Societe Tunisienne de Verreries : SOTUVER - Etats financiers annuels au 31/12/2022

Notes

Solde au

31/12/2022

31/12/2021

Actifs

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1 628 117

1 500 006

- Amortissements des immobilisations incorporelles

(1 476 843)

(1 390 745)

Immobilisations incorporelles nettes

(B.1)

151 274

109 260

Immobilisations corporelles

163 204 234

161 928 262

- Amortissements des immobilisations corporelles

(93 475 715)

(91 406 033)

Immobilisations corporelles nettes

(B.1)

69 728 519

70 522 229

Immobilisations financières

11 862 433

11 363 957

- Provisions sur immobilisations financières

(264 553)

(210 740)

Immobilisations financières nettes

(B.2)

11 597 880

11 153 218

Total des actifs immobilisés

81 477 673

81 784 707

Autres actifs non courants

(B.3)

62 624

62 624

Total des actifs non courants

81 540 297

81 847 332

Actifs courants

Stocks

41 221 536

45 109 232

-Provisions pour dépréciation des stocks

(3 831 790)

(2 565 583)

Stocks nets

(B.4)

37 389 747

42 543 649

Clients et comptes rattachés

30 278 962

18 849 534

-Provisions pour dépréciation des comptes clients

(5 648 436)

(5 279 484)

Clients et comptes rattachés nets

(B.5)

24 630 525

13 570 050

Autres actifs courants

22 171 126

13 972 968

-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants

(1 035 387)

(633 175)

Autres actifs courants nets

(B.6)

21 135 739

13 339 793

Placements et autres actifs financiers

(B.7)

61 650 000

40 250 000

Liquidités et équivalents de liquidités

(B.8)

11 607 870

4 874 327

Total des actifs courants

156 413 881

114 577 819

Total des actifs

237 954 178

196 425 151

Solde au

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres

Capital social

39 254 475

33 215 325

Réserves

11 865 464

11 878 657

Réserves spéciales réinvestissements

3 752 300

6 022 034

Subvention d'investissement

412 407

604 303

Résultats reportés

22 535 208

19 529 628

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

77 819 854

71 249 947

Résultat de l'exercice

30 881 821

20 044 010

Total des capitaux propres

(B.9)

108 701 675

91 293 957

Passifs

Passifs non courants

Emprunts et dettes assimilées

(B.10)

44 261 314

45 456 979

Provisions pour risques et charges

(B.11)

2 341 522

1 343 546

Total des passifs non courants

46 602 836

46 800 526

Fournisseurs et comptes rattachés

(B.12)

23 548 907

17 696 222

Autres passifs courants

(B.13)

17 080 003

11 753 964

Concours bancaires et autres passifs financiers

(B.14)

42 020 757

28 880 482

Total des passifs courants

82 649 667

58 330 668

Total des passifs

129 252 503

105 131 194

Total des capitaux propres et des passifs

237 954 178

196 425 151

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

(R.1)

156 198 849

104 902 769

Autres produits d'exploitation

(R.2)

4 176 098

2 901 905

Total des produits d'exploitation

160 374 947

107 804 675

Charges d'exploitation

Variations des stocks de produits finis et des encours

(9 128 895)

2 161 112

Achats d'approvisionnements consommés

(R.3)

(73 846 180)

(53 651 935)

Charges de personnel

(R.4)

(15 349 601)

(12 636 672)

Dotations aux amortissements et aux provisions

(R.5)

(10 880 614)

(9 777 723)

Autres charges d'exploitation

(R.6)

(12 246 915)

(7 681 659)

Total des charges d'exploitation

(121 452 205)

(81 586 877)

Résultat d'exploitation

38 922 742

26 217 798

Charges financières nettes

(R.7)

(6 690 159)

(5 920 513)

Produits de placements

(R.8)

2 289 398

1 276 189

Autres gains ordinaires

(R.9)

151 258

649 798

Autres pertes ordinaires

(R.10)

(60 014)

(502 088)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

34 613 226

21 721 184

Impôt sur les bénéfices

(R.11)

(3 731 405)

(1 677 174)

Résultat des activités ordinaires après impôt

30 881 821

20 044 010

Eléments extraordinaires

-

-

Résultat net de l'exercice

30 881 821

20 044 010

Effet des modifications comptables (Nets d'impôt)

-

-

Résultat de l'exercice après modification comptable

30 881 821

20 044 010

Exercice de 12

mois clos le

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation

Résultat net

30 881 821

20 044 010

Ajustements pour

(F.1)

-

Amortissements et provisions

10 880 614

9 777 723

-

Résorption subvention d'investissement

(191 896)

(230 374)

Variation des :

(F.2)

-

Stocks

3 887 695

(263 864)

-

Créances clients

(F.2)

(11 443 387)

6 511 710

-

Autres actifs

(F.2)

(3 023 630)

(4 901 883)

- Fournisseurs et autres dettes

(F.3)

12 350 455

2 073 306

Autres ajustements :

- Plus ou moins-values de cession

(151 258)

-

Total des flux de trésorerie liés aux opérations

43 190 414

33 010 627

d'exploitation

Flux de trésorerie liés aux opérations

d'investissement

Décaissements affectés aux acquisitions des

(F.4)

(13 220 799)

(11 254 706)

immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissements affectés à des cessions des

-

19 500

immobilisations corporelles

Décaissements affectés aux acquisitions des

(498 476)

(2 057 388)

immobilisations financières

Total des flux de trésorerie liés aux opérations

(13 719 275)

(13 292 594)

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de

financement

Encaissements sur fond social

3 923

23 923

Encaissements provenant des emprunts

10 000 000

20 200 000

Remboursements d'emprunts

(7 594 604)

(5 133 055)

Distributions de dividendes

(13 286 130)

(9 266 224)

Encaissements crédits de financement

97 975 000

78 710 000

Remboursements crédits de financement

(90 200 000)

(74 730 000)

Intérêts courus

222 122

(469 129)

Total des flux de trésorerie liés aux opérations de

(2 879 688)

9 135 515

financement

26 591 451

Variation de la trésorerie

28 853 548

Trésorerie au début de l'exercice

45 109 984

16 256 436

Trésorerie à la clôture de l'exercice

(F.5)

71 701 435

45 109 984