Societe d'Articles Hygieniques Societe Anonyme : SAH - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2022

Actifs

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Actifs Non Courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3 355 149

2 551 526

Moins : amortissements immobilisations incorporelles

<2 483 348>

<2 078 078>

II.1

871 801

473 448

Immobilisations corporelles

276 733 764

262 770 130

Moins : amortissements immobilisations corporelles

<125 199 244>

<111 313 478>

II.2

151 534 520

151 456 652

Immobilisations financières

II.3

132 496 407

100 678 254

Total des actifs immobilisés

284 902 728

252 608 354

Autres actifs non courants

1 016 578

1 791 077

Total des actifs non courants

285 919 306

254 399 431

Actifs Courants

Stocks

II.4

203 534 966

147 090 502

Moins : provisions stocks

<1 548 384>

<1 127 091>

201 986 582

145 963 411

Clients et comptes rattachés

II.5

164 605 230

139 100 561

Moins : provisions clients et comptes rattachés

<18 611 879>

<16 065 037>

145 993 351

123 035 524

Autres actifs courants

II.6

37 703 811

49 404 843

Moins : provisions autres actifs courants

<1 172 950>

<959 258>

36 530 861

48 445 585

Placements et autres actifs financiers

II.7

1 004 216

1 004 216

Liquidités et équivalents de liquidités

II.8

13 386 866

7 564 089

Total des actifs courants

398 901 876

326 012 825

Total des actifs

684 821 182

580 412 256

Capitaux propres et passifs

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Capitaux propres

Capital social

81 682 202

65 345 762

Réserve légale

6 534 576

6 534 576

Subvention d'investissement

3 741 383

4 292 928

Prime d'émission

49 966 448

63 362 329

Résultats reportés

118 644 408

96 931 445

Réserve spéciale de réinvestissement

-

14 825 308

Total des capitaux propres avant résultat

260 569 017

251 292 348

Résultat de l'exercice

30 428 984

23 224 095

Total des capitaux propres avant affectation

II.9

290 998 001

274 516 443

Passifs

Emprunts

II.10

36 077 286

42 125 674

Autres passifs non courants

2 457 162

1 130 609

Total des passifs non courants

38 534 448

43 256 283

Passifs Courants

Fournisseurs et comptes rattachés

II.11

145 900 361

84 736 925

Autres passifs courants

II.12

28 430 235

25 428 053

Autres passifs financiers courants

II.13

180 081 728

152 291 824

Concours bancaires

876 409

182 728

Total des passifs courants

355 288 733

262 639 530

Total des passifs

393 823 181

305 895 813

Total des capitaux propres et des passifs

684 821 182

580 412 256

31.12.2022

31.12.2021

Notes

Produits d'exploitation

Revenus

III.1

483 711 083

403 124 472

Autres produits d'exploitation

11 047 570

2 145 917

Total des produits d'exploitation

494 758 653

405 270 389

Charges d'exploitation

Variation de stock de produits finis et encours

12 463 163

3 211 492

Achats consommés de matières et d'emballages

III.2

<346 139 107>

<261 127 254>

Charges de personnels

<43 454 128>

<38 211 640>

Dotations aux amortissements et aux provisions

III.4

<20 722 750>

<21 560 416>

Autres charges d'exploitation

III.5

<46 135 141>

<43 780 028>

Total des charges d'exploitation

<443 987 963>

<361 467 846>

Résultat d'exploitation

50 770 690

43 802 543

Charges financières nettes

III.6

<18 905 809>

<19 295 579>

Autres gains ordinaires

III.7

1 511 715

839 937

Autres pertes ordinaires

<435 962>

<88 929>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

32 940 634

25 257 972

Impôt sur les sociétés

<1 835 207>

<1 940 867>

Contribution sociale

<676 443>

<93 010>

Résultat net de l'exercice

30 428 984

23 224 095

2 022

2 021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

30 428 984

23 224 095

Ajustements pour :

Amortissements et provisions

20 722 750

21 560 416

Plus ou moins-value de cession

<730 506>

<232 072>

Quotte part des subventions inscrites en résultat

<551 545>

<606 024>

Variation des :

Stocks

<56 444 464>

4 369 428

Créances clients

<25 504 669>

<3 730 870>

Autres actifs courants

<10 298 968>

<6 889 902>

Fournisseurs et autres dettes

61 163 436

<6 439 792>

Autres passifs (hors dividendes)

3 769 538

5 403 641

Autres actifs non courants

-

<1 779 335>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

IV.1

22 554 556

34 879 585

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Encaissement sur cession d'immobilisations

1 714 958

264 997

Décaissements pour acquisition d'immobilisations

<17 345 745>

<18 495 061>

Encaissement sur cession d'immobilisations financières

245 717

-

Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières

<9 618 670>

<12 301 500>

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

IV.2

<25 003 740>

<30 531 564>

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement / Décaissement d'emprunts CMT

<6 048 387>

<8 784 118>

Encaissement / Décaissement de crédits de gestion

27 022 548

28 993 442

Encaissement de subventions d'Investissement

-

2 043 893

Décaissement sur compte courant associé Azur Papier

-

<3 000 000>

Dividendes versés aux actionnaires

<13 395 881>

<15 029 523>

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

IV.3

7 578 280

4 223 694

Variation de trésorerie

5 129 096

8 571 715

Trésorerie au début de l'exercice

8 381 361

<190 354>

Trésorerie à la clôture de l'exercice

13 510 457

8 381 361