AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
POULINA GROUP HOLDING -PGH -
Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous-
La société Poulina Group Holding, publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 14 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Elyes BEN M'BAREK (SAECO Consulting) & Mr Elyes BEN REJEB (Union des Experts Comptables).
Bilan Consolidé au 31 Décembre 2022 | |||||
(Exprimé en Dinar Tunisien) | |||||
ACTIFS | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 45 448 009 | 46 094 264 | |||
Amortissements des immobilisations incorporelles | -20 090 023 | -18 209 098 | |||
Immobilisations incorporelles nettes | 1 | 25 357 986 | 27 885 166 | ||
Immobilisations corporelles | 2 769 776 088 | 2 702 086 800 | |||
Amortissements des immobilisations corporelles | -1 518 726 349 | -1 400 109 840 | |||
Immobilisations corporelles nettes | 2 | 1 251 049 739 | 1 301 976 960 | ||
Immobilisations financières | 367 459 274 | 366 877 040 | |||
Provisions pour dépréciation | -57 154 008 | -57 060 558 | |||
Immobilisations financières nettes | 3 | 310 305 266 | 309 816 482 | ||
Total des actifs immobilisés | 1 586 712 991 | 1 639 678 608 | |||
Autres actifs non courants | 4 | 3 704 603 | 1 294 056 | ||
Total des autres actifs non courants | 3 704 603 | 1 294 056 | |||
Total des actifs non courants | 1 590 417 594 | 1 640 972 664 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 1 031 179 108 | 855 263 953 | |||
Provisions sur stocks | -28 991 313 | -26 420 448 | |||
Stocks nets | 5 | 1 002 187 795 | 828 843 504 | ||
Clients et comptes rattachés | 653 503 525 | 626 731 587 | |||
Provisions sur comptes clients | -58 636 711 | -52 046 625 | |||
Clients nets | 6 | 594 866 814 | 574 684 962 | ||
Autres actifs courants | 7 | 396 728 845 | 317 151 915 | ||
Placements et autres actifs financiers | 8 | 545 498 878 | 484 585 657 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 140 827 050 | 150 130 726 | ||
Total des actifs courants | 2 680 109 383 | 2 355 396 764 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 4 270 526 977 | 3 996 369 427 | |||
Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés.
Bilan Consolidé au 31 Décembre 2022 | |||||
(Exprimé en Dinar Tunisien) | |||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||||
Capital social | 180 003 600 | 180 003 600 | |||
Titres en autocontrôle | -25 642 444 | -25 638 394 | |||
Réserves consolidées | 747 192 314 | 716 653 317 | |||
Résultat consolidé | 65 769 556 | 93 285 368 | |||
Total des capitaux propres | 10 | 967 323 026 | 964 303 891 | ||
INTERETS DES MINORITAIRES | |||||
Part des minoritaires dans les réserves | 13 054 323 | 14 905 503 | |||
Part des minoritaires dans le résultat | -2 083 404 | 498 209 | |||
Total des intérêts des minoritaires | 11 | 10 970 919 | 15 403 712 | ||
Total des capitaux propres et intérêt des minoritaires | 978 293 945 | 979 707 603 | |||
PASSIFS | |||||
PASSIFS NON COURANTS | |||||
Emprunts | 1 369 026 049 | 1 394 581 947 | |||
Autres passifs financiers | 8 940 917 | 8 967 101 | |||
Provisions pour risques et charges | 50 352 373 | 49 640 365 | |||
Total des passifs non courants | 12 | 1 428 319 339 | 1 453 189 413 | ||
PASSIFS COURANTS | |||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 863 217 691 | 750 947 631 | ||
Autres passifs courants | 14 | 96 428 046 | 110 388 580 | ||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 15 | 904 267 956 | 702 136 200 | ||
Total des passifs courants | 1 863 913 693 | 1 563 472 411 | |||
Total des passifs | 3 292 233 032 | 3 016 661 824 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 4 270 526 977 | 3 996 369 427 | |||
Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés.
Etat de résultat Consolidé au 31 Décembre 2022 | |||
(Exprimé en Dinar Tunisien) | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Revenus | 16 | 3 164 460 391 | 2 882 599 824 |
Autres produits d'exploitation | 17 | 14 095 290 | 9 551 971 |
Production Immobilisée | 465 064 | 156 980 | |
Total des produits d'exploitation | 3 179 020 745 | 2 892 308 775 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | |||
Achats de marchandises et d'approvisionnements | -2 179 374 401 | -1 914 350 591 | |
Charges de personnel | -186 772 072 | -170 041 517 | |
Dotation aux amortissements et aux provisions | -183 753 821 | -243 850 019 | |
Autres charges d'exploitation | 18 | -363 956 616 | -350 296 016 |
Total des charges d'exploitation | -2 913 856 910 | -2 678 538 143 | |
Résultat d'exploitation | |||
265 163 835 | 213 770 632 | ||
Charges financières nettes | 19 | -202 948 848 | -136 119 558 |
Produits des placements | 24 257 801 | 23 446 510 | |
Autres gains ordinaires | 10 067 464 | 11 468 339 | |
Autres pertes ordinaires | -8 736 995 | -8 541 602 | |
Dotation aux Amortissements écart d'acquisition positif | -3 238 585 | -3 255 089 | |
Quote-part des titres mis en équivalence | 3.2 | 11 723 332 | 8 555 020 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 96 288 004 | 109 324 253 | |
Impôts sur les bénéfices | -26 877 530 | -14 804 146 | |
Contribution sociale de solidarité | -5 724 322 | -736 529 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 63 686 152 | 93 783 578 | |
Eléments extraordinaires | |||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 63 686 152 | 93 783 578 | |
Part des minoritaires dans le résultat | -2 083 404 | 498 209 | |
RESULTAT NET CONSOLIDE DE L'EXERCICE | 65 769 556 | 93 285 368 | |
Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés.
Etat des flux de trésorerie Consolidé | |||
Au 31 Décembre 2022 | |||
(Exprimé en Dinar Tunisien) | |||
Désignation | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES À L'EXPLOITATION | |||
Résultat Net consolidé de l'exercice | 65 769 556 | 93 285 368 | |
Ajustements pour : | |||
• Dotations aux amortissements et aux provisions | 183 753 821 | 243 850 019 | |
• Variation du BFR | -231 622 600 | 69 261 632 | |
• Plus ou moins-values de cessions | -12 123 326 | -48 461 137 | |
• Transfert de charges | -50 259 | -333 301 | |
• Quote-part des intérêts des minoritaires dans le résultat | 2 083 404 | -498 209 | |
• Quote-part des subventions d'investissement inscrites en résultat | -2 307 726 | -2 540 276 | |
• Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | -11 723 332 | -8 555 020 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -6 220 461 | 346 009 076 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
-Variation de trésorerie suite à l'acquisition et cession d'immobilisations corporelles & incorporelles
-Variation de trésorerie suite à l'acquisition et cession d'immobilisations financières et autres actifs non courants
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
-59 173 671 | -214 157 401 |
-543 474 | -53 049 346 |
-59 717 145 | -267 206 747 |
- Rachat des titres d'autocontrôles
- Dividendes et autres distributions
- Variation de trésorerie provenant des emprunts et des autres modalités de financement
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
-4 050 | -377 820 |
-59 060 111 | -48 264 906 |
118 840 468 | -7 878 296 |
59 776 307 | -56 521 021 |
VARIATION DE TRESORERIE | -6 161 299 | 22 281 307 |
- Trésorerie au début de l'exercice | 121 529 993 | 99 248 686 |
- Trésorerie à la clôture de l'exercice | 115 368 695 | 121 529 993 |
Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Poulina Group Holding SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 15:22:02 UTC.