SA ORDISSIMO

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92120 MONTROUGE

BILAN AU 31/12/2020

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

93 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

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COGESTEN

SA ORDISSIMO

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au

31/12/2020

--------------- B I L A N ----------------

1

Bilan Actif

2

Bilan Passif

3

Compte de Résultat 1/2

4

Compte de Résultat 2/2

5

----------------ANNEXE----------------------

Règles et méthodes comptables 2

6

Immobilisations

13

Amortissements

14

Crédit-Bail

15

Provisions au bilan

16

Stocks et en-cours

17

Créances et dettes

18

Charges constatées d'avance

19

Produits à recevoir

20

Charges à payer

21

Produits et Charges exceptionnels

22

Engagements financiers donnés et reçus

23

Capital Social et Effectifs

24

Variations des capitaux propres

25

Tableau des filiales et participations 1

26

Soldes Intermédiaires de Gestion

27

Tableau des résultats sur 5 ans

28

Flux de trésorerie (CAF)

29

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Page :

1

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

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Page :

2

Bilan Actif

31/12/2020

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Capital souscrit non appelé

( I )

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

4 294 074

3 106 754

1 187 320

Concessions brevets droits similaires

15 275

13 046

2 229

Fonds commercial (1)

124 619

124 619

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISE

Avances et acomptes

IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

46 753

21 143

25 610

Autres immobilisations corporelles

250 525

156 527

93 999

Immobilisations en cours

ACTIF

Avances et acomptes

IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

173 800

7 500

166 300

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

50

50

Prêts

Autres immobilisations financières

72 000

72 000

TOTAL

( II )

4 977 096

3 304 969

1 672 127

S TOCKS ET EN-COURS

M atières premières, approvisionnements

CIRCULANT

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

M archandises

1 325 234

1 325 234

Avances et Acomptes versés sur commandes

46 038

46 038

ACTIF

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

778 567

37 362

741 206

Autres créances

1 405 947

10 479

1 395 468

Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

33 326

33 326

DIS PONIBILITES

2 272 630

2 272 630

DECOMPTES REGULARISATION

Charges constatées d'avance

27 003

27 003

TOTAL

( III )

5 888 745

47 841

5 840 904

Frais d'émission d'emprunt à étaler

( IV )

Primes de remboursement des obligations

( V )

Ecarts de conversion actif

( VI )

TOTAL ACTIF (I à VI)

10 865 841

3 352 809

7 513 031

31/12/2019

Net

1 039 588

2 165

10 833

78 486

166 300

50

72 000

1 369 421

1 215 597

182 553

1 012 962

36 650

4 131 023

44 089

6 622 875

7 992 296

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

72 000

(3) dont créances à plus d'un an

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Page :

3

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capital social ou individuel

627 804

Primes d' émission, de fusion, d' apport ...

6 059 441

Ecarts de réévaluation

Propres

RESERVES

Réserve légale

1 000

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Capitaux

Autres réserves

6 742

Report à nouveau

(1 552 580)

Résultat de l'exercice

(356 593)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total des capitaux propres

4 785 815

Autresfonds propres

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

1 245 000

Total des autres fonds propres

1 245 000

Provisions

Provisions pour risques

1 105

Provisions pour charges

Total des provisions

1 105

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

(1)

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

111 014

DETTES

Emprunts et dettes financières divers

223 516

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

564 150

Dettes fiscales et sociales

362 672

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

219 759

Produits constatés d'avance (1)

Total des dettes

1 481 112

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF

7 513 031

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(356 592,92)

(1)

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 304 791

(2)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

513

31/12/2019

627 804

6 059 441

1 000

6 742

(509 205)

(1 043 375)

5 142 408

1 520 635

1 520 635

7 693

7 693

232 927

34 204

700 699

272 378

81 354

1 321 561

7 992 296

(1 043 374,58)

1 321 561

1 231

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Ordissimo SA published this content on 03 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2021 16:32:04 UTC.