,86 | 418 008 192,87 | ||||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES | exercice clos le 31 décembre 2022 | |||||||||||||
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||||||||||||||
NATURE | OPERATIONS | |||||||||||||
Propres à | Concernant | TOTAUX DE | TOTAUX DE | |||||||||||
l'exercice | les | L'EXERCICE | L'EXERCICE | |||||||||||
exercices | PRECEDENT | |||||||||||||
précédents | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | |||||||||||
I PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||||||||
Ventes de marchandises (en l'état) | 672 118 372,25 | 672 118 372,25 | 541 091 531,85 | |||||||||||
E | Ventes de biens et services produits | 22 723 467,84 | 22 723 467,84 | 22 535 288,65 | ||||||||||
Chiffre d'affaires | 694 841 840,09 | 694 841 840,09 | 563 626 820,50 | |||||||||||
X | ||||||||||||||
Variation de stocks de produits (+) (1) | ||||||||||||||
P | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même | |||||||||||||
L | Subventions d'exploitation | |||||||||||||
O | Autres produits d'exploitation | |||||||||||||
Reprises d'exploitations; transferts de charge | 2 118 922,48 | 2 118 922,48 | 2 055 096,21 | |||||||||||
I | ||||||||||||||
T | TOTAL I | 696 960 762,57 | 696 960 762,57 | 565 681 916,71 | ||||||||||
A | II CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||||||
T I | Achats revendus (2) de marchandises | 533 860 594,27 | 533 860 594,27 | 437 527 458,35 | ||||||||||
Achats consommés (2) de matières et fournitures | 1 327 370,02 | 1 327 370,02 | 892 803,92 | |||||||||||
O | Autres charges externes | 13 953 825,70 | 13 953 825,70 | 13 260 315,43 | ||||||||||
N | Impôts et taxes | 9 898 983,34 | 9 898 983,34 | 5 201 332,90 | ||||||||||
Charges de personnel | 29 582 184,10 | 29 582 184,10 | 28 225 677,10 | |||||||||||
Autres charges d'exploitation | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |||||||||||
Dotations d'exploitation | 3 927 578,06 | 3 927 578,06 | 3 561 326,15 | |||||||||||
TOTAL II | 592 830 535,49 | 592 830 535,49 | 488 948 913,85 | |||||||||||
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) | 104 130 227,08 | 76 733 002,86 | ||||||||||||
IV PRODUITS FINANCIERS | ||||||||||||||
Produits des titres de participation et Autres titres | ||||||||||||||
F | Gains de change | 4 567 169,15 | 4 567 169,15 | 3 138 393,08 | ||||||||||
I | Intérêts et autres produits financiers | 174 553,77 | 174 553,77 | 127 703,08 | ||||||||||
N | Reprises financières; transferts de charges | 1 990 754,19 | 1 990 754,19 | 1 294 761,44 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
TOTAL IV | 6 732 477,11 | 6 732 477,11 | 4 560 857,60 | |||||||||||
N C | ||||||||||||||
V CHARGES FINANCIERES | ||||||||||||||
I | Charges d'intérêts | 4 385 954,80 | 4 385 954,80 | 1 494 491,58 | ||||||||||
E | Pertes de change | 40 438 376,51 | 40 438 376,51 | 6 767 020,06 | ||||||||||
R | ||||||||||||||
Autres charges financières | ||||||||||||||
Dotations financières | 888 545,64 | 888 545,64 | 1 990 754,19 | |||||||||||
TOTAL V | 45 712 876,95 | 45 712 876,95 | 10 252 265,83 | |||||||||||
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | -38 980 399,84 | -5 691 408,23 | ||||||||||||
VII RESULTAT COURANT (III+VI) | 65 149 827,24 | 71 041 594,63 | ||||||||||||
VIII PRODUITS NON COURANTS | ||||||||||||||
N | Produits des cessions d'immobilisation | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||||||||
Subventions d'équilibre | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
Reprises sur subventions d'investissement | ||||||||||||||
N | ||||||||||||||
Autres produits non courants | 1 111 626,25 | 1 111 626,25 | 679 000,93 | |||||||||||
C | ||||||||||||||
Reprises non courantes : transferts de charges | ||||||||||||||
O | TOTAL VIII | 1 281 626,25 | 1 281 626,25 | 679 000,93 | ||||||||||
U | IX CHARGES NON COURANTES | |||||||||||||
R | ||||||||||||||
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 24 009,50 | 24 009,50 | ||||||||||||
A | ||||||||||||||
Subventions accordées | ||||||||||||||
N T | ||||||||||||||
Autres charges non courantes | 3 724 744,62 | 3 724 744,62 | 4 508 803,23 | |||||||||||
Dotations non courantes aux amortissements et aux prov. | ||||||||||||||
TOTAL IX | 3 748 754,12 | 3 748 754,12 | 4 508 803,23 | |||||||||||
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | -2 467 127,87 | -3 829 802,30 | ||||||||||||
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X) | 62 682 699,37 | 67 211 792,33 | ||||||||||||
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS | 20 069 301,00 | 21 650 563,00 | ||||||||||||
XIII RESULTAT NET (XI-XII) | 42 613 398,37 | 45 561 229,33 | ||||||||||||
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | 704 974 865,93 | 570 921 775,24 | ||||||||||||
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | 662 361 467,56 | 525 360 545,91 | ||||||||||||
XVI RESULTAT NET | 42 613 398,37 | 45 561 229,33 | ||||||||||||
(total des produits-total des charges) |
- Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-).
- Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks.
BILAN PASSIF (dirhams) | exercice clos le 31 décembre 2022 | ||||||||||
EXERCICE au | EXERCICE | ||||||||||
31/12/2022 | PRECEDENT | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | |||||||||||
F I | Capital social ou personnel (1) | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | ||||||||
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse | |||||||||||
N | Primes d'émission, de fusion, d'apport | ||||||||||
A | Ecarts de réévaluation | ||||||||||
N | Réserve légale | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | ||||||||
C | Autres réserves | ||||||||||
E | Report à nouveau | (2) | 78 380 248,64 | 78 179 019,31 | |||||||
M | Résultats nets en instance d'affectation (2) | ||||||||||
E | Résultats net de l'exercice | (2) | 42 613 398,37 | 45 561 229,33 | |||||||
N | Total des capitaux propres | (A) | 167 193 647,01 | 169 940 248,64 | |||||||
T | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | |||||||||
P | |||||||||||
Subventions d'investissement | |||||||||||
E | Provisions réglementées | ||||||||||
R DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 908 516,00 | |||||||||
M | Emprunts obligatoires | ||||||||||
A | Autres dettes de financement | 908 516,00 | |||||||||
N | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | (D) | |||||||||
E | Provisions pour risques | ||||||||||
N T | Provisions pour charges | ||||||||||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | ||||||||||
Augmentations des créances immobilisées | |||||||||||
Diminution des dettes de financement | |||||||||||
TOTAL I ( A + B + C +D+ E ) | 167 193 647,01 | 170 848 764,64 | |||||||||
PASSIF | DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 147 431 905,90 | 147 941 754,25 | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 100 345 287,73 | 106 251 611,69 | |||||||||
Clients créditeurs, avances et acomptes | 327 592,11 | 628 691,61 | |||||||||
Personnel | 2 824 882,00 | 2 347 777,08 | |||||||||
CIRCULANT | Organismes sociaux | (G) | 3 397 847,07 | 3 420 056,92 | |||||||
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 888 545,64 | 1 990 754,19 | |||||||||
Etat | 39 140 343,46 | 33 771 344,74 | |||||||||
Comptes d'associés | |||||||||||
Autres créanciers | 1 106 675,97 | 1 159 412,26 | |||||||||
Comptes de régularisation - passif | 289 277,56 | 362 859,95 | |||||||||
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) | (H) | 1 522 817,02 | 2 587 252,72 |
TOTAL II ( F + G + H ) | 149 843 268,56 | 152 519 761,16 |
T | TRESORERIE - PASSIF | 71 106 663,29 | 94 639 667,07 |
R | |||
Crédits d'escompte | |||
E | |||
Crédits de trésorerie | 60 000 000,00 | 94 639 667,07 | |
S | |||
Banques (soldes créditeurs) | 11 106 663,29 | ||
O | |||
TOTAL III | 71 106 663,29 | 94 639 667,07 | |
TOTAL GENERAL I + II + III | 388 143 578,86 | 418 008 192,87 |
- Capital personnel débiteur.
- Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
MICRODATA S.A.
Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani - Casablanca
Tél. : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 89
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