Societe Metallurgique d'Imiter S A : SMI - Résultats financiers du 1er semestre 2022

BILAN ACTIF

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

Exercice

Exercice

ACTIF (en dirhams)

Brut

Amortissements

Net

Précédent Net

et provisions

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

2 045 313,70

2 004 468,72

40 844,98

54 460,00

• Frais préliminaires

• Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 045 313,70

2 004 468,72

40 844,98

54 460,00

• Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

1 561 296 522,22

1 518 742 326,12

42 554 196,10

41 183 942,82

• Immobilisation en recherche et développement

1 543 636 027,67

1 516 328 340,91

27 307 686,76

20 455 137,19

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

878 906,85

479 262,99

399 643,86

469 572,60

• Fonds commercial

• Autres immobilisations incorporelles

16 781 587,70

1 934 722,22

14 846 865,48

20 259 233,03

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

3 008 821 438,15

2 383 821 239,43

625 000 198,72

641 444 515,88

• Terrains

13 918 198,00

13 918 198,00

13 918 198,00

• Constructions

1 732 861 346,76

1 339 649 794,93

393 211 551,83

399 495 466,80

• Installations techniques, matériel et outillage

855 636 723,74

701 054 022,99

154 582 700,75

176 002 738,82

• Matériel transport

324 720 119,67

305 444 446,47

19 275 673,20

17 151 121,92

• Mobilier, matériel de bureau et

39 331 649,85

37 672 975,04

1 658 674,81

2 520 022,65

aménagements divers

• Autres immobilisations corporelles

• Immobilisations corporelles en cours

42 353 400,13

42 353 400,13

32 356 967,69

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

101 514 495,75

101 514 495,75

101 514 495,75

• Prêts immobilisés

• Autres créances financières

101 514 495,75

101 514 495,75

101 514 495,75

• Titres de participation

• Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

• Diminution des créances immobilisées

• Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

4 673 677 769,82

3 904 568 034,27

769 109 735,55

784 197 414,45

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

208 505 164,24

4 799 545,55

203 705 618,69

160 459 556,71

• Marchandises

• Matières et fournitures consommables

104 684 202,57

4 799 545,55

99 884 657,02

71 369 230,38

• Produits en cours

• Produits intermédiaires et produits résiduels

• Produits finis

103 820 961,67

103 820 961,67

89 090 326,33

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

519 653 554,84

164 642,91 519 488 911,93

535 531 734,07

• Fournisseurs, débiteurs, avances et

3 907 256,57

3 907 256,57

1 788 451,13

acomptes

• Clients et comptes rattachés

203 422 995,11

164 642,91 203 258 352,20

228 816 192,53

• Personnel - Débiteur

10 977 156,59

10 977 156,59

9 583 304,69

• État - Débiteur

100 722 106,53

100 722 106,53

76 755 678,11

• Comptes d'associés

182 319 126,74

182 319 126,74

210 089 126,74

• Autres débiteurs

319 219,00

319 219,00

319 219,00

• Comptes de régularisation - Actif

17 985 694,30

17 985 694,30

8 179 761,87

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

432 200,67

432 200,67

312 998,50

(Éléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I )

728 590 919,75

4 964 188,46

723 626 731,29

696 304 289,28

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE-ACTIF

3 716 221,45

3 716 221,45

4 232 632,20

• Chéques et valeurs à encaisser

• Banques, T.G. et C.C.P. débiteurs

1 008 297,53

1 008 297,53

468 524,52

• Caisses, Régies d'avances et accréditifs

2 707 923,92

2 707 923,92

3 764 107,68

TOTAL III

3 716 221,45

3 716 221,45

4 232 632,20

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

5 405 984 911,02

3 909 532 222,73

1 496 452 688,29

1 484 734 335,93

BILAN PASSIF

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

PASSIF (en dirhams)

Exercice

Exercice

Précédent Net

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

164 509 000,00

164 509 000,00

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé...

164 509 000,00

164 509 000,00

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

• Écarts de réévaluation

• Réserve légale

16 450 900,00

16 450 900,00

• Autres réserves

413 073 444,98

413 073 444,98

• Report à nouveau (2)

541 933 682,85

608 467 596,46

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

• Résultat net de l'exercice (2)

29 309 656,86

-66 533 913,61

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1 165 276 684,69

1 135 967 027,83

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

• Subventions d'investissement

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

• Provisions réglementées pour investissements

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

• Autres provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

87 664 066,76

94 755 125,55

• Emprunts Obligataires

• Emprunts auprès des établissements de crédit

87 664 066,76

94 755 125,55

• Avances de l'État

• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

• Avances reçues et comptes courants bloqués

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de

financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

34 983 893,00

35 132 546,00

• Provisions pour risques

34 983 893,00

35 132 546,00

• Provisions pour charges

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

• Augmentation des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 287 924 644,45

1 265 854 699,38

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

181 246 261,78

186 110 237,11

• Fournisseurs et comptes rattachés

95 244 062,23

122 291 506,19

• Clients créditeurs, avances et acomptes

• Personnel - Créditeur

23 148 119,47

7 649 015,34

• Organismes Sociaux

17 838 975,64

11 938 332,60

• État - Créditeur

43 225 332,36

42 938 854,91

• Comptes d'associés - Créditeurs

598 000,00

• Autres Créanciers

• Comptes de régularisation - Passif

1 191 772,08

1 292 528,07

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

432 200,67

312 998,50

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)

7 221 989,44

3 610 763,75

TOTAL II (F+G+H)

188 900 451,89

190 033 999,36

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE - PASSIF

• Crédits d'escompte

• Crédits de trésorerie

• Banques (soldes créditeurs)

19 627 591,95

28 845 637,19

TOTAL III

19 627 591,95

28 845 637,19

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

1 496 452 688,29

1 484 734 335,93

Opérations

NATURE (en dirhams)

Concernant

Totaux de

Propres à

les exercices

Totaux

l'exercice

l'exercice

précédents

de l'exercice

précédent

1

2

3=1+2

4

EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

• Ventes de biens et services produits

419 228 216,82

419 228 216,82

296 277 130,47

• Variation de stocks de produits(±) (1)

14 730 635,34

14 730 635,34

6 498 598,03

• Immobilisations produites par

95 587 188,97

95 587 188,97

95 918 193,30

I

l'entreprise pour elle-même

• Subventions d'exploitation

• Autres produits d'exploitation

• Reprises d'exploitation; transferts de

charges

TOTAL I

529 546 041,13

529 546 041,13

398 693 921,80

CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de marchandises

• Achats consommés (2) de matières et

198 727 788,03

10 832,93

198 738 620,96

180 162 989,81

fournitures

II

• Autres charges externes

39 374 850,11

39 374 850,11

44 381 290,78

• Impôts et taxes

1 812 508,87

1 812 508,87

2 468 729,41

• Charges de personnel

120 102 609,64

9 152 406,67

129 255 016,31

118 312 193,14

• Autres charges d'exploitation

712 000,00

712 000,00

600 000,00

• Dotations d'exploitation

132 068 626,27

132 068 626,27

132 155 646,08

TOTAL II

492 798 382,92

9 163 239,60

501 961 622,52

478 080 849,22

III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

27 584 418,61

-79 386 927,42

FINANCIER

PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et

autres titres immobilisés

IV

• Gains de change

18 887 915,22

18 887 915,22

6 375 374,40

• Intérêts et autres produits financiers

4 005 473,29

4 005 473,29

7 345 183,85

• Reprises financières; transferts de

312 998,50

312 998,50

216 116,09

charges

TOTAL IV

23 206 387,01

23 206 387,01

13 936 674,34

CHARGES FINANCIÈRES

3 970 946,34

3 970 946,34

3 809 528,46

• Charges d'intérêts

V

• Pertes de change

14 813 299,67

14 813 299,67

3 684 060,21

• Autres charges financières

• Dotations financières

432 200,67

432 200,67

737 877,38

VI

TOTAL V

19 216 446,68

19 216 446,68

8 231 466,05

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

3 989 940,33

5 705 208,29

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

31 574 358,94

-73 681 719,13

NON COURANT

PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions

d'immobilisations

• Subventions d'équilibre

VIII

• Reprises sur subventions

d'investissement

• Autres produits non courants

460 867,92

460 867,92

386 936,42

• Reprises non courantes; transferts de

35 032 546,00

35 032 546,00

31 708 709,00

charges

TOTAL VIII

35 493 413,92

35 493 413,92

32 095 645,42

CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des

Immobilisations cédées

IX

• Subventions accordées

• Autres charges non courantes

1 075 005,00

1 075 005,00

1 566 806,86

• Dotations non courantes aux

34 883 893,00

34 883 893,00

32 228 369,00

amortissements et aux provisions

TOTAL IX

35 958 898,00

35 958 898,00

33 795 175,86

X

RÉSULTAT NON COURANT (VIII±IX)

-465 484,08

-1 699 530,44

XI

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)

31 108 874,86

-75 381 249,57

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

1 799 218,00

1 799 218,00

1 554 614,00

XIII

RÉSULTAT NET (XI-XII)

29 309 656,86

-76 935 863,57

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

588 245 842,06

444 726 241,56

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

558 936 185,20

521 662 105,13

XVI

RÉSULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

29 309 656,86

-76 935 863,57